【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 181.785 0.018

*全球大趨勢基金 33.1 -0.02

*亞洲科技基金 24.58 -0.03

電子基金 52.48 -0.57

台灣貨幣市場基金 15.6154 0.0016

店頭市場基金 14.62 -0.14

*全球非投資等級債券基金-A 13.4976 0.0014

*全球非投資等級債券基金-B 6.0356 0.0006

*全球非投資等級債券基金A-美元 9.2911 -0.0038

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5347 -0.0022

*全球非投資等級債券A-人民幣 10.6674 0.0028

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3483 0.0017

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 13.5166 0.0015

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0585 0.0007

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 9.2915 -0.0037

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5306 -0.0022

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 10.6661 0.0029

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.356 0.0017

*中國世紀基金-新臺幣 12.55 -0.05

*中國世紀基金-人民幣 17.37 -0.05

*中國世紀基金-美元 10.7026 -0.0461

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.58 -0.04

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.45 -0.05

*中國世紀基金-N(美元) 10.7034 -0.046

*亞洲新興市場基金 13.71 -0.1

創新趨勢基金-A 31.91 -0.26

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 16.26 -0.04

*全球AI機器人及自動化產業-USD 17.2745 -0.0602

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 16.29 -0.05

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 17.2903 -0.0603

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 14.9 0

*全球FinTech金融科技基金-美元 15.5592 -0.006

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.91 0.01

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.5412 -0.006

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.0215 -0.0227

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 7.7497 -0.0176

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 10.1926 -0.0297

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 7.9772 -0.0233

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.0357 -0.0227

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.2293 -0.0174

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 8.8097 -0.0387

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 8.1706 -0.0241

*全球不動產證券化基金A 8.7057 -0.0363

*全球不動產證券化基金B 5.5396 -0.0231

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.45 0

*全球AI精準醫療基金-美元 12.2574 -0.0064

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.45 0

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.2566 -0.0065

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 13.82 -0.06

*全球AI人工智慧基金-美元 13.8909 -0.0643

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 13.83 -0.05

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 13.8878 -0.0643

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 13.86 -0.05

小型精選基金 62.26 -0.56

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.3197 -0.0321

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3924 -0.0289

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.4527 -0.0374

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.5204 -0.0338

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.3197 -0.0321

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3921 -0.0289

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.453 -0.0374

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.5285 -0.0337

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.4843 -0.0325

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.6741 -0.0382

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.045 -0.0069

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.242 -0.0063

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.6611 -0.012

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8806 -0.011

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8476 -0.0077

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.8586 -0.0069

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.035 -0.0068

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2431 -0.0063

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.6615 -0.0121

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8918 -0.011

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.8515 -0.0077

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.8584 -0.0069

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.4 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.9538 -0.0329

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.4 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.9539 -0.0329

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.61 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.1129 -0.0534

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.61 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.1131 -0.0534

*全球eSports電競基金-新臺幣 10.67 -0.03

*全球eSports電競基金-美元 10.1712 -0.0359

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.67 -0.03

*全球eSports電競基金-N(美元) 10.1709 -0.0359

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 9.85 -0.1

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 9.54 -0.09

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 9.85 -0.1

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 9.56 -0.09

中概平衡基金 43.22 -0.25

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 14.28 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.81 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.741 0.0492

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.1541 0.0373

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 14.27 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.81 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)14.7429 0.0492

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.1619 0.0372

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 14.53 0.06

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 9.9585 0.0061

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 8.9731 0.0054

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 9.8015 0.0002

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.852 0.0002

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 9.7852 0.001

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.8386 0.0009

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 10.499 0.0058

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.0546 0.005

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 8.5528 -0.0044

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.9052 -0.0041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.0256 -0.0075

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.433 -0.007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.1461 -0.0062

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.4259 -0.0057

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 8.6166 -0.0044

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6525 -0.0039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值