【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股罕見地逆著國際股市下跌，迥異於美伊戰爭開打後一向強於國際股市的慣性，但從大盤成交量與「委賣張數」繼續處在低位（市場拋壓依舊有限）、台指期由明顯逆價差轉為正價差來看，推測是原先的避險者刻意壓低現貨以回補期貨空頭部位，因此無須過度解讀。

 

果不其然，今天台股立馬連本帶利漲回來，雖然盤面還有一些刻意壓低周選擇權結算的小動作，但大盤終場仍暴衝 826點收復五日線並完成「破曉Ｋ線」，OTC指數同樣結束過去兩天的裝死狀態狂噴 3.88%站上所有均線。

 

3/11(三)曾言「台積電公告2月營收年增22.17%寫下歷史最強2月紀錄，帶動大盤強彈1,342點創下史上第二大漲點，且因台積電已經率先突破主要套牢區，估計未來帶領台股解決上檔壓力應該不難」，之後雖然美伊戰局瞬息萬變引發全球股市動盪，台積電也遭外資大舉拋售，但觀察其股價自2月以來卻始終保持著硬挺的「三角收斂整理型態」，如果接下來幾天能夠有效突破整理格局，搭配台股月線即將轉為扣低以及法人Q1季底作帳，多頭行情便可再度滿血復活。

 

＜多方焦點股＞

 

《低軌衛星～華星光(4979)、光聖(6442)、穩懋(3105)、華通(2313)》：

 

◆今天台股鹹魚翻身，包括權值股、千金股、PCB、光通訊、半導體設備…等全數策馬狂奔，尤其『低軌衛星』族群受到SpaceX計畫將於6月掛牌上市消息激勵，整體表現最為整齊，當中大多是先前力薦的潛力股，鎖上漲停的如下。

 

◆華星光(4979)：『光收發模組廠』，昨天才剛發文【能源危機最壞狀況已浮現? 『矽光子』誰將設出穿雲箭?】再次點名的口袋名單，兼具『矽光子』與『低軌衛星』雙題材。

 

◆光聖(6442)：『光通信元件及模組製造廠』，也是先前一直看好的SpaceX概念股，除了兼具低軌衛星題材之外，同時是Google TPU快速擴張的最直接受惠者以及日本光通訊大廠「古河電氣」下游廠商，法人看好今年EPS有機會突破38元。

 

◆穩懋(3105)：『功率放大器廠』，具備蘋果iPhone 17e、光通訊、低軌衛星多重題材，去年稅後純益年增逾120%，EPS達4元，2月營收14.73億年增25.92%，已獲多家投行上修目標價。

 

◆華通(2313)：『衛星PCB龍頭』，Gen2衛星PCB規格提升，單價更高且隨衛星發射密度增加，今年營收佔比有望突破30%。

 

◆燿華(2367)：早在1/10周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】就已點名看好的『PCB廠』，泰國廠鎖定在「低軌衛星板與AI伺服器板」，Q2邁入產能爆發期。

 

◆昇達科(3491)：早在去年11/15周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】便已點名看好的『衛星通訊廠』，去年低軌衛星業務進入量產元年，佔營收比重近7成，在手訂單突破10億。

 

◆智邦(2345)：2/7周末發文【多頭防線力保 台股有人撐腰 年前如何繼續招財進寶?】點名看好的『網通廠』，成長動能主要來自AI網通與ASIC相關需求，光通訊模組也已開始出貨。

 

◆SpaceX有望成為美國史上規模最大IPO案，市場看好旗下Starlink（星鏈）服務今年用戶數成長達1.5倍，而除了SpaceX及Amazon LEO等衛星營運商外，Google也開始著手發展太空資料中心，低軌衛星的潛在市場規模不可小覷。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上述飆股之外，3/21(六)上周周末發文【風往哪邊吹就往哪邊飛 下周潛力股看好誰?】所列『半導體設備與再生晶圓』辛耘(3583)，為LED前段濕製程機台及12吋再生晶圓重要供應商，近月營收屢創新高，今天同樣亮燈再闖新高，上半周漲幅約達 16%。

 

另外，『被動元件』禾伸堂(3026)在高現金殖利率題材支撐下，過去連續兩天逆勢收紅，今天順勢乾脆就直接一字鎖漲停。

 

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 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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