【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 23.45 -0.05 23.98 -0.53 -2.21%

00771 元大US高息特別股 16.16 0.00 16.47 -0.31 -1.88%

00909 國泰數位支付服務 42.85 -1.54 43.66 -0.81 -1.86%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.47 0.00 30.94 -0.47 -1.52%

00941 中信上游半導體 20.69 -0.33 20.98 -0.29 -1.38%

00851 台新全球AI 58.80 -1.05 59.56 -0.76 -1.29%

00702 國泰標普低波高息 23.20 0.00 23.50 -0.30 -1.28%

006207 復華滬深 31.21 -0.22 31.61 -0.40 -1.27%

00830 國泰費城半導體 57.25 -0.65 57.98 -0.73 -1.26%

00762 元大全球AI 86.40 -2.15 87.34 -0.94 -1.08%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

009807 台新標普科技精選 13.10 -0.22 13.26 -0.16 -1.19%

00982B FT投資級債20+ 9.93 -0.03 10.04 -0.11 -1.12%

00856B 永豐1-3年美公債 37.28 0.00 37.70 -0.42 -1.11%

00734B 台新JPM新興債 15.63 0.05 15.79 -0.16 -1.05%

00786B 元大10年IG銀行債 33.26 -0.01 33.59 -0.33 -0.98%

009806 台新標普500 12.10 -0.06 12.22 -0.12 -0.98%

00886 永豐美國科技 36.88 -0.51 37.24 -0.36 -0.97%

00788B 元大10年IG電能債 30.11 0.00 30.40 -0.29 -0.96%

00751B 元大AAA至A公司債 31.95 -0.02 32.26 -0.31 -0.95%

00720B 元大投資級公司債 33.11 -0.02 33.41 -0.30 -0.91%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 20.25 0.00 19.95 0.30 1.50%

00951 台新日本半導體 14.01 -0.28 13.82 0.19 1.33%

006203 元大MSCI台灣 133.20 0.00 132.08 1.12 0.85%

00954 中信日本半導體 14.93 -0.42 14.82 0.11 0.74%

00686R 群益臺灣加權反1 1.46 0.03 1.45 0.01 0.69%

00625K 富邦上証+R 9.13 0.00 9.07 0.06 0.66%

00655L 國泰中國A50正2 33.22 0.34 33.03 0.19 0.58%

00709 富邦歐洲 38.59 -0.12 38.38 0.21 0.55%

00683L 期元大美元指正2 20.21 0.26 20.11 0.10 0.50%

00645 富邦日本 49.69 0.05 49.48 0.21 0.42%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 14.25 -0.10 14.21 0.04 0.28%

00781B 國泰A級科技債 29.20 0.00 29.12 0.08 0.26%

00761B 國泰A級公司債 34.96 0.03 34.90 0.06 0.16%

00782B 國泰A級公用債 30.77 -0.04 30.72 0.05 0.15%

00799B 國泰A級醫療債 30.26 -0.02 30.22 0.04 0.15%

00859B 群益0-1年美債 41.02 0.19 40.97 0.05 0.12%

00981D 主動中信非投等債 10.47 0.02 10.46 0.01 0.09%

00933B 國泰10Y+金融債 16.28 0.02 16.27 0.01 0.08%

00694B 富邦美債1-3 41.47 0.21 41.44 0.03 0.07%

00726B 國泰新興投等債 33.07 0.06 33.05 0.02 0.05%

(資料來源:交易所)