【財訊快報／編輯部】週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 22.29 -0.01 22.15 -0.63 -0.36

00655L 24.59 +0.33 24.46 -0.53 0.24

00656R 7.57 -0.08 7.56 -0.13 -0.48

00657 40.64 +0.49 40.75 0.27 -0.11

00663L 145.99 -0.69 145.35 -0.44 0.00

00664R 4.16 +0.01 4.16 0.00 -0.09

00668 47.83 +0.05 47.65 -0.38 -0.60

00669R 6.89 -0.09 6.92 0.44 0.78

00687B 29.1826 +0.0240 28.92 -0.90 0.07

00687C 9.0905 +0.0672 9.01 -0.89 0.03

00689R 22.0441 -0.3027 22.27 1.02 -0.23

00688L 7.3507 +0.1536 7.23 -1.64 0.39

00701 26.61 -0.09 26.53 -0.30 0.00

00702 23.80 +0.24 23.42 -1.60 -1.13

00636K 6.86 +0.04 6.85 -0.15 0.19

00657K 12.51 +0.23 12.55 0.32 0.93

00668K 14.73 +0.12 14.74 0.07 0.20

00725B 35.6509 +0.1378 35.37 -0.79 0.01

00726B 33.0894 +0.0036 33.02 -0.21 -0.04

00727B 40.1246 +0.0120 39.88 -0.61 -0.21

00737 27.77 +0.11 27.83 0.22 -0.05

00735 29.44 +0.34 29.37 -0.24 -0.12

00736 22.62 +0.15 22.62 0.00 -0.12

00761B 35.2098 +0.1412 34.84 -1.05 -0.12

00770 40.02 -0.07 40.40 0.95 -0.62

00782B 31.5521 -0.0024 31.23 -1.02 -0.18

00781B 30.2463 +0.1015 29.80 -1.48 -0.25

00780B 37.5556 +0.0779 37.21 -0.92 -0.17

00799B 30.9779 +0.0744 30.59 -1.25 -0.11

00830 33.56 -0.12 34.08 1.55 -0.55

00852L 22.95 +0.31 22.77 -0.78 -0.85

00865B 47.3519 -0.2979 47.17 -0.38 -0.04

00875 35.32 -0.06 35.56 0.68 -0.44

00878 19.90 +0.19 19.87 -0.15 0.18

00881 20.27 +0.14 20.17 -0.49 -0.03

00893 20.38 +0.18 20.31 -0.34 -0.61

00898 6.41 +0.11 6.28 -2.03 -0.12

00909 25.19 +0.12 25.13 -0.24 -0.94

00916 22.55 +0.01 22.68 0.58 -0.52

00922 18.07 +0.03 18.10 0.17 0.42

00933B 15.9816 +0.0633 15.82 -1.01 -0.09

00693U 20.39 -0.08 20.31 -0.39 -0.37

00715L 10.39 +0.02 10.25 -1.35 -1.07

00763U 27.23 +0.55 26.57 -2.42 -0.08

00899 13.50 +0.11 13.44 -0.44 -0.36

00905 11.75 +0.02 11.69 -0.51 -0.13

00961 8.88 +0.08 8.87 -0.11 -0.30

01001T 19.28 0.00 13.14 -31.85 -31.26

01002T 20.54 0.00 14.95 -27.22 -26.88

01004T 15.96 0.00 11.53 -27.76 -27.13

01007T 23.74 0.00 15.20 -35.97 -35.56

01009T 11.43 +0.01 6.49 -43.22 -40.78

01010T 10.63 0.00 9.99 -6.02 -6.98

00918 20.37 +0.20 20.36 -0.05 0.06

00959B 9.2748 +0.0030 9.19 -0.91 -0.21

00703 18.51 +0.31 18.37 -0.76 -0.13

00734B 15.37 +0.01 15.27 -0.65 -0.47

00842B 31.57 +0.17 31.31 -0.82 0.14

00851 42.49 -0.02 42.60 0.26 -0.75

00936 13.41 +0.20 13.38 -0.22 -0.49

00942B 14.5806 +0.0573 14.43 -1.03 -0.15

00947 11.92 +0.21 11.85 -0.59 -0.59

00951 7.08 +0.18 7.08 0.00 0.00

00962 8.18 +0.21 8.17 -0.12 -0.12

00980B 9.5519 +0.0381 9.44 -1.17 -1.17

00690 30.37 -0.08 30.28 -0.30 0.00

00911 20.39 -0.01 20.68 1.42 -0.55

00913 17.42 +0.01 17.41 -0.06 -0.18

00921 15.59 +0.19 15.52 -0.45 -0.49

00932 13.53 +0.19 13.46 -0.52 -0.43

