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基金:路博邁投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/09/12 08:09

【財訊快報/編輯部】路博邁投信旗下各基金9/11淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣5G股票基金-T(累積) 28.15 0.31

台灣5G股票基金-T(月配) 19.51 0.21

台灣5G股票基金-N(累積) 22.62 0.24

台灣5G股票基金-N(月配) 23.97 0.27

*全球非投資等級債-T累積(TWD) 11.16 0.01

*全球非投資等級債-T月配(TWD) 6.7 0

*全球非投資等級債-T累積(美元) 11.61 -0.01

*全球非投資等級債-T月配(美元) 6.5 -0.01

*全球非投資等級債-T累積(CNY) 11.62 -0.01

*全球非投資等級債-T月配(CNY) 6.24 0

*全球非投資等級債-T累積(澳幣) 10.8 -0.01

*全球非投資等級債-T月配(澳幣) 5.9 -0.01

*全球非投資等級債-T累積(ZAR) 14.51 -0.01

*全球非投資等級債-T月配(ZAR) 6.2 0

*全球非投資等級債-N累積(TWD) 10.9 0.01

*全球非投資等級債-N月配(TWD) 6.83 0

*全球非投資等級債-N累積(美元) 11.26 -0.01

*全球非投資等級債-N月配(美元) 6.7 -0.01

*全球非投資等級債-N累積(CNY) 11.19 -0.01

*全球非投資等級債-N月配(CNY) 6.37 0

*全球非投資等級債-N累積(澳幣) 10.52 0

*全球非投資等級債-N月配(澳幣) 6.09 -0.01

*全球非投資等級債-N累積(ZAR) 13.72 -0.01

*全球非投資等級債-N月配(ZAR) 6.27 0

*全球非投資等級債-I累積(TWD) 10.34 0

*收益成長多重資產-T累積(TWD) 10.58 0.03

*收益成長多重資產-T月配(TWD)) 6.5 0.02

*收益成長多重資產-N累積(TWD) 10.58 0.03

*收益成長多重資產-N月配(TWD) 6.5 0.01

*收益成長多重資產-T累積(美元) 11.11 0.01

*收益成長多重資產-T月配(美元) 6.38 0.01

*收益成長多重資產-N累積(美元) 11.11 0.01

*收益成長多重資產-N月配(美元) 6.37 0

*收益成長多重資產-T累積(CNY) 11.05 0.01

*收益成長多重資產-T月配(CNY) 6.06 0

*收益成長多重資產-N累積(CNY) 11.05 0.01

*收益成長多重資產-N月配(CNY) 6.06 0.01

*收益成長多重資產-T累積(澳幣) 10.25 0.01

*收益成長多重資產-T月配(澳幣) 5.75 0.01

*收益成長多重資產-N累積(澳幣) 10.25 0.01

*收益成長多重資產-N月配(澳幣) 5.75 0.01

*收益成長多重資產-T累積(南非幣) 13.46 0.02

*收益成長多重資產-T月配(南非幣) 5.91 0.01

*收益成長多重資產-N累積(南非幣) 13.46 0.02

*收益成長多重資產-N月配(南非幣) 5.91 0.01

*收益成長多重資產-R累積(TWD) 11.15 0.03

*5G股票基金-T累積(新臺幣) 14.79 0.06

*5G股票基金-N累積(新臺幣) 14.79 0.06

*5G股票基金-T累積(美元) 14.3 0.03

*5G股票基金-N累積(美元) 14.3 0.03

*5G股票基金-T累積(人民幣) 14 0.02

*5G股票基金-N累積(人民幣) 14 0.03

*5G股票基金-T累積(澳幣) 12.57 0.02

*5G股票基金-N累積(澳幣) 12.57 0.02

*5G股票基金-T累積(南非幣) 15.7 0.03

*5G股票基金-N累積(南非幣) 15.7 0.03

*優質企業債券基金-T累積(新臺幣) 10 0.03

*優質企業債券基金-T月配(新臺幣) 8.47 0.02

*優質企業債券基金-N累積(新臺幣) 9.98 0.02

*優質企業債券基金-N月配(新臺幣) 8.48 0.02

*優質企業債券基金-T累積(美元) 10.16 0.02

*優質企業債券基金-T月配(美元) 8.21 0.01

*優質企業債券基金-N累積(美元) 10.15 0.01

*優質企業債券基金-N月配(美元) 8.21 0.01

*優質企業債券基金-T累積(人民幣) 10.11 0.01

*優質企業債券基金-T月配(人民幣) 7.98 0.01

*優質企業債券基金-N累積(人民幣) 10.11 0.01

*優質企業債券基金-N月配(人民幣) 7.97 0.01

*優質企業債券基金-T累積(澳幣) 9.61 0.01

*優質企業債券基金-T月配(澳幣) 7.73 0.01

*優質企業債券基金-N累積(澳幣) 9.61 0.01

*優質企業債券基金-N月配(澳幣) 7.74 0.01

*優質企業債券基金-T累積(南非幣) 12 0.02

*優質企業債券基金-T月配(南非幣) 8.05 0.01

*優質企業債券基金-N累積(南非幣) 12 0.02

*優質企業債券基金-N月配(南非幣) 8.04 0.01

*ESG新興市場債券基金-T(累積TWD) 9.65 0.02

*ESG新興市場債券基金-T(月配TWD) 7.16 0.02

*ESG新興市場債券基金-N(累積TWD) 9.66 0.02

*ESG新興市場債券基金-N(月配TWD) 7.16 0.02

*ESG新興市場債券基金-T(累積USD) 9.66 0.01

*ESG新興市場債券基金-T(月配USD) 6.75 0

