統一晨盤:新台幣轉強有利資金動能,台指期結算後再攻
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【財訊快報/編輯部】【昨日盤勢】:受到聯準會官員接連釋出鴿派談話激勵,美股四大指數前晚開低走高,帶動昨日台股順利開高;不過受到台指期結算影響,開高後賣壓湧現,加權指數漲幅收斂一度翻黑。櫃買指數表現相對強拉出連8紅,但也留上影線。權值股表現,台積電收平盤、鴻海下跌0.27%、聯發科下跌0.4%、大立光上漲2.58%,台達電下跌0.49%,廣達上漲2.16%。盤面強勢股多點開花,如機器人、綠能、醫療生技、光通訊等,如光聖、波若威、維田、氣立、雲豹能源、科妍等漲幅在9%以上。盤面弱勢族群為營建營造,如京城、皇翔、冠德、亞昕跌幅在5%以上。終場指數上漲19點,以22429點作收,成交量為3507億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲0.09%;傳產上漲0.08%、金融上漲0.19%。在次族群部份,以綠能環保、居家生活、電器電纜表現最強,分別上漲3.23%、2.40%及1.52%。
【資金動向】:三大法人合計賣超14.02億元。其中外資買超47.57億元,投信買超22.63億元,自營商賣超84.23億元。外資買超前五大為新光金、聯電、長榮航、大亞、鴻準;賣超前五大為英業達、中信金、開發金、鴻海、友達。投信買超前五大為長榮航、永豐金、中信金、聯電、廣達;賣超前五大為冠德、南亞科、中華、京元電子、順德。資券變化方面,融資增2.07億元,融資餘額為2956.26億元,融券增0.55萬張,融券餘額為26.17萬張。外資台指期部位,空單增加983口,淨空單部位35638口。借券賣出金額為118.78億元。類股成交比重:電子71.72%、傳產22.28%、金融6.00%。
【今日盤勢分析】:全球央行年會即將登場,聯準會官員持續釋出鴿派言論;聯準會明尼亞波利斯聯準銀行總裁表示,現在討論9月降息的可能性是適當的,鴿派言論推升市場降息預期,帶動新台幣持續走揚。新台幣昨日盤中一度升破32元大關,見到31字頭,有利台股資金動能,惟今日為台指期結算,外資期貨空單水位仍在3.4萬口以上,仍慎防壓低結算。台股後市分析如下:第一、機器人與自動化大展今日登場,台廠供應鏈將發表AI機器人最新研發成果與全新應用,包括智慧製造、AI結合硬體虛實整合等。另外市場期待Nvidia執行長黃仁勳是否會現身會場,為展覽帶來更多AI應用聯想。惟工具機族群乖離已大,仍須慎防展覽利多出盡。第二、市場傳出央行找十多家國銀陸續喝咖啡,針對「不動產占放款比重的總量管制」將採取新措施,任務目標將要求各銀行需全面減降不動產、房貸與建融放款部位,恐增加房貸族自備款壓力。第三、台股技術面來看,成交量能依舊明顯偏低,但昨日盤中高點已封閉8/2空方缺口,日KD指標交叉向上後延伸,K值已經進入高檔區,MACD指標紅色柱狀體增加,將有利指數短線上持續反彈。惟周三適逢台指期結算,外資期貨空單仍逾3.4萬口,留意結算前外資賣壓。第四、盤面資金聚焦電子權值股、半導體成熟製程、半導體設備、工具機、光通訊等,如台積電、廣達、世界先進、萬潤、家登、維田、所羅門、波若威、前鼎、光聖等。
【投資策略】:全球央行年會即將登場,市場期待聯準會主席鮑爾釋出更多鴿派看法,推升9月Fed降息預期,帶動新台幣強勁升值,可望吸引外資回流,台股加權指數即將站上季線。惟短線成交量能不足,市場關注全球央行年會周五FED主席談話以及8/28輝達財報結果,預期台股加權指數趨向區間震盪,以類股及個股表現為主,建議投資人採取分批進場的方式,並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、PCB、運動概念股、航空、營建、壽險及汽車零組件等族群。