【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 19.36 -0.09 19.41 0.26 -0.14

00655L 19.41 -0.26 19.64 1.18 0.12

00656R 9.35 +0.04 9.29 -0.64 -0.23

00657 43.19 -0.28 43.07 -0.28 -0.40

00663L 200.41 +2.03 200.05 -0.18 0.05

00664R 3.92 -0.03 3.93 0.26 0.00

00668 48.15 +0.16 47.95 -0.42 -0.01

00669R 6.77 -0.06 6.82 0.74 0.22

00687B 33.3824 -0.0543 33.53 0.44 0.01

00689R 19.4348 -0.0625 19.44 0.03 0.14

00688L 9.8904 +0.0435 9.93 0.40 -0.06

00701 28.64 +0.16 28.48 -0.56 -0.41

00702 25.40 +0.12 24.88 -2.05 -1.03

00636K 6.05 0.00 6.07 0.33 -0.08

00657K 13.49 -0.04 13.43 -0.44 -0.42

00668K 15.04 +0.11 14.97 -0.47 0.00

00725B 39.3411 +0.0458 39.33 -0.03 -0.08

00726B 35.4190 -0.0313 35.45 0.09 -0.09

00727B 40.4617 -0.0718 40.48 0.05 -0.06

00737 29.54 +0.28 29.24 -1.02 0.01

00735 32.17 -0.20 32.26 0.28 0.17

00736 23.17 +0.02 22.97 -0.86 -1.07

00761B 38.8872 +0.0132 38.89 0.01 -0.08

00770 45.53 +0.11 45.35 -0.40 0.10

00782B 34.8286 -0.0549 34.80 -0.08 -0.42

00781B 34.5012 +0.0180 34.37 -0.38 -0.50

00780B 38.8792 -0.0457 38.91 0.08 -0.12

00799B 34.8033 -0.0109 34.77 -0.10 -0.35

00830 44.87 +0.57 44.28 -1.31 0.15

00852L 25.93 +0.29 25.62 -1.20 -0.20

00865B 45.5822 -0.1468 45.50 -0.18 -0.31

00875 32.61 +0.33 32.20 -1.26 -0.25

00878 22.27 +0.02 22.28 0.04 0.22

00881 22.62 -0.02 22.63 0.04 0.09

00893 21.54 +0.03 21.40 -0.65 -0.16

00898 7.65 +0.14 7.49 -2.09 -0.49

00909 26.06 +0.27 25.63 -1.65 -0.09

00916 22.67 -0.03 22.66 -0.04 -0.20

00922 20.97 +0.05 20.96 -0.05 0.06

00933B 17.6543 -0.0075 17.68 0.15 -0.09

00693U 20.58 -0.11 20.70 0.58 -0.10

00715L 12.31 -0.16 12.58 2.19 1.65

00763U 25.70 +0.23 25.60 -0.39 -0.10

00899 16.72 +0.15 16.44 -1.67 -0.52

00905 13.14 +0.04 13.12 -0.15 -0.02

01001T 19.08 0.00 13.83 -27.52 -27.22

01002T 20.03 0.00 16.60 -17.12 -16.92

01004T 16.23 0.00 12.23 -24.65 -24.32

01007T 23.49 0.00 16.31 -30.57 -30.54

01009T 11.40 0.00 7.47 -34.47 -33.44

01010T 10.90 +0.01 10.01 -8.17 -8.34

00918 24.23 +0.05 24.27 0.17 0.20

00959B 10.2077 -0.0015 10.21 0.02 --

00703 14.60 +0.02 14.65 0.34 0.12

00734B 16.40 0.00 16.35 -0.30 -0.41

00842B 35.18 +0.01 35.11 -0.20 -0.10

00851 45.79 +0.08 45.53 -0.57 -0.13

00936 16.38 +0.04 16.30 -0.49 -0.08

00942B 16.3701 +0.0097 16.36 -0.06 -0.20

00947 13.74 -0.06 13.76 0.15 0.15

00951 8.48 +0.10 8.48 0.00 0.00

00690 33.31 -0.04 33.27 -0.12 -0.06

00911 25.82 +0.35 25.48 -1.32 0.11

