【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0939 -0.0104

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3525 -0.0086

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.8994 0.011

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2917 0.0092

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.5732 0.0096

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2659 0.0071

*七年到期新興市場債券-USD A 9.4903 0.0067

*七年到期新興市場債券-USD B 7.9219 0.0055

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.1 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.24 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.1 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.24 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.25 0.04

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.53 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.25 0.04

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.53 0.03

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.58 0.03

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.3 0.04

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8223 -0.0094

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.5754 0.0074

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.6383 0.0067

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.8573 0.0112

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.6323 0.0095

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.2924 0.0132

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.1772 0.0271

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.2954 0.0242

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.1777 0.0272

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.2965 0.0242

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5004 0.0277

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5011 0.0277

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.2968 0.0266

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.2973 0.0266

*六年期美元保本基金 9.9025 0.0139

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.424 -0.0111

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1582 -0.0109

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.4241 -0.0111

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1592 -0.0109

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.3639 0.0068

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1054 0.0067

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.364 0.0069

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1053 0.0067

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0479 0.017

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.875 0.0088

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.6764 0.0047

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6262 0.0037

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.1111 0.0091

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8728 0.0071

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.0228 0.0098

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7032 0.0063

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4915 -0.0098

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.2084 0.0073

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.1262 0.0063

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.5413 0.0118

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3703 0.0104

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.5361 0.0111

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1069 0.0086

註：「*」表海外型基金為前一日淨值