【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

近期歐股隨著俄烏停火露出曙光一路高歌猛進，港股搭著DeepSeek題材發酵滿血復活，美股道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數也直逼歷史高點，偏偏台積電遭到川普霸王硬上弓消息干擾（強迫合資英特爾、2/18恐加徵晶片關稅），上周股價帶量摜破季線（反觀英特爾4天漲了快3成），拖累台股逆著國際股市斯人獨憔悴。

 

所幸今天靠著白宮表示川普不會支持外國公司經營英特爾、「金融巨鱷」索羅斯狂買台積電ADR…等利多消息激勵，台積電展開強彈帶動大盤大漲 352點收復上周失土重上所有均線，OTC指數跟漲 1.11%更是創下本波反彈以來新高。

 

川普政策七十二變風格加上不按牌理出牌性格攪亂台股一池春水，回顧在其第一次任期2017/01/20～2021/01/20期間也有類似情形，不過事後來看多是雷聲大、雨點小，即使一不小心擦槍走火最終也能補救回來，這點可從外資這段時間避險部位一直不高看出端倪，與先前動輒4萬多口的台指期淨空單水位還有不小差距。此外，若是台積電一時無法解開緊箍咒、捆龍鎖，台股亦非沒有題材可期（例如下月3/3～3/6的MWC 2025行動通訊大會、3/3～3/8的台北國際工具機展、3/17的輝達GTC大會），所以就算指數陷入整理仍會有個股表現的空間。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～揚明光(3504)、彬台(3379)、新漢(8234)、和大(1536)》：

 

◆巴塞隆納MWC 2025行動通訊大會（3/3～3/6）、台北國際工具機展（3/3～3/8）、輝達GTC大會（3/17）下月即將開幕，包括機器人、AR眼鏡、光學、無人機…等AI相關次族群都有題材可期，上周點名看好AR眼鏡之「SiC鏡片」揚明光(3504)、「AR/VR鏡頭」亞光(3019)、「眼球追蹤系統」達邁(3645)、「機光電整合」英濟(3294)、「固態電池」興能高(6558)、「眼球追蹤系統」聯亞(3081)、「微型攝影機感測器」采鈺(6789)及原相(3227)、「MicroLED」錼創科技-KY創(6854)及億光(2393)、「光學鍍膜」澤米(6742)、「銅箔基板、散熱金屬基板」騰輝電子-KY(6672)仍可持續鎖定。

 

◆機器人族群除了前述題材之外，Meta（臉書）也傳出正讓旗下Reality Labs成立新團隊重金研發人形機器人，激勵今天相關概念股宸曜(6922)、新漢(8234)、彬台(3379)、和大(1536)、濱川(1569)同步亮燈，在剔除短線技術面正乖離較大的個股之後，機器人族群亦可留意盟立(2464)、大銀微系統(4576)、廣明(6188)、艾訊(3088)、迅得(6438)、直得(1597)、樺漢(6414)、凌華(6166)、高鋒(4510)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

2/15(六)周末發文【台股掃到川普颱風尾 下周誰能逆風展神威?】所列「汽車傳動系統廠」和大(1536)跨入人形機器人領域，被摩根史坦利選入全球人形機器人公司百強名單，並與國內半導體先進封裝溫控技術團隊合資成立和大芯切入CoWoS先進封裝中後段檢測市場，已獲台灣前五大封裝大廠支持，利多帶動今天股價亮燈鎖死，創下逾2年新高。

 

此外「PCB廠」高技(5439)受惠急單需求增加，再砸10億擴產，今天也有強攻漲停動作，其餘廣明(6188)、直得(1597)、緯創(3231)、富采(3714)表現亦佳。

 

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