*ESG新興市場債券基金-N(累積USD) 9.66 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(月配USD) 6.75 0

*ESG新興市場債券基金-T(累積CNY) 9.48 0.01

*ESG新興市場債券基金-T(月配CNY) 6.47 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(累積CNY) 9.48 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(月配CNY) 6.47 0.01

*ESG新興市場債券基金-T(累積AUD) 9.17 0

*ESG新興市場債券基金-T(月配AUD) 6.35 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(累積AUD) 9.17 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(月配AUD) 6.35 0.01

*ESG新興市場債券基金-T(累積ZAR) 10.9 0.01

*ESG新興市場債券基金-T(月配ZAR) 6.43 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(累積ZAR) 10.9 0.01

*ESG新興市場債券基金-N(月配ZAR) 6.43 0

*全球策略收益債券-T累積(TWF) 10.57 0.03

*全球策略收益債券-T月配(TWD) 9.47 0.02

*全球策略收益債券-N累積(TWD) 10.57 0.03

*全球策略收益債券-N月配(TWD) 9.47 0.02

*全球策略收益債券-I累積(TWD) 10 0

*全球策略收益債券-I月配(TWD) 10 0

*全球策略收益債券-T累積(USD) 10.26 0.01

*全球策略收益債券-T月配(USD) 9.2 0.01

*全球策略收益債券-N累積(USD) 10.26 0.01

*全球策略收益債券-N月配(USD) 9.2 0.01

*全球策略收益債券-T累積(CNY) 9.8 0.01

*全球策略收益債券-T月配(CNY) 8.76 0.01

*全球策略收益債券-N累積(CNY) 9.8 0.01

*全球策略收益債券-N月配(CNY) 8.76 0.01

*全球策略收益債券-T累積(AUD) 9.82 0.01

*全球策略收益債券-T月配(AUD) 8.8 0

*全球策略收益債券-N累積(AUD) 9.82 0.01

*全球策略收益債券-N月配(AUD) 8.81 0.01

*全球策略收益債券-T累積(ZAR) 10.98 0.01

*全球策略收益債券-T月配(ZAR) 9.48 0.01

*全球策略收益債券-N累積(ZAR) 10.98 0.01

*全球策略收益債券-N月配(ZAR) 9.49 0.01

*顛覆式創新股票基金-T累積(TWD) 10.39 0.14

*顛覆式創新股票基金-N累積(TWD) 10.39 0.14

*顛覆式創新股票基金-T累積(USD) 8.99 0.09

*顛覆式創新股票基金-N累積(USD) 8.99 0.09

*顛覆式創新股票基金-T累積(CNY) 8.56 0.08

*顛覆式創新股票基金-N累積(CNY) 8.57 0.09

*顛覆式創新股票基金-T累積(AUD) 8.26 0.08

*顛覆式創新股票基金-N累積(AUD) 8.26 0.08

*顛覆式創新股票基金-T累積(ZAR) 9.46 0.1

*顛覆式創新股票基金-N累積(ZAR) 9.46 0.1

*ESG優選平衡基金-T累積(新臺幣) 10.05 0.05

*ESG優選平衡基金-T月配(新臺幣) 9.96 0.05

*ESG優選平衡基金-N累積(新臺幣) 10.05 0.05

*ESG優選平衡基金-N月配(新臺幣) 9.96 0.05

*ESG優選平衡基金-T累積(美元) 10 0.03

*ESG優選平衡基金-T月配(美元) 9.92 0.03

*ESG優選平衡基金-N累積(美元) 10 0.03

*ESG優選平衡基金-N月配(美元) 9.92 0.03

*ESG優選平衡基金-T累積(人民幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-T月配(人民幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-N累積(人民幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-N月配(人民幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-T累積(澳幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-T月配(澳幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-N累積(澳幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-N月配(澳幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-T累積(南非幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-T月配(南非幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-N累積(南非幣) 10 0

*ESG優選平衡基金-N月配(南非幣) 10 0

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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