代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 198.03 +0.17 198.25 0.11 0.03

0051 77.56 +0.17 77.70 0.18 0.37

0055 28.38 +0.01 28.35 -0.11 -0.22

0053 104.83 +0.23 104.80 -0.03 0.20

0056 37.07 +0.15 37.09 0.05 0.24

0061 -- -- 19.64 -- --

006201 22.60 +0.03 22.73 0.58 0.34

006203 92.92 +0.07 92.90 -0.02 0.11

006206 -- -- 31.89 -- --

00631L 245.47 +0.02 244.80 -0.27 -0.01

00632R 22.65 -0.01 22.66 0.04 -0.01

00635U 30.16 +0.21 30.02 -0.46 -0.08

00637L 16.81 -0.15 16.71 -0.59 -0.40

00638R 8.36 +0.04 8.38 0.24 0.18

00642U 16.60 -0.11 16.69 0.54 -0.08

00646 61.70 +0.05 61.90 0.32 0.24

00647L 102.83 -0.03 103.10 0.26 0.22

00648R 5.09 0.00 5.08 -0.20 0.03

00660 -- -- 35.09 -- --

00661 50.56 +0.52 50.45 -0.22 -0.29

00673R 7.43 +0.06 7.38 -0.67 0.09

00674R 9.62 -0.06 9.64 0.21 -0.14

00679B 28.4365 +0.0347 28.33 -0.37 0.14

00680L 7.5735 +0.0059 7.50 -0.97 0.24

00681R 21.4590 +0.0018 21.57 0.52 -0.01

00682U 22.08 -0.03 22.03 -0.23 -0.34

00683L 24.77 -0.06 24.67 -0.40 -0.38

00684R 14.70 +0.01 14.67 -0.20 -0.12

00697B 35.8643 +0.0718 35.78 -0.24 0.07

00706L 5.62 -0.06 5.69 1.25 0.36

00707R 30.98 +0.15 30.49 -1.58 -1.11

00708L 39.66 +0.55 39.38 -0.71 0.08

00713 53.82 -0.05 53.85 0.06 0.16

00720B 35.2562 +0.1110 35.13 -0.36 0.07

00719B 32.2054 +0.0471 32.20 -0.02 0.07

00738U 26.71 +0.09 26.67 -0.15 0.07

00739 -- -- 23.11 -- --

00751B 33.6291 +0.1124 33.51 -0.35 0.17

00762 71.28 -0.16 71.95 0.94 0.43

00786B 33.8852 +0.1252 33.74 -0.43 0.05

00787B 33.6615 +0.0926 33.58 -0.24 0.24

00788B 31.7787 +0.0577 31.73 -0.15 0.15

00771 17.64 -0.01 17.50 -0.79 -0.74

00850 46.03 +0.07 46.06 0.07 0.02

00861 44.69 +0.16 44.59 -0.22 -0.35

00870B 29.2645 +0.0349 29.12 -0.49 -0.18

00876 37.83 +0.24 37.75 -0.21 -0.11

00940 9.57 +0.08 9.49 -0.84 -0.49

00965 14.72 +0.10 14.71 -0.07 0.02

00967B 9.558 +0.0188 9.50 -0.61 --

00968B 9.6694 +0.0381 9.61 -0.61 --

00969B 9.0122 +0.0174 8.94 -0.80 --

00749B 31.4608 -0.0002 31.35 -0.35 -0.03

00750B 35.1833 +0.0979 35.12 -0.18 0.34

00777B 34.6027 +0.0966 34.52 -0.24 0.17

00778B 35.9875 +0.0869 35.96 -0.08 0.30

00779B 29.8967 +0.0615 29.75 -0.49 0.17

00840B 31.6403 +0.0712 31.60 -0.13 0.32

00841B 31.1971 +0.1028 31.20 0.01 0.36

00890B 34.2046 +0.1068 34.05 -0.45 0.05

00915 24.69 +0.02 24.70 0.04 0.19

00926 22.38 -0.01 22.50 0.54 0.86

00945B 15.4187 +0.0383 15.42 0.01 0.05

00950B 14.8570 +0.0413 14.86 0.02 0.31

00952 10.09 +0.04 10.03 -0.59 -0.40

00938 14.54 +0.03 14.51 -0.21 -0.25

00925 19.34 +0.23 18.92 -2.17 -1.00

00775B 33.3646 +0.0779 33.32 -0.13 0.41

00844B 32.7126 +0.1124 32.61 -0.31 0.07

00867B 32.9986 +0.1007 32.90 -0.30 0.13

00904 18.66 +0.02 18.60 -0.32 -0.34

00970B 9.8385 +0.0355 9.78 -0.59 --

00643 13.34 +0.13 13.28 -0.45 -0.08

00643K 2.97 +0.03 2.96 -0.34 1.08

00678 28.44 +0.20 28.26 -0.63 0.18

00686R 2.22 0.00 2.23 0.45 -0.02

00685L 87.30 0.00 87.20 -0.11 0.05

00714 21.12 +0.04 21.08 -0.19 0.28

00722B 38.4854 +0.1169 38.43 -0.14 0.11

00723B 33.4217 +0.1526 33.29 -0.39 0.14

