【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 65.80 0.80 68.00 -2.20 -3.35%

00657K 國泰日經225+U 23.10 0.00 23.50 -0.40 -1.70%

00736 國泰新興市場 30.02 0.00 30.53 -0.51 -1.67%

006207 復華滬深 32.81 -0.56 33.20 -0.39 -1.17%

00651R 復華香港反1 5.20 -0.03 5.26 -0.06 -1.14%

00783 富邦中証500 29.57 -0.79 29.91 -0.34 -1.14%

00660 元大歐洲50 43.59 0.24 44.04 -0.45 -1.02%

00666R 富邦恒生國企反1 9.10 0.01 9.19 -0.09 -0.98%

00707R 期元大S&P日圓反1 31.90 -0.08 32.20 -0.30 -0.93%

00702 國泰標普低波高息 24.06 0.09 24.28 -0.22 -0.91%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 43.11 0.25 43.65 -0.54 -1.24%

00788B 元大10年IG電能債 29.51 0.07 29.72 -0.21 -0.70%

00969B 元大零息超長美債 8.05 0.06 8.10 -0.05 -0.66%

00786B 元大10年IG銀行債 32.10 0.03 32.30 -0.20 -0.61%

00787B 元大10年IG醫療債 32.16 0.03 32.35 -0.19 -0.59%

00928 中信上櫃ESG_30 36.66 1.39 36.86 -0.20 -0.54%

00870B 元大15年EM主權債 27.79 0.00 27.94 -0.15 -0.53%

00986B FT金融債10+ 9.80 -0.03 9.85 -0.05 -0.50%

00841B 凱基AAA-AA公司債 28.41 0.00 28.55 -0.14 -0.49%

00982B FT投資級債20+ 9.74 0.02 9.79 -0.05 -0.46%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00636K 國泰中國A50+U 9.08 0.00 8.94 0.14 1.57%

00910 第一金太空衛星 78.05 0.80 77.43 0.62 0.81%

00920 富邦ESG綠色電力 26.48 0.57 26.28 0.20 0.76%

00984D 主動聯博全球非投 10.09 -0.01 10.02 0.07 0.70%

00712 復華富時不動產 8.79 0.03 8.73 0.06 0.69%

00625K 富邦上証+R 8.88 -0.14 8.82 0.06 0.68%

00662 富邦NASDAQ 119.50 0.30 118.81 0.69 0.58%

00646 元大S&P500 74.15 0.15 73.76 0.39 0.53%

00882 中信中國高股息 15.75 -0.18 15.68 0.07 0.45%

00895 富邦未來車 50.00 0.02 49.78 0.22 0.44%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 16.69 -0.20 16.61 0.08 0.48%

00782B 國泰A級公用債 30.04 0.06 29.92 0.12 0.38%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.52 0.00 35.41 0.11 0.31%

00785B 富邦金融投等債 34.55 0.07 34.47 0.08 0.23%

00781B 國泰A級科技債 28.36 0.08 28.30 0.06 0.22%

00863B 中信全球電信債 31.88 0.09 31.81 0.07 0.21%

00740B 富邦全球投等債 38.11 0.08 38.03 0.08 0.21%

00955 中信日本商社 15.60 -0.10 15.57 0.03 0.19%

00877 復華中國5G 39.80 -0.29 39.73 0.07 0.18%

00845B 富邦新興投等債 32.82 0.00 32.77 0.05 0.15%

(資料來源:交易所)