【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 16.12 -0.04 16.48 -0.36 -2.18%

00909 國泰數位支付服務 42.88 -1.51 43.67 -0.79 -1.81%

0061 元大寶滬深 23.56 0.06 23.99 -0.43 -1.79%

00941 中信上游半導體 20.79 -0.23 21.07 -0.28 -1.33%

00702 國泰標普低波高息 23.23 0.03 23.51 -0.28 -1.19%

00643K 群益深証中小+R 3.90 -0.09 3.94 -0.04 -1.02%

006206 元大上證50 37.76 -0.01 38.15 -0.39 -1.02%

00762 元大全球AI 86.60 -1.95 87.47 -0.87 -0.99%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.66 0.19 30.96 -0.30 -0.97%

00666R 富邦恒生國企反1 8.43 0.17 8.51 -0.08 -0.94%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

009807 台新標普科技精選 13.12 -0.20 13.26 -0.14 -1.07%

00788B 元大10年IG電能債 30.11 0.00 30.41 -0.30 -0.99%

00982B FT投資級債20+ 9.95 -0.01 10.05 -0.10 -0.97%

009806 台新標普500 12.11 -0.05 12.22 -0.11 -0.93%

00786B 元大10年IG銀行債 33.31 0.04 33.60 -0.29 -0.87%

00870B 元大15年EM主權債 28.56 0.00 28.81 -0.25 -0.85%

00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.44 0.00 9.52 -0.08 -0.84%

00856B 永豐1-3年美公債 37.40 0.12 37.70 -0.30 -0.80%

00751B 元大AAA至A公司債 32.01 0.04 32.27 -0.26 -0.80%

00867B 新光A-BBB電信債 31.60 -0.07 31.85 -0.25 -0.79%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006203 元大MSCI台灣 132.35 -0.85 131.20 1.15 0.88%

0053 元大電子 161.55 -1.95 160.27 1.28 0.80%

00894 中信小資高價30 30.64 -0.40 30.41 0.23 0.76%

00708L 期元大S&P黃金正2 129.00 -15.30 128.06 0.94 0.73%

00709 富邦歐洲 38.68 -0.03 38.41 0.27 0.70%

00994A 主動第一金台股優 10.69 -0.14 10.62 0.07 0.66%

0052 富邦科技 43.28 -0.68 43.00 0.28 0.65%

00995A 主動中信台灣卓越 10.30 -0.18 10.24 0.06 0.59%

00635U 期元大S&P黃金 55.80 -4.75 55.48 0.32 0.58%

00891 中信關鍵半導體 23.50 -0.52 23.37 0.13 0.56%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00969B 元大零息超長美債 8.34 0.00 8.31 0.03 0.41%

006201 元大富櫃50 29.63 -0.36 29.54 0.09 0.30%

00987B 野村10+澳洲公債 15.59 -0.08 15.56 0.03 0.18%

00687B 國泰20年美債 28.11 0.11 28.06 0.05 0.18%

00696B 富邦美債20年 29.14 0.10 29.10 0.04 0.15%

00931B 統一美債20年 13.54 0.04 13.52 0.02 0.15%

00981D 主動中信非投等債 10.48 0.03 10.47 0.01 0.14%

00791B 復華信用債1-5 56.60 0.30 56.54 0.06 0.11%

00782B 國泰A級公用債 30.81 0.00 30.78 0.03 0.11%

00764B 群益25年美債 28.08 0.08 28.05 0.03 0.10%

(資料來源:交易所)