晨間解析:台積電ADR小漲,週五台股仍難免出現大震盪
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【財訊快報/魏聖峰】台積電(2330)法說內容優於預期,提高財測和長期毛利率表現,使得台積電ADR在週四美股震盪小漲0.38%,Nvidia股價也上漲2.63%。不過,受到拜登可能退選疑慮,道瓊工業指數大跌533點,以及昨天收盤時外資在期貨空單部位超過4.3萬口等衝擊,週五台股可能面臨大震盪的行情。建議投資人不要過分追高和殺低,以免遭到雙巴。
今年以來大漲的台股,本週碰到逆風,引發先前大漲的股價出現回檔。不過,股價漲多回檔本來就很正常,面對市場的劇烈波動,此時的交易切記不要追高殺低,否則容易被市場雙巴。週四加權指數跳空下跌,跌破10日線和月線支撐,也擴大9日KD指標向下,短線台股進入修正。櫃買指數週四吃了一根黑K棒,短線低點暫時守住月線支撐。由於加權指數先前漲幅比櫃買指數還大,未來大型股的震盪幅度會比較大。
先前上漲波段時,台股大型權值股的台積電、鴻海(2317)、聯發科(2454)、富邦金(2881)、廣達(2382)、台達電(2308)、國泰金(2882)、日月光投控(3711)以及中信金控(2891)等影響指數最大,尤其是台積電股價在千元以上時,每檔震盪5元,對加權指數影響就達37點。以週四台股的跌幅,台積電加上鴻海對加權指數的跌幅就貢獻約300點之多。由此可見,顧好大型權值股的漲跌很重要。
台積電週四盤中股價一度跌破千元關卡,幸好收盤時小幅拉抬,股價剛好收在月線以上,多頭仍有可為。最近兩個交易日台積電下跌都有殺出量來,MACD柱狀變成在零軸以下,且週四的空方柱狀體還不短,顯示週四空方壓力不輕,這需要時間來化解。由此推測,短線台股跌深後可能會有反彈,仍以盤整盤的機率最高。台積電法說會中強調CoWoS供不應求,對台積電相關供應鏈週五表現可能會不錯,留意弘塑(3131)、均華(6640)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、盟立(2464)、辛耘(3583)、均豪(5443)等供應鏈表現。
上週五外資在期貨市場空單部位一度超過4萬多口,週三是台期結算日,當天外資回補2292口空單,空單部位降到34842口,週四外資在台股大跌增加空單8191口,淨空單部位增加超過4.3萬口,顯然外資對這個行情仍偏空看待。外資在期貨市場的空單部位能有效跌破3萬口,外來外資摜壓的力道才可望減輕,有利於台股後市表現。
鴻海週四股價也跌破10日線和月線,短線股價支撐就在200元上下,若股價跌破200元需要更長時間的整理。聯發科股價跌到季線,已出現較明顯的支撐,短線若有機會反彈,可能會反彈到1350元。廣達股價也快要跌到季線,短線股價支撐約在290元附近,300元是短線壓力區。
週四台股大跌過程中,台達電股價跌幅低於上述的大型電子股,週四力守400元大關。同屬電源供應鏈的光寶科(2301),週四股價開低後反彈,收在106元,週四的紅K棒,吃掉前一個交易日黑K棒的一半,有利股價續反彈。重電股的中興電(1513)、東元(1504)、亞力(1514)、士電(1503)的股價展現抗跌力道。未來大盤若有反彈,可留意這類族群的表現。航運股先前受到電子股多頭資金排擠而出現波段回檔,近期股價在低檔區有反彈的機會,長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)是指標。