00724B 35.0336 +0.1266 34.96 -0.21 0.11

00755B 34.4879 +0.0643 34.45 -0.11 0.12

00754B 36.0110 +0.1530 35.87 -0.39 0.05

00756B 31.9770 +0.0047 31.98 0.01 0.01

00764B 29.7065 +0.0309 29.62 -0.29 0.18

00792B 33.1718 +0.0985 33.12 -0.16 0.25

00793B 32.0701 +0.0999 31.92 -0.47 0.13

00794B -- -- 42.26 -- --

00860B 39.3100 +0.0712 39.31 0.00 0.03

00859B 42.9563 +0.0616 42.96 0.01 -0.01

00919 23.57 +0.11 23.53 -0.17 0.10

00923 22.18 +0.06 22.11 -0.32 -0.20

00927 18.44 +0.08 18.35 -0.49 -0.26

00937B 15.7010 +0.0568 15.66 -0.26 0.14

00946 9.27 +0.05 9.23 -0.43 -0.16

00953B 10.2588 +0.0193 10.29 0.30 0.24

006207 25.84 +0.04 25.62 -0.85 -0.78

00650L -- -- 12.31 -- --

00651R -- -- 7.44 -- --

00710B 19.87 +0.04 19.80 -0.35 -0.14

00711B 16.06 +0.01 16.05 -0.06 0.08

00712 9.35 -0.05 9.39 0.43 0.34

00731 68.11 +0.20 68.20 0.13 0.24

00759B 56.51 +0.14 56.40 -0.19 0.19

00758B 52.89 +0.17 52.65 -0.45 0.23

00760B 55.02 +0.04 54.75 -0.49 0.01

00768B 54.2220 +0.1160 54.00 -0.41 0.17

00789B 51.5922 +0.1487 51.45 -0.28 0.16

00790B 55.9007 +0.1409 56.00 0.18 0.32

00791B 57.3749 +0.0805 57.95 1.00 0.59

00877 -- -- 13.68 -- --

00924 25.92 -0.01 26.05 0.50 0.09

00929 18.36 +0.07 18.24 -0.65 -0.49

00949 15.54 +0.28 15.45 -0.58 -0.27

006204 116.33 +0.12 116.55 0.19 0.00

00836B 30.1142 +0.0706 30.02 -0.31 0.18

00856B 39.2116 +0.0472 39.04 -0.44 -0.43

00857B 24.5913 +0.0247 24.51 -0.33 0.19

00858 34.29 +0.01 34.40 0.32 0.08

00887 -- -- 8.86 -- --

00888 16.85 -0.03 16.79 -0.36 -0.44

00886 36.37 -0.0 36.48 0.30 -0.06

00901 20.88 +0.06 20.82 -0.29 -0.41

00907 15.79 +0.03 15.79 0.00 -0.17

00930 18.10 +0.08 18.11 0.06 0.16

00958B 9.4697 +0.0292 9.44 -0.31 0.05

00752 -- -- 21.16 -- --

00753L -- -- 8.91 -- --

00772B 35.1904 +0.0881 35.08 -0.31 0.12

00773B 36.8996 +0.0890 36.80 -0.27 0.11

00795B 28.8693 +0.0375 28.77 -0.34 0.21

00847B 27.3668 +0.0567 27.25 -0.43 0.12

00849B 38.0108 +0.0421 38.03 0.05 0.12

00848B 35.2648 +0.0429 35.17 -0.27 0.08

00864B 47.3115 +0.0580 47.36 0.10 0.08

00863B 33.7118 +0.0734 33.62 -0.27 0.16

00862B 33.0537 +0.0695 32.95 -0.31 0.15

00884B 30.2469 -0.0172 30.15 -0.32 -0.02

00883B 32.3506 +0.0687 32.25 -0.31 0.19

00882 -- -- 13.03 -- --

00891 18.44 +0.04 18.38 -0.33 -0.25

00894 21.32 +0.07 21.31 -0.05 -0.18

00896 17.21 +0.07 17.18 -0.17 0.01

00902 -- -- 9.63 -- --

00912 19.55 +0.04 19.51 -0.20 -0.20

00917 23.67 +0.06 23.63 -0.17 0.36

00928 16.81 +0.01 16.78 -0.18 -0.06

00934 18.37 +0.11 18.27 -0.54 -0.39

00941 13.38 +0.02 13.42 0.30 0.03

00948B 9.9537 +0.0239 9.92 -0.34 0.14

00954 8.44 +0.06 8.46 0.24 0.03

00955 9.47 +0.14 9.45 -0.21 0.03

00956 9.74 +0.11 9.71 -0.31 -0.02

00963 9.96 +0.02 9.97 0.10 -0.10

00964 -- -- 10.18 -- --

00935 22.91 +0.05 22.86 -0.22 -0.28

00944 14.68 +0.06 14.60 -0.54 -0.36

00960 14.39 +0.01 14.42 0.21 0.30

收盤指數：23,246.94(+26.81)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00970B 新光BBB投等債20+

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