基金:上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)
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【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):
代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
00636 21.37 +0.17 21.10 -1.26 -0.57
00655L 23.90 +0.03 23.79 -0.46 -0.34
00656R 8.60 +0.02 8.60 0.00 -0.11
00657 47.09 -0.09 46.98 -0.23 -0.03
00663L 227.56 -9.76 228.05 0.22 -0.16
00664R 3.86 +0.08 3.86 0.00 0.33
00668 47.90 -0.19 48.38 1.00 -0.10
00669R 7.01 +0.08 6.95 -0.86 0.12
00687B 31.4459 -0.0299 31.59 0.46 -0.11
00689R 21.0434 +0.1741 20.94 -0.49 0.10
00688L 8.6319 -0.1167 8.72 1.02 -0.08
00701 29.49 -0.39 29.41 -0.27 -0.42
00702 24.16 +0.03 23.91 -1.03 -1.27
00636K 6.52 +0.01 6.45 -1.07 -0.50
00657K 14.38 -0.10 14.32 -0.42 -0.03
00668K 14.62 -0.14 14.78 1.09 -0.10
00725B 37.9383 +0.0047 38.12 0.48 -0.04
00726B 34.5825 +0.1042 34.65 0.20 0.08
00727B 40.5935 +0.1908 40.64 0.11 -0.03
00737 30.97 -0.16 31.21 0.77 -0.15
00735 35.69 -0.74 35.72 0.08 1.73
00736 23.33 -0.25 23.20 -0.56 -1.29
00761B 37.7088 -0.0189 37.90 0.51 -0.13
00770 46.74 -0.24 47.32 1.24 0.30
00782B 33.2084 -0.0139 33.24 0.10 -0.45
00781B 33.2708 -0.0306 33.30 0.09 -0.36
00780B 38.3222 +0.1131 38.38 0.15 -0.15
00799B 33.6044 -0.0249 33.70 0.28 -0.44
00830 48.49 -1.29 50.25 3.63 0.40
00852L 25.28 -0.43 25.79 2.02 -0.26
00865B 46.2105 +0.2573 46.18 -0.07 -0.12
00875 32.60 -0.04 32.81 0.64 -0.31
00878 23.55 -0.39 23.60 0.21 -0.04
00881 25.07 -0.48 25.13 0.24 0.08
00893 22.71 -0.40 23.24 2.33 -0.21
00898 7.49 0.00 7.50 0.13 -0.43
00909 29.18 +0.90 28.51 -2.30 -0.37
00916 22.94 0.00 23.09 0.65 -0.08
00922 21.91 -0.45 21.94 0.14 0.01
00933B 17.1119 +0.0136 17.17 0.34 -0.12
00693U 21.28 -0.12 21.52 1.13 0.30
00715L 16.24 -0.89 17.03 4.86 0.28
00763U 26.07 -0.24 26.34 1.04 0.26
00899 16.87 -0.04 16.89 0.12 0.56
00905 13.68 -0.28 13.74 0.44 0.89
01001T 19.04 0.00 14.00 -26.47 -25.04
01002T 19.96 0.00 16.81 -15.78 -15.54
01004T 16.12 0.00 12.48 -22.58 -22.07
01007T 23.41 0.00 16.70 -28.66 -28.33
01009T 11.50 +0.85 7.79 -32.26 -26.82
01010T 10.90 0.00 10.01 -8.17 -7.35
00918 24.52 -0.54 24.60 0.33 -0.24
00703 15.12 -0.21 15.15 0.20 0.11
