基金:大華銀投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5461 -0.0021
*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.6418 -0.0017
*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.8325 -0.0018
*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6509 -0.001
*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0
*七年到期新興市場債券-TWD A 9.9239 0.032
*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3143 0.028
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.8357 0.0014
*七年到期新興市場債券-CNH B 8.3005 0.0011
*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3255 0.0067
*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.288 0.0071
*七年到期新興市場債券-USD A 9.4276 0.0003
*七年到期新興市場債券-USD B 7.9701 0.0002
*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.48 0.04
*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.68 0.03
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.49 0.05
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.68 0.04
*新加坡房地產收益基金-USDA 8.68 0.01
*新加坡房地產收益基金-USDB 7.01 0.01
*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.68 0.01
*新加坡房地產收益基金-USDNB 7.01 0.01
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 7.03 0.01
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.81 0.01
*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.6932 0.0331
*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4934 0.0022
*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.6292 0.002
*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.826 0.0018
*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.6527 0.0053
*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1867 0.0358
*亞洲ESG債券基金A-USD 8.096 0.0096
*亞洲ESG債券基金B-USD 7.2773 0.0087
*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0966 0.0097
*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.279 0.0087
*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.4625 0.0077
*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.4632 0.0077
*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.2848 0.013
*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.2855 0.0129
*六年期美元保本基金 9.9381 0.0018
*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.213 0.0358
*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.0532 0.0352
*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.2132 0.0357
*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.0532 0.0351
*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2574 0.0036
*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1008 0.0035
*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2575 0.0035
*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1007 0.0035
*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0211 0.0107
*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9982 0.0124
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.6012 -0.0007
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6691 -0.0006
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0311 0.0001
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8862 0.0001
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8223 0.0024
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.759 0.0016
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.262 0.0334
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.13 0.0006
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.1352 0.0005
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.47 -0.0002
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3502 -0.0002
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.356 0.0067
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1221 0.0053
註:「*」表海外型基金為前一日淨值