【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 -- -- 23.98 -- --

00655L 28.53 +1.10 29.10 2.00 0.41

00656R 7.46 -0.15 7.37 -1.21 -0.08

00657 46.75 +0.39 46.52 -0.49 -0.33

00663L 220.22 +4.04 220.80 0.26 0.11

00664R 3.73 -0.04 3.74 0.27 0.04

00668 50.13 +0.41 49.58 -1.10 -0.25

00669R 6.58 -0.05 6.64 0.91 0.37

00687B 31.0456 -0.2458 31.21 0.53 0.36

00689R 20.7955 +0.1491 20.73 -0.31 -0.18

00688L 8.6312 -0.1278 8.71 0.91 0.59

00701 29.26 -0.01 29.18 -0.27 -0.41

00702 25.65 +0.07 25.06 -2.30 -1.37

00636K -- -- 7.44 -- --

00657K 14.52 +0.12 14.53 0.07 -0.38

00668K 15.57 +0.12 15.42 -0.96 -0.25

00725B 38.6173 -0.0627 38.80 0.47 0.19

00726B 35.0652 -0.1103 35.41 0.98 0.28

00727B 40.8642 +0.0211 40.86 -0.01 0.00

00737 31.59 +0.40 31.12 -1.49 -0.45

00735 33.49 +0.68 33.30 -0.57 0.14

00736 -- -- 24.69 -- --

00761B 37.8849 -0.1353 38.06 0.46 0.18

00770 48.69 +0.16 48.21 -0.99 -0.50

00782B 34.1048 -0.1320 34.20 0.28 -0.13

00781B 32.9884 -0.1565 33.00 0.04 -0.18

00780B 38.5542 -0.0006 38.57 0.04 0.08

00799B 33.6678 -0.1578 33.75 0.24 -0.05

00830 48.29 +0.13 47.91 -0.79 -0.46

00852L 27.68 +0.42 27.13 -1.99 -0.55

00865B 45.9737 +0.0253 45.93 -0.10 -0.25

00875 34.78 +0.69 34.29 -1.41 -0.58

00878 22.66 +0.13 22.73 0.31 0.24

00881 24.22 +0.39 24.10 -0.50 -0.07

00893 23.29 -0.45 23.46 0.73 -0.66

00898 7.52 +0.10 7.35 -2.26 -0.48

00909 28.56 +0.74 27.56 -3.50 -0.85

00916 23.26 +0.01 23.22 -0.17 -0.29

00922 22.30 +0.30 22.37 0.31 0.17

00933B 17.3159 -0.0185 17.35 0.20 0.09

00693U 20.54 -0.32 20.80 1.27 -0.05

00715L 15.14 +0.93 15.06 -0.53 -0.14

00763U 27.28 +0.57 26.95 -1.21 -0.41

00899 16.03 -0.27 16.07 0.25 -0.71

00905 13.90 +0.16 13.93 0.22 -0.03

01001T 19.10 -0.01 13.76 -27.96 -27.67

01002T 20.06 0.00 16.05 -19.99 -18.91

01004T 16.05 -0.01 12.12 -24.49 -24.62

01007T 23.52 0.00 16.19 -31.16 -30.94

01009T 11.42 0.00 7.40 -35.20 -34.66

01010T 10.95 +0.01 10.00 -8.68 -8.55

00918 23.79 +0.20 23.75 -0.17 0.13

00959B 10.0342 -0.0261 10.07 0.36 0.08

00703 -- -- 18.21 -- --

00734B 16.18 -0.06 16.14 -0.25 -0.24

00842B 34.63 -0.06 34.60 -0.09 0.04

00851 48.06 +0.10 47.15 -1.89 -1.05

00936 16.24 +0.03 16.15 -0.55 -0.43

00942B 15.8381 -0.0808 15.90 0.39 0.06

00947 14.27 +0.16 14.18 -0.63 -0.63

00951 8.76 -0.08 8.76 0.00 0.00

00690 35.02 +0.47 34.95 -0.20 -0.07

00911 27.49 +0.05 26.92 -2.07 -0.79