00734B 16.01 +0.04 15.98 -0.19 -0.48
00842B 33.84 +0.01 34.01 0.50 -0.22
00851 46.99 -0.20 47.48 1.04 0.18
00936 17.70 -0.28 17.76 0.34 0.45
00942B 15.7572 -0.0174 15.83 0.46 -0.06
00947 14.93 -0.35 15.09 1.07 1.07
00690 35.30 -0.85 35.43 0.37 -0.02
00911 28.04 -0.79 29.02 3.50 0.60
00913 22.23 -0.56 22.38 0.67 0.15
00921 18.97 -0.27 18.96 -0.05 -0.15
00932 17.99 -0.38 17.97 -0.11 -0.36
00943 15.28 -0.31 15.30 0.13 -0.12
00728 32.36 -0.80 32.30 -0.19 -0.48
00834B 35.6840 -0.4188 35.84 0.44 -0.17
00910 19.30 -0.07 19.34 0.21 -0.47
T1010Y 38.91 -0.22 36.86 -5.27 -5.33
T1012Y 71.05 -1.06 72.50 2.04 -8.24
0057 137.54 -3.45 137.70 0.12 -0.29
T1001Y 29.04 -0.31 28.30 -2.55 -5.65
00675L 99.30 -4.25 99.35 0.05 0.07
00676R 2.14 +0.04 2.15 0.47 0.05
0052 182.63 -5.24 183.90 0.70 0.36
006205 30.62 +0.24 30.22 -1.31 -0.58
006208 108.52 -2.77 109.00 0.44 0.14
00633L 35.13 +0.06 34.96 -0.48 -0.36
00634R 4.58 0.00 4.57 -0.22 -0.31
00639 10.42 +0.08 10.35 -0.67 0.09
00640L 62.18 -0.58 62.10 -0.13 -0.03
00641R 6.16 +0.03 6.16 0.00 0.23
00645 39.67 -0.11 39.54 -0.33 -0.21
00652 40.33 -0.28 40.76 1.07 0.08
00653L 65.96 -1.61 66.50 0.82 -0.45
00654R 6.33 +0.09 6.29 -0.63 0.02
00662 82.17 -0.39 83.25 1.31 0.22
00665L 6.47 -0.30 6.46 -0.15 -0.16
00666R 15.10 +0.37 15.10 0.00 -0.15
00625K 6.81 +0.04 6.75 -0.88 -0.02
00670L 123.64 -2.41 126.55 2.35 0.19
00671R 3.80 +0.04 3.76 -1.05 -0.03
00692 43.67 -1.06 43.85 0.41 0.05
00694B 41.9340 +0.1812 42.01 0.18 0.03
00695B 36.0564 +0.0638 36.14 0.23 0.00
00696B 32.1899 -0.0483 32.36 0.53 -0.06
00700 12.61 -0.25 12.62 0.08 -0.09
00709 30.28 -0.19 30.46 0.59 -0.18
00717 16.15 +0.07 16.11 -0.25 -0.33
00718B 21.1132 +0.0636 20.98 -0.63 -0.93
00730 23.24 -0.22 23.22 -0.09 -0.51
00733 58.80 -0.75 58.80 0.00 -0.37
00740B 41.0729 -0.0131 41.27 0.48 -0.04
00741B 39.3940 +0.1621 39.47 0.19 0.01
00746B 37.4757 -0.0072 37.65 0.47 -0.09
00783 17.05 +0.02 17.04 -0.06 -0.21
00784B 39.2401 +0.1393 39.07 -0.43 -0.59
00785B 36.6107 +0.0128 36.79 0.49 -0.07
00846B 36.7105 +0.0674 36.84 0.35 0.06
00845B 34.0375 +0.1009 34.21 0.51 0.16
00885 11.96 -0.01 11.85 -0.92 -0.59
00892 17.23 -0.38 17.25 0.12 -0.35
00895 28.65 -0.53 29.18 1.85 0.12
