基金:匯豐投信旗下各基金7/4淨值漲跌一覽表
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【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金7/4淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 47.56 0.43
龍鳳基金-A 128.12 1.77
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 129.56 1.79
*中國動力基金(台幣) 16.91 0.04
*中國動力基金(人民幣) 3.78 0
*中國動力基金(美元) 0.52 0
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.2715 0.1289
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.3486 0.0605
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 9.8844 0.1374
*資源豐富國家收益-N不配(TWD) 9.8964 0.1376
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 9.8758 0.1374
*資源豐富國家收益-AM1月配(USD) 9.906 0.1362
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.5584 0.1314
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 9.68 0.1331
*資源豐富國家收益-AM2月配(CNY) 9.8545 0.1245
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.0952 0.1292
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.1269 0.0083
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.995 0.0036
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2664 0.0001
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5467 0
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3114 0.0003
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2032 0.0002
*中國A股匯聚基金(台幣) 16.7058 -0.1092
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.7378 -0.0287
*中國A股匯聚基金(美元) 0.5119 -0.0034
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 16.7045 -0.1092
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.7376 -0.0286
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5123 -0.0034
*金磚動力基金 13.67 0.15
*新鑽動力基金 11.82 0.12
*全球趨勢組合基金 21.34 0.15
*全球關鍵資源基金 11.03 0.28
*全球關鍵資源基金-N 11.03 0.28
台灣精典基金 60.59 0.77
成功基金 57.3 0.2
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.768 0.0492
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.7345 0.044
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.6967 0.044
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.6687 0.0393
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.4229 0.0477
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4098 0.0425
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6437 0.0436
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.6967 0.044
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.6687 0.0393
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.4229 0.0477
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4144 0.0426
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 11.09 0.13
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.31 0.13
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 11.09 0.13
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.31 0.13
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.35 0.12
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.61 0.11
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.35 0.12
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.61 0.11
龍騰電子基金 96.61 1.14
*超核心多重資產-不配(TWD) 10.1565 0.0926
*超核心多重資產-AM1月配(TWD) 10.1566 0.0927
*超核心多重資產-AM2月配(TWD) 10.1566 0.0927
*超核心多重資產-N不配(TWD) 10.1566 0.0927
*超核心多重資產-NM2月配(TWD) 10.1566 0.0927
*超核心多重資產-不配(CNY) 10.0298 0.0848
*超核心多重資產-AM1月配(CNY) 10.0298 0.0847
*超核心多重資產-AM2月配(CNY) 10.0298 0.0848
*超核心多重資產-N不配(CNY) 10.0298 0.0848
*超核心多重資產-NM2月配(CNY) 10.0298 0.0848
*超核心多重資產-不配(USD) 10.0377 0.0901
*超核心多重資產-AM1月配(USD) 10.0377 0.0901
*超核心多重資產-AM2月配(USD) 10.0377 0.0901
*超核心多重資產-N不配(USD) 10.0377 0.0901
*超核心多重資產-NM2月配(USD) 10.0377 0.0901
*超核心多重資產-不配(AUD) 9.9515 0.0821
*超核心多重資產-AM1月配(AUD) 9.9517 0.0821
*超核心多重資產-AM2月配(AUD) 9.9515 0.082
*超核心多重資產-N不配(AUD) 9.9515 0.0821
*超核心多重資產-NM2月配(AUD) 9.9515 0.082
註:「*」表海外型基金為前一日淨值