【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 65.00 1.90 66.85 -1.85 -2.85%

0061 元大寶滬深 24.99 0.20 25.40 -0.41 -1.61%

00736 國泰新興市場 30.02 0.25 30.44 -0.42 -1.38%

00643K 群益深証中小+R 4.35 0.00 4.41 -0.06 -1.36%

00638R 元大滬深300反1 6.53 -0.14 6.62 -0.09 -1.36%

00666R 富邦恒生國企反1 9.09 0.02 9.20 -0.11 -1.20%

00660 元大歐洲50 43.35 0.88 43.85 -0.50 -1.14%

00702 國泰標普低波高息 23.97 0.03 24.24 -0.27 -1.11%

00634R 富邦上証反1 3.08 -0.03 3.11 -0.03 -0.96%

00709 富邦歐洲 38.50 0.63 38.86 -0.36 -0.93%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 42.86 0.67 43.41 -0.55 -1.27%

009806 台新標普500 13.06 0.09 13.16 -0.10 -0.80%

00788B 元大10年IG電能債 29.44 0.16 29.68 -0.24 -0.80%

00786B 元大10年IG銀行債 32.45 0.13 32.66 -0.21 -0.65%

00998A 主動復華金融股息 15.89 0.28 15.99 -0.10 -0.63%

00751B 元大AAA至A公司債 31.19 0.18 31.38 -0.19 -0.61%

00720B 元大投資級公司債 32.47 0.17 32.66 -0.19 -0.58%

00787B 元大10年IG醫療債 32.13 0.19 32.31 -0.18 -0.56%

00982B FT投資級債20+ 9.72 0.05 9.77 -0.05 -0.49%

00928 中信上櫃ESG_30 35.27 1.31 35.44 -0.17 -0.48%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00920 富邦ESG綠色電力 25.91 0.92 25.67 0.24 0.93%

00990A 主動元大AI新經濟 17.67 1.10 17.52 0.15 0.86%

00631L 元大台灣50正2 31.58 2.07 31.33 0.25 0.80%

00988A 主動統一全球創新 19.18 0.96 19.03 0.15 0.79%

00997A 主動群益美國增長 12.31 0.50 12.22 0.09 0.74%

00984D 主動聯博全球非投 10.10 0.05 10.03 0.07 0.70%

00712 復華富時不動產 8.76 0.06 8.70 0.06 0.69%

009816 凱基台灣TOP50 13.89 0.55 13.80 0.09 0.65%

00665L 富邦恒生國企正2 9.66 -0.05 9.60 0.06 0.63%

00757 統一FANG+ 128.35 2.00 127.59 0.76 0.60%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00877 復華中國5G 40.09 0.42 39.65 0.44 1.11%

00887 永豐中國科技50大 16.89 0.40 16.78 0.11 0.66%

00981B 第一金優選非投債 9.15 0.02 9.13 0.02 0.26%

00836B 永豐10年A公司債 28.51 0.21 28.45 0.06 0.21%

00760B 復華新興企業債 52.80 0.25 52.70 0.10 0.19%

00781B 國泰A級科技債 28.28 0.16 28.23 0.05 0.19%

00782B 國泰A級公用債 29.98 0.17 29.95 0.03 0.11%

006201 元大富櫃50 45.82 1.82 45.78 0.04 0.09%

00758B 復華能源債 50.75 0.40 50.71 0.04 0.08%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.52 0.10 35.49 0.03 0.07%

(資料來源:交易所)