【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

川普預告將於2/11或2/12針對多國祭出「對等關稅」，關稅大棒再度舉起使得美股四大指數聞訊走弱，台灣遭納「黃色區域」名單自然難逃衝擊，今天大盤應聲回檔-226點、OTC指數跟進下跌-0.77%。

 

然而對照上周台股新春開紅盤的哀鴻遍野，今天上市櫃漲跌家數差距顯得相當有限（比例約44:56），不僅大盤續守所有均線之上，OTC指數也守上周五(2/7)形成「Ｗ底型態」之頸線位置(1/22高點)，整體殺盤力道大幅減輕說明市場已從加拿大、墨西哥關稅延後生效判定關稅大棒更像是談判籌碼而非真正落實，對於川普關稅2.0的利空反應漸漸鈍化。

 

除了利空鈍化之外，台股農曆年前大幅減肥的融資餘額至今依舊保持在低檔，外資期貨淨空單也降到僅約3萬口水位，這些現象放在川普聲稱2/18起開徵晶片關稅的背景下顯得有違常理，只能說市場大咖咸認開徵晶片關稅最終就是雷聲大、雨點小的局面，既然大咖有恃無恐，自然不要錯過跟著吃香喝辣的機會。退一步說，即使美國關稅政策不慎擦槍走火也別太過擔心，因為川普行事風格雖然容易造成股市跌宕起伏，不過事後都能否極泰來，回顧在其第一次任期2017/01/20～2021/01/20期間，美股多次出現7%～10%左右的波段回調，2018年底甚至跌了約20%，2020年更是遇到疫情黑天鵝引發股災，但之後通通連本帶利討回來。

 

＜多方焦點股＞

 

《AR眼鏡～玉晶光(3406)、揚明光(3504)、采鈺(6789)》：

 

◆上周台股開紅盤跳水，但是提醒DeepSeek橫空出世雖然衝擊AI硬體廠商卻也帶來Edge AI成長機會，之後包括『資訊服務』、『機器人』、『AI PC』、『ASIC』…等受惠族群皆有亮眼表現，『資服』族群更成多頭主流，點名看好之邁達特(6112)、驊宏資(6148)、凌群(2453)、資通(2471)、宏碁資訊(6811)、華經(2468)、叡揚(6752)、訊連(5203)、中菲(5403)、敦陽科(2480)全數一飛衝天，2/3(一)盤後文【新春大特賣 蛇麼先卡位?】特別提醒關注的訊連(5203)今天更是亮出第二盞燈。

 

◆邊緣AI概念股短線漲多不必追價，可把目光轉向其他有機會接棒的族群，像是3/17輝達年度盛會「GTC大會」即將登場，估計『機器人』、『AR眼鏡』都有題材可期，但因不少機器人概念股已經漲上去了，所以接下來可多多關注AR眼鏡相關個股。

 

◆近期包括「SiC鏡片」玉晶光(3406)、揚明光(3504)；「AR/VR鏡頭」亞光(3019)；「眼球追蹤系統」達邁(3645)都有率先起跑跡象，後續留意「機光電整合」英濟(3294)；「固態電池」興能高(6558)；「眼球追蹤系統」聯亞(3081)；「微型攝影機感測器」采鈺(6789)、原相(3227)；「MicroLED」錼創科技-KY創(6854)、億光(2393)；「光學鍍膜」澤米(6742)；「銅箔基板、散熱金屬基板」騰輝電子-KY(6672)之輪動機會。

 

◆至於與輝達GB200相關的『AI伺服器』、『半導體設備』、『散熱』、『機殼』…等硬體相關族群則不必急著卡位，雖說Google、Microsoft、Meta等科技巨頭重申今年資本支出不變，但因輝達短線主要套牢賣壓集結於130美元之上，加上美國政府可能實施進一步晶片出口管制也是懸在頭上的一把刀，可待輝達股價有效站上130美元或待2/26法說會釐清市場疑慮再做考慮。

 

＜多方潛力股＞

 

2/7(六)周末發文【內資表態歸隊 外資空單撤退 紅包行情看好哪些潛力股發威?】所列『平織布大廠』得力(1464)今天漲逾半根停板衝上波段新高，公布1月營收10.36億雖因春節長假月減10.73%，但卻年增14.35%超越去年同期，市場看好今年各大運動品牌約有10～20%成長空間，去年營收已達120億，今年有望挑戰歷史新高，此外川湖(2059)、鉅祥(2476)也有逆勢收紅表現。

 

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