台股指數今天早盤平低盤小跌8點開出之後，一度急殺下跌89點，隨後才在鴻海、可成等蘋概股反彈帶動下回穩，收盤指數11126點，下跌34點作收，成交量1196億元，呈現價跌量縮格局。週線來看，則是連續兩個禮拜Ｋ線帶上下影線的小黑棒，高檔震盪僵持之中。

 

元月指數大漲460點，創下近14年來元月行情最佳成績，看似好兆頭，但反而更要小心。回顧14、15年前(2003、2004)，元月指數分別大漲563點、485點，結果隨後卻是分別連跌3～5個月，跌幅高達26%後才止跌上漲，若台股指數再從11270回跌26%，恐將到十年線（約8300點）才止跌，不可不慎，風險意識一定要有。

 

從技術面來看，連續兩個禮拜指數高檔震盪，看似守住月線與1萬1大關，但注意連續四天5日均量低於10日均量，量的趨勢已經轉弱；再加上今天外資股票、期指、選擇權同步賣超，選擇權淨空單部位達20萬口以上，指數部位（期貨多單－選擇權空單）已轉為淨空單約8千多口，開始偏空操作。研判，高檔震盪過後，即將再次回檔，反手殺多。

 

特別注意最近比特幣、乙太幣、萊特幣……等虛擬貨幣價格出現暴跌，比特幣報價從12月中旬的20093美元高點反轉直下，今天已跌至8500美元以下，而挖礦難度每個月2成的速率持續增加中，挖礦產值愈來愈低，一旦跌破電力成本＋折舊攤提，挖礦商機出現死亡交叉。

 

過去三個月，當鴻海、大立光從九月見高點開始下跌之際，台積電靠著虛擬貨幣挖礦需求，ASIC晶片、繪圖晶片訂單湧入，推動股價漲至266元，也帶動指數上攻至11270高點，一旦挖礦商機出現死亡交叉，ASIC晶片、繪圖晶片訂單需求也消失，台積電、台股指數，恐怕也將跟著出現大幅回檔。

 

指數看似尚未回檔，但許多股票已有大戶出貨、轉弱訊號，先前建議大家放空的晶電、華邦電、南亞科、華新科……正在一檔接一檔的下跌之中。上周建議大家空軍起飛的宏碁，上禮拜提到：最近頻頻釋出切入電競、VR、智慧家庭等新產品的利多，吸引融資大增、散戶搶進後，Ｋ線出現帶量空頭吞噬線，技術面已有大戶出貨、轉弱訊號，建議會員朋友按照盤中指示，佈局空單……前幾天還有28元可以空，今天大跌4.75%，已殺至26.05元，空軍獲利續抱中。

 

接下來注意被動元件股，今天消息面有日商晶瓷退出0402等規格MLCC，MLCC將更缺的利多。但觀察股價走勢，國巨反彈上來，融資大增，股價卻未過前高，技術面正處於頭肩頂的右肩；而另一檔被動元件股，在今天利多見報後，Ｋ線卻出現帶量空頭吞噬，月線即將向下交叉跌破季線，技術面再度出現大戶出貨、轉弱訊號，即將下跌，空軍再度起飛。

 

接下來注意一檔挖礦概念股，當市場都在談挖礦需求帶動ASIC、板卡、散熱……需求火熱時，注意比特幣已跌破8500美元，挖礦需求即將出現死亡交叉、破滅。觀察股價走勢，這一波漲至高點後，1/30開高走低，Ｋ線出現「帶量空頭吞噬」，外資大戶開始反手賣超，技術面出現大戶出貨、轉弱訊號，即將反轉下跌，空軍起飛。

 

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高憲容分析師

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