【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 65.60 0.60 68.06 -2.46 -3.75%

00736 國泰新興市場 30.23 0.21 30.62 -0.39 -1.27%

00783 富邦中証500 29.85 -0.51 30.18 -0.33 -1.09%

00666R 富邦恒生國企反1 9.05 -0.04 9.15 -0.10 -1.09%

006207 復華滬深 32.99 -0.38 33.35 -0.36 -1.08%

00702 國泰標普低波高息 24.03 0.06 24.26 -0.23 -0.95%

00643 群益深証中小 20.18 -0.21 20.37 -0.19 -0.93%

00707R 期元大S&P日圓反1 31.90 -0.08 32.20 -0.30 -0.93%

00643K 群益深証中小+R 4.35 0.00 4.39 -0.04 -0.91%

006205 富邦上証 40.72 -0.79 41.09 -0.37 -0.90%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 43.25 0.39 43.68 -0.43 -0.98%

00969B 元大零息超長美債 8.06 0.07 8.11 -0.05 -0.68%

00788B 元大10年IG電能債 29.53 0.09 29.70 -0.17 -0.58%

00928 中信上櫃ESG_30 36.62 1.35 36.83 -0.21 -0.57%

00998A 主動復華金融股息 16.03 0.14 16.11 -0.08 -0.50%

00987B 野村10+澳洲公債 15.93 0.07 16.01 -0.08 -0.47%

00986B FT金融債10+ 9.80 -0.03 9.85 -0.05 -0.47%

00841B 凱基AAA-AA公司債 28.41 0.00 28.54 -0.13 -0.47%

00786B 元大10年IG銀行債 32.13 0.06 32.28 -0.15 -0.47%

00982B FT投資級債20+ 9.74 0.02 9.78 -0.04 -0.43%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00988A 主動統一全球創新 20.36 1.18 20.15 0.21 1.04%

00920 富邦ESG綠色電力 26.59 0.68 26.37 0.22 0.83%

00830 國泰費城半導體 84.25 1.05 83.65 0.60 0.72%

00646 元大S&P500 74.25 0.25 73.72 0.53 0.72%

00926 凱基全球菁英55 25.43 0.08 25.25 0.18 0.71%

00910 第一金太空衛星 78.10 0.85 77.55 0.55 0.71%

00990A 主動元大AI新經濟 18.53 0.86 18.41 0.12 0.65%

00662 富邦NASDAQ 119.50 0.30 118.75 0.75 0.63%

00895 富邦未來車 50.20 0.22 49.91 0.29 0.58%

00712 復華富時不動產 8.77 0.01 8.72 0.05 0.57%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00782B 國泰A級公用債 30.06 0.08 29.93 0.13 0.42%

00785B 富邦金融投等債 34.59 0.11 34.45 0.14 0.40%

00740B 富邦全球投等債 38.16 0.13 38.01 0.15 0.39%

009807 台新標普科技精選 16.03 0.20 15.97 0.06 0.36%

00988B 玉山嚴選非投債 19.64 -0.08 19.58 0.06 0.29%

00746B 富邦A級公司債 35.09 0.08 34.99 0.10 0.28%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.49 -0.03 35.39 0.10 0.28%

00863B 中信全球電信債 31.88 0.09 31.80 0.08 0.24%

00845B 富邦新興投等債 32.83 0.01 32.76 0.07 0.23%

00948B 中信優息投資級債 9.37 0.06 9.35 0.02 0.23%

(資料來源:交易所)