基金:匯豐投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表
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【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 45.08 0.86
龍鳳基金-A 120.76 3.64
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 122.14 3.68
*中國動力基金(台幣) 16.67 -0.05
*中國動力基金(人民幣) 3.7 -0.02
*中國動力基金(美元) 0.51 0
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.4184 0.0441
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4174 0.0206
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.041 0.047
*資源豐富國家收益-N不配(TWD) 10.0538 0.0472
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.0322 0.047
*資源豐富國家收益-AM1月配(USD) 9.996 0.011
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.6464 0.0106
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 9.7686 0.0107
*資源豐富國家收益-AM2月配(CNY) 9.9459 0.0249
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.1781 0.0242
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.2199 0.015
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 4.0357 0.0065
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2895 0.0058
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5625 0.004
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3148 0.0004
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2055 0.0003
*中國A股匯聚基金(台幣) 16.4526 -0.1236
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.6535 -0.036
*中國A股匯聚基金(美元) 0.5008 -0.0056
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 16.4513 -0.1236
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.6532 -0.036
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5012 -0.0056
*金磚動力基金 13.62 0.15
*新鑽動力基金 11.7 -0.03
*全球趨勢組合基金 21.53 0.29
*全球關鍵資源基金 11.64 0.3
*全球關鍵資源基金-N 11.64 0.3
台灣精典基金 56.31 1.69
成功基金 56.75 1.01
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.8633 0.0599
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.8197 0.0536
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.7717 0.0501
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.7358 0.0448
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.5062 0.0461
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4842 0.0412
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.728 0.053
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.7717 0.0501
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.7358 0.0448
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.5062 0.0461
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4888 0.0411
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 11.6 0.12
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.78 0.11
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 11.6 0.12
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.78 0.11
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.75 0.07
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.98 0.06
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.75 0.07
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.99 0.07
龍騰電子基金 90.58 2.24
*超核心多重資產-不配(TWD) 10.3291 0.0988
*超核心多重資產-AM1月配(TWD) 10.3292 0.0989
*超核心多重資產-AM2月配(TWD) 10.3292 0.0989
*超核心多重資產-N不配(TWD) 10.3292 0.0989
*超核心多重資產-NM2月配(TWD) 10.3292 0.0989
*超核心多重資產-不配(CNY) 10.1211 0.0563
*超核心多重資產-AM1月配(CNY) 10.1211 0.0562
*超核心多重資產-AM2月配(CNY) 10.1211 0.0563
*超核心多重資產-N不配(CNY) 10.1211 0.0563
*超核心多重資產-NM2月配(CNY) 10.1211 0.0563
*超核心多重資產-不配(USD) 10.1411 0.0608
*超核心多重資產-AM1月配(USD) 10.1411 0.0608
*超核心多重資產-AM2月配(USD) 10.1411 0.0608
*超核心多重資產-N不配(USD) 10.1411 0.0608
*超核心多重資產-NM2月配(USD) 10.1411 0.0608
*超核心多重資產-不配(AUD) 10.0521 0.0629
*超核心多重資產-AM1月配(AUD) 10.0523 0.0629
*超核心多重資產-AM2月配(AUD) 10.0521 0.0629
*超核心多重資產-N不配(AUD) 10.0521 0.0629
*超核心多重資產-NM2月配(AUD) 10.0521 0.0629
註:「*」表海外型基金為前一日淨值