崩跌的股票怎麼辦?『3步驟』找尋最佳反彈點
股票跌停讓人不知所措
連續跌停更讓人心生恐慌
但是
如果真的遇到了
該怎麼辦呢？
本文將站在技術面與籌碼面的角度
與你分享該如何處置這類股票
一般而言
股價連續跌停的理由不外乎
1.內部重大利空(掏空、或管理層去職)
2.投機股暴漲後缺乏基本面支持
3.消息面打壓
情況1.與2.最終通常不會有好的反彈價格
往往損傷慘重
但是情況3.若處置得宜
不僅能將損失控制在最小幅度內
甚至有一絲逆轉的機會
也是本文探討的重���
但是無論哪個原因
知道的當下
股價可能都已呈現跌停鎖死的情況
這樣一來
處置的方法只剩下
A.不計代價每天盤前以跌停價掛賣
B.低檔加碼或待反彈找賣點
而本文將聚焦在B.的問題上尋求最佳解
當股票不幸地連續跌停鎖死
有三步驟將決定後續處置的優劣
步驟1. 預判跌停打開價位
融資餘額的高低
將關係到往後反彈的強弱
站在買方的立場
若是融資不減
將來反彈就會形成重重賣壓
所以需要知道過去一段時間的融資斷頭價
必須讓融資出場清洗浮額
才有機會形成反彈
以上緯(3708)為例子
高檔區的最大量落在170元
這個價格也是這段期間融資戶的平均成本
而計算融資斷頭價的方法莫約為這個數字的72%
也就是122元
站在作手的角度
必須將股價摜壓至這個價位之下
才有可能引發斷頭賣壓
進而清洗浮額
換句話說
打開跌停的位置將會在融資斷頭價之下
步驟2.尋找關鍵K線組合
在連續的跌停之後
將會出現打開跌停的走勢
促成鉅額成交量的兩造雙方
賣方極力停損
買方便是期望搶反彈
然而這種期望通常不會成真
因此
跌停打開的當下
若伴隨著高融資餘額的增加
意味著隨後還有更低點
唯有失望賣壓出籠
才能真正見到初始的反彈走勢，如下圖
失望賣壓引發的長黑走勢
通常僅有少量成交量
代表人氣已逐漸流失
若隔天出現開低走高的情形
才會真正確立短線的反彈
步驟3.預估反彈價位
如第二段所言
一檔崩跌的股票
若非出現內控重大利空或缺乏基本面支持
跌深必然出現反彈
但是反彈會彈到哪呢？
這裡可以使用『黃金切割率』
預估合理的反彈位置
如圖所示
過去經驗顯示
多數歷經大幅重挫後的初始反彈位置
常常落在下跌幅度0.809之處
所以這個區位的價格
就是這類股票的初步反彈滿足位置
看完了以上簡介
馬上把3個步驟拿來檢視近期的穩懋(3105)走勢
步驟1：計算融資斷頭價
確認在斷頭價之下打開跌停
步驟2：尋找關鍵Ｋ線組合
雖不明顯
但是可以從窒息的成交量研判
步驟3：黃金切割率找反彈價
跌幅的0.809價格落在163元
最新收盤價顯然已滿足反彈幅度
熟記以上3步驟
下次如果出現類似崩跌走勢
不妨用此方法
尋找最佳反彈出場點
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第１步：計算融資斷頭價
第２步：尋找關鍵Ｋ線組合
第３步：黃金切割率找反彈點
資料來源：富貴贏家2000 期指神兵
陳相州 / 作者簡介
現職：精誠金融學院 專業講師
經歷：證券分析師(CSIA)、從事證券金融業多年、熟悉技術指標及精研酒田戰法