00943 12.61 +0.17 12.56 -0.40 -0.50

00957B 13.8214 +0.0722 13.64 -1.31 -0.08

00728 26.61 +0.16 26.52 -0.34 -0.18

00834B 33.7229 +0.1560 33.38 -1.02 0.04

00910 25.29 +0.28 25.06 -0.91 -0.70

00981B 9.5106 +0.0139 9.41 -1.06 -0.23

T1010Y 31.09 +0.59 37.00 19.01 4.94

T1012Y 58.29 +1.14 76.80 31.76 16.06

0057 121.48 -0.88 122.45 0.80 0.22

T1001Y 22.57 +0.50 22.20 -1.64 1.83

00675L 63.65 -0.30 63.55 -0.16 0.04

00676R 14.10 +0.03 14.11 0.07 -0.12

0052 159.30 -1.53 159.15 -0.09 0.15

006205 32.00 -0.10 31.90 -0.31 -0.58

006208 95.72 -0.96 95.95 0.24 0.29

00633L 36.28 +0.35 36.23 -0.14 0.22

00634R 4.06 -0.05 4.05 -0.25 -0.64

00639 11.06 -0.06 11.02 -0.36 -0.57

00640L 42.56 +1.26 42.85 0.68 0.27

00641R 6.40 -0.11 6.36 -0.63 -0.06

00645 34.34 +0.18 34.73 1.14 0.03

00652 -- -- 35.79 -- --

00653L -- -- 52.10 -- --

00654R -- -- 6.85 -- --

00662 78.16 -0.32 79.10 1.20 -0.49

00665L 9.28 +0.37 9.23 -0.54 0.13

00666R 10.70 -0.31 10.67 -0.28 -0.26

00625K 7.22 +0.02 7.18 -0.55 -0.14

00670L 97.56 +1.09 99.05 1.53 -0.98

00671R 3.82 -0.03 3.81 -0.26 1.11

00692 38.15 -0.34 38.18 0.08 0.16

00694B 42.4883 -0.3235 42.50 0.03 0.06

00695B 35.8786 -0.0723 35.75 -0.36 0.13

00696B 30.3733 -0.0661 30.19 -0.60 0.15

00700 16.60 +0.21 16.50 -0.60 0.04

00709 30.83 +0.79 30.66 -0.55 0.75

00717 14.89 -0.03 14.76 -0.87 -0.62

00718B 20.9529 -0.1394 20.98 0.13 -0.18

00730 20.64 -0.01 20.69 0.24 -0.13

00733 38.15 +0.99 37.82 -0.87 -0.17

00740B 38.5006 +0.0458 38.20 -0.78 -0.07

00741B 37.9787 -0.1185 37.64 -0.89 -0.62

00746B 35.7770 +0.0193 35.58 -0.55 -0.03

00783 19.17 +0.03 19.13 -0.21 -0.62

00784B 39.4685 -0.2460 39.35 -0.30 -0.39

00785B 34.6050 +0.0285 34.38 -0.65 0.11

00846B 35.5944 -0.0277 35.50 -0.27 0.13

00845B 32.6319 -0.1696 32.62 -0.04 0.27

00885 11.98 +0.21 11.68 -2.50 -0.80

00892 14.33 +0.01 14.26 -0.49 -0.21

00895 26.20 -0.05 26.29 0.34 -0.79

00897 6.69 +0.16 6.56 -1.94 -0.01

00900 12.39 +0.18 12.39 0.00 0.11

00903 12.93 -0.08 13.10 1.31 -0.61

00908 12.76 +0.16 12.62 -1.10 -0.40

00920 11.93 +0.22 11.82 -0.92 -0.41

009802 8.86 +0.12 8.84 -0.23 --

00757 89.36 -0.46 90.60 1.39 -0.73

00853B 28.0015 +0.1216 27.68 -1.15 -0.08

00931B 14.1776 +0.0235 14.05 -0.90 0.13

00939 13.11 -0.02 13.07 -0.31 -0.40

00966B 13.9465 +0.0634 13.77 -1.27 -0.18

009803 8.76 +0.04 8.74 -0.23 -0.36

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00687C 國泰20年美債+櫃U

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00962 台新AI優息動能

00980B 台新特選IG債10+

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

00981B 第一金優選非投債

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

009802 富邦旗艦50

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

00966B 統一ESG投等債15+

009803 保德信市值動能50