00913 20.56 +0.01 20.56 0.00 -0.35

00921 18.71 +0.09 18.74 0.16 -0.01

00932 16.43 +0.11 16.45 0.12 0.21

00943 14.56 +0.09 14.59 0.21 0.00

00957B 15.1136 +0.0057 15.12 0.04 --

00728 31.95 +0.16 31.75 -0.63 -0.43

00834B 37.0591 -0.0321 37.01 -0.13 -0.15

00910 22.62 +0.25 22.24 -1.68 -0.37

T1010Y 38.15 +0.11 38.00 -0.39 -1.85

T1012Y 72.43 +0.10 72.50 0.10 1.32

0057 132.32 +0.48 131.95 -0.28 -0.21

T1001Y 28.06 +0.10 25.96 -7.48 -4.70

00675L 87.61 +0.87 87.35 -0.30 0.07

00676R 2.18 -0.02 2.18 0.00 -0.07

0052 174.20 +0.48 174.35 0.09 0.28

006205 27.59 -0.10 27.75 0.58 -0.03

006208 104.33 +0.40 104.40 0.07 0.13

00633L 28.52 -0.40 28.85 1.16 0.12

00634R 4.99 +0.02 4.94 -1.00 -0.59

00639 9.32 -0.07 9.37 0.54 0.17

00640L 46.69 -0.77 46.98 0.62 -0.27

00641R 6.59 +0.06 6.55 -0.61 0.29

00645 35.13 -0.31 35.17 0.11 -0.24

00652 40.48 -0.15 40.50 0.05 -0.02

00653L 68.17 +0.08 68.35 0.26 -0.35

00654R 6.14 -0.02 6.12 -0.33 0.40

00662 80.32 +0.07 80.10 -0.27 0.11

00665L 6.15 +0.08 6.19 0.65 -0.40

00666R 15.08 -0.14 15.04 -0.27 0.05

00625K 6.12 -0.02 6.18 0.98 0.46

00670L 119.33 +0.96 118.50 -0.70 -0.06

00671R 3.78 -0.02 3.80 0.53 0.13

00692 41.92 +0.18 41.88 -0.10 0.03

00694B 41.8613 -0.1108 41.89 0.07 -0.04

00695B 37.0363 -0.0766 37.09 0.14 -0.08

00696B 34.1733 -0.0634 34.28 0.31 -0.07

00700 12.30 +0.06 12.30 0.00 -0.34

00709 30.46 +0.27 30.16 -0.98 -0.57

00717 16.43 +0.02 16.30 -0.79 -0.42

00718B 20.9616 +0.0002 20.80 -0.77 -0.48

00730 22.49 +0.02 22.67 0.80 0.12

00733 54.66 +0.55 54.65 -0.02 -0.19

00740B 42.3741 +0.0532 42.37 -0.01 -0.04

00741B 39.0085 -0.0719 39.09 0.21 0.13

00746B 38.9383 -0.0140 38.96 0.06 -0.11

00783 15.59 -0.17 15.65 0.38 -0.13

00784B 39.2787 -0.0984 39.10 -0.45 -0.64

00785B 37.9378 -0.0197 37.97 0.08 0.00

00846B 37.0879 -0.0621 37.19 0.28 0.01

00845B 34.3393 -0.0560 34.48 0.41 0.23

00885 12.05 -0.09 11.99 -0.50 -1.01

00892 16.61 -0.02 16.53 -0.48 -0.37

00895 27.60 +0.07 27.47 -0.47 -0.13

00897 8.46 +0.18 8.24 -2.60 -0.47

00900 14.73 +0.04 14.72 -0.07 -0.02

00903 13.86 -0.03 13.74 -0.87 -0.33

00908 13.99 +0.16 13.81 -1.29 -0.68

00920 15.19 +0.08 15.10 -0.59 -0.40

00757 86.07 +0.13 85.70 -0.43 -0.07

00853B 31.2359 -0.0060 31.28 0.14 -0.04

00931B 15.9148 -0.0341 15.95 0.22 -0.03

00939 14.45 +0.03 14.37 -0.55 -0.47

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 富蘭克林潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能