基金:元大投信旗下各基金4/12淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/12淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 116.34 -0.28
多福基金 82.01 -0.18
*全球農業商機基金 20.97 0.22
得寶貨幣市場基金 12.2408 0.0004
新主流基金 41.22 -0.06
店頭基金 16.31 0.01
萬泰貨幣市場基金 15.4193 0.0005
*全球不動產證券化基金-A不配息 12.75 0.05
*全球不動產證券化基金-B配息 7.99 0.01
*全球不動產證券化基金-美元 11.896 0.039
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.73 0.05
*新中國基金-新台幣 9.5 0.06
*新中國基金-美元 9.655 0.078
*新中國基金-人民幣 10.32 0.1
*大中華價值指數基金-新台幣 15.925 0.096
*大中華價值指數基金-美元 11.94 0.093
*大中華價值指數基金-人民幣 12.77 0.12
*印度基金 14.24 0.05
*新興亞洲基金 10.44 0
*印尼指數基金 9.445 0.066
*巴西指數基金 5.472 0.284
*華夏中小基金 8.26 0.03
*中國平衡基金-新台幣 12.65 -0.12
*中國平衡基金-人民幣 2.87 -0.02
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.4215 -0.0365
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.5774 0.0029
*大中華TMT基金-新台幣 8.95 -0.22
*大中華TMT基金-人民幣 10.2 -0.21
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 10.23 0
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 7.32 -0.03
*全球股票入息基金-配息(美元) 7.52 -0.037
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.0495 0.0243
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.7508 -0.0292
*新興印尼機會債券基金-美金 8.6807 -0.0339
*新興印尼機會債券-人民幣 9.548 -0.0312
美元貨幣市場基金-新台幣 10.0679 0.0111
美元貨幣市場基金-美元 10.9726 0.0014
*新東協平衡基金-新台幣 8.07 0.01
*新東協平衡基金-美元 8.376 0.005
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 10.13 0.01
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.56 0.01
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 10.13 0.01
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.456 0.023
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 9.807 0.054
*亞太成長基金 6.26 0.07
*全球新興市場精選組合基金 13.12 0.14
*全球ETF成長組合基金 11.53 0.03
*全球地產建設入息基金-不配息 9.46 0.03
*全球地產建設入息基金-配息 6.76 0
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.68 0.04
*全球公用能源效率基金-配息型 6.76 0.02
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 14.34 0.04
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.31 0.03
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 17.24 -0.04
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 15.2 -0.04
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 17.21 -0.01
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 15.37 -0.01
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 12.32 0.02
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 8.85 0.02
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 12.33 0.03
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 8.87 0.01
高科技基金 31.2 -0.01
經貿基金 48.12 -0.14
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 10.46 0.02
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 10.385 0.006
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 10.46 0.01
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 10.385 0.006
*0至2年投資級企業債券-新台幣 9.9908 0.0041
*0至2年投資級企業債券-美元 10.1472 -0.0034
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 9.9908 0.0041
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.1472 -0.0034
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.0301 -0.0805
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.0301 -0.0805
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.1871 -0.0639
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 10.187 -0.064
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.0301 -0.0805
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.0301 -0.0805
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1871 -0.0639
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 10.187 -0.064
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 9.985 0.0335
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.985 0.0335
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.1412 0.0263
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 10.1412 0.0263
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 9.985 0.0335
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.985 0.0335
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.1412 0.0263
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 10.1412 0.0263
多多基金 30.34 -0.05
得利貨幣市場基金 16.6226 0.0005
卓越基金 54.53 -0.15
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 42.986 0.055
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 43.023 0.056
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 15.64 0.03
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 15.65 0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值