00913 21.28 +0.33 21.22 -0.28 -0.26

00921 18.30 -0.08 18.32 0.11 -0.14

00932 16.61 +0.07 16.66 0.30 0.29

00943 14.90 +0.09 14.94 0.27 0.16

00957B 14.7606 -0.0420 14.81 0.33 0.14

00728 33.07 +0.32 32.89 -0.54 -0.39

00834B 36.4817 -0.0126 36.58 0.27 0.04

00910 23.48 +0.11 23.25 -0.98 -0.36

T1010Y 40.09 +0.56 37.09 -7.48 -2.28

T1012Y 79.75 +1.05 72.50 -9.09 -3.24

0057 142.03 +2.23 141.75 -0.20 -0.28

T1001Y 29.52 +0.39 27.22 -7.79 -5.61

00675L 96.30 +1.77 96.45 0.16 0.03

00676R 2.08 -0.02 2.07 -0.48 0.00

0052 189.46 +3.89 189.80 0.18 0.14

006205 33.73 -0.12 33.95 0.65 -0.09

006208 112.31 +1.90 112.65 0.30 0.14

00633L 41.86 +1.53 42.52 1.58 0.33

00634R 4.02 -0.08 3.96 -1.49 -0.48

00639 12.16 -0.34 12.32 1.32 0.71

00640L 52.37 0.00 52.35 -0.04 -0.14

00641R 6.17 0.00 6.15 -0.32 0.03

00645 37.28 0.00 37.28 0.00 -0.16

00652 39.61 -0.09 39.84 0.58 0.19

00653L 65.54 -0.05 65.85 0.47 0.14

00654R 6.26 0.00 6.23 -0.48 -0.16

00662 83.84 -0.04 83.85 0.01 -0.20

00665L -- -- 9.12 -- --

00666R -- -- 11.84 -- --

00625K 7.42 -0.01 7.60 2.43 -0.64

00670L 127.41 -0.18 127.15 -0.20 -0.66

00671R 3.64 0.00 3.66 0.55 0.47

00692 44.92 +0.68 44.87 -0.11 0.00

00694B 41.9102 +0.0398 41.92 0.02 0.03

00695B 36.1697 -0.0384 36.25 0.22 0.14

00696B 32.1777 -0.2730 32.37 0.60 0.32

00700 -- -- 15.48 -- --

00709 30.63 +0.03 30.39 -0.78 -0.49

00717 16.72 +0.06 16.59 -0.78 -0.35

00718B -- -- 20.90 -- --

00730 23.71 +0.46 23.89 0.76 0.55

00733 54.49 -0.15 54.85 0.66 0.24

00740B 41.3543 -0.0809 41.53 0.42 0.17

00741B 39.1202 +0.0176 39.18 0.15 0.26

00746B 38.1339 -0.0977 38.29 0.41 0.13

00783 19.39 -0.83 19.69 1.55 0.74

00784B -- -- 38.87 -- --

00785B 37.3457 -0.0617 37.51 0.44 0.25

00846B 36.9248 -0.0064 37.02 0.26 0.21

00845B 34.1700 -0.0987 34.36 0.56 0.38

00885 12.36 +0.11 12.19 -1.38 -0.58

00892 17.77 +0.36 17.64 -0.73 -0.36

00895 29.48 -0.04 29.57 0.31 -0.56

00897 8.36 +0.13 8.20 -1.91 -0.39

00900 14.85 -0.03 14.89 0.27 0.00

00903 14.49 +0.16 14.30 -1.31 -0.66

00908 13.78 -0.05 13.69 -0.65 -0.40

00920 14.74 -0.29 14.66 -0.54 -0.36

00757 91.20 +0.75 91.50 0.33 -0.37

00853B 30.0811 -0.1023 30.24 0.53 0.21

00931B 14.9963 -0.1088 15.08 0.56 0.34

00939 14.47 +0.05 14.40 -0.48 -0.42

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 富蘭克林潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能