00897 8.45 -0.01 8.44 -0.12 -0.30
00900 16.24 -0.28 16.23 -0.06 -0.38
00903 14.72 -0.13 14.91 1.29 -0.40
00908 12.94 -0.07 12.94 0.00 -0.60
00920 14.98 +0.04 14.93 -0.33 0.06
00757 88.56 -0.71 90.10 1.74 0.17
00853B 29.8863 -0.0596 30.08 0.65 -0.06
00931B 14.9843 -0.0348 15.06 0.51 -0.09
00939 14.74 -0.19 14.71 -0.20 -0.47
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
00636 國泰中國A50
00655L 國泰中國A50正2
00656R 國泰中國A50反1
00657 國泰日經225
00663L 國泰臺灣加權正2
00664R 國泰臺灣加權反1
00668 國泰美國道瓊
00669R 國泰美國道瓊反1
00687B 國泰20年美債
00689R 國泰20年美債反1
00688L 國泰20年美債正2
00701 國泰股利精選30
00702 國泰標普低波高息
00636K 國泰中國A50+U
00657K 國泰日經225+U
00668K 國泰美國道瓊+U
00725B 國泰投資級公司債
00726B 國泰5Y+新興債
00727B 國泰1-5Y非投等債
00737 國泰AI+Robo
00735 國泰臺韓科技
00736 國泰新興市場
00761B 國泰A級公司債
00770 國泰北美科技
00782B 國泰A級公用債
00781B 國泰A級科技債
00780B 國泰A級金融債
00799B 國泰A級醫療債
00830 國泰費城半導體
00852L 國泰美國道瓊正2
00865B 國泰US短期公債
00875 國泰網路資安
00878 國泰永續高股息
00881 國泰台灣5G+
00893 國泰智能電動車
00898 國泰基因免疫革命
00909 國泰數位支付服務
00916 國泰全球品牌50
00922 國泰台灣領袖50
00933B 國泰10Y+金融債
00693U 期街口S&P黃豆
00715L 期街口布蘭特正2
00763U 期街口道瓊銅
00899 富蘭克林潔淨能源
00905 FT臺灣Smart
01001T 土銀富邦R1
01002T 土銀國泰R1
01004T 土銀富邦R2
01007T 兆豐國泰R2
01009T 王道圓滿R1
01010T 京城樂富R1
00918 大華優利高填息30
00703 台新MSCI中國
00734B 台新JPM新興債
00842B 台新美元銀行債
00851 台新全球AI
00936 台新永續高息中小
00942B 台新美A公司債20+
00947 台新臺灣IC設計
00690 兆豐藍籌30
00911 兆豐洲際半導體
00913 兆豐台灣晶圓製造
00921 兆豐龍頭等權重
00932 兆豐永續高息等權
00943 兆豐電子高息等權
00728 第一金工業30
00834B 第一金金融債10+
00910 第一金太空衛星
T1010Y 精銳FB
T1012Y 科技FB
0057 富邦摩台
T1001Y 富邦FB
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0052 富邦科技
006205 富邦上証
006208 富邦台50
00633L 富邦上証正2
00634R 富邦上証反1
00639 富邦深100
00640L 富邦日本正2
00641R 富邦日本反1
00645 富邦日本
00652 富邦印度
00653L 富邦印度正2
00654R 富邦印度反1
00662 富邦NASDAQ
00665L 富邦恒生國企正2
00666R 富邦恒生國企反1
00625K 富邦上証+R
00670L 富邦NASDAQ正2
00671R 富邦NASDAQ反1
00692 富邦公司治理
00694B 富邦美債1-3
00695B 富邦美債7-10
00696B 富邦美債20年
00700 富邦恒生國企
00709 富邦歐洲
00717 富邦美國特別股
00718B 富邦中國政策債
00730 富邦臺灣優質高息
00733 富邦臺灣中小
00740B 富邦全球投等債
00741B 富邦全球非投等債
00746B 富邦A級公司債
00783 富邦中証500
00784B 富邦中國投等債
00785B 富邦金融投等債
00846B 富邦歐洲銀行債
00845B 富邦新興投等債
00885 富邦越南
00892 富邦台灣半導體
00895 富邦未來車
00897 富邦基因免疫生技
00900 富邦特選高股息30
00903 富邦元宇宙
00908 富邦入息REITs+
00920 富邦ESG綠色電力
00757 統一FANG+
00853B 統一美債10年Aa-A
00931B 統一美債20年
00939 統一台灣高息動能