【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.3611 0.0259

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3574 0.0209

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.0061 0.013

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2468 0.0107

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.9975 0.0061

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.214 0.0044

*七年到期新興市場債券-USD A 9.7508 0.0022

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8809 0.0018

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.44 -0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.3 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.44 -0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.3 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.51 -0.04

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.52 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.51 -0.04

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.52 -0.03

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.56 -0.03

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.21 -0.03

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.4309 0.0086

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.3741 -0.0106

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3782 -0.0093

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.3746 -0.0106

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3793 -0.0093

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5406 -0.0023

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5413 -0.0023

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3731 -0.0085

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3736 -0.0085

*六年期美元保本基金 10.713 0.0141

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.7102 0.021

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.2641 0.0202

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.7124 0.021

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.2651 0.0201

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.6089 -0.0034

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1743 -0.0033

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.609 -0.0034

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1706 -0.0032

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0821 0.0169

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9442 -0.0016

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.0577 0.0223

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.8574 -0.0006

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.7836 -0.0005

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9808 0.0092

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.742 0.0006

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.8864 -0.001

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6089 -0.0007

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.2308 0.011

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8424 0.0076

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.411 0.0027

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6514 0.0017

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.9654 0.0246

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.5062 0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2649 -0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.7519 0.0096

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4885 0.0083

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.995 0.0014

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2006 0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值