基金:元大投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 148.37 3.15
多福基金 103.04 2.11
*全球農業商機基金 21.25 -0.02
得寶貨幣市場基金 12.4437 0.0005
新主流基金 56.92 1.18
店頭基金 21.03 0.55
萬泰貨幣市場基金 15.6761 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 16.1 0.13
*全球不動產證券化基金-B配息 9.84 0.08
*全球不動產證券化基金-美元 13.925 0.096
*全球不動產證券化基金-人民幣 15.72 0.13
*新中國基金-新台幣 10.26 -0.05
*新中國基金-美元 9.673 -0.053
*新中國基金-人民幣 10.91 -0.04
*大中華價值指數基金-新台幣 17.408 0.156
*大中華價值指數基金-美元 12.1 0.095
*大中華價值指數基金-人民幣 13.65 0.12
*印度基金 20.51 0.01
*新興亞洲基金 13.78 0.1
*印尼指數基金 9.368 -0.018
*巴西指數基金 6.085 0.02
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.0033 0.0029
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.9198 0.0023
*大中華TMT基金-新台幣 12.24 -0.1
*大中華TMT基金-人民幣 13.64 -0.11
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.44 -0.02
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.7 -0.02
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.158 -0.025
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.415 0.0291
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.3048 0.0172
*新興印尼機會債券基金-美金 7.6351 0.0088
*新興印尼機會債券-人民幣 8.958 0.0204
美元貨幣市場基金-新台幣 11.5573 -0.0071
美元貨幣市場基金-美元 11.6935 0.0015
*新東協平衡基金-新台幣 8.84 0.02
*新東協平衡基金-美元 8.501 0.011
*新東協平衡基金-人民幣 10.3 0.03
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 13.24 0.17
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.53 0.13
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 13.24 0.17
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.668 0.11
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.385 0.126
*亞太成長基金 7.88 0.13
*全球新興市場精選組合基金 14.85 0
*全球ETF成長組合基金 14.96 0
*全球地產建設入息基金-不配息 11.87 0.09
*全球地產建設入息基金-配息 8.22 0.06
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.79 0.04
*全球公用能源效率基金-配息型 7.27 0.03
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.59 0.06
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.48 0.04
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 26.79 -0.02
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 22.83 -0.01
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 21.62 0.14
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 18.7 0.12
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 18.2 0.07
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.81 0.04
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 18.27 0.07
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.36 0.05
台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 18.2 0.07
高科技基金 36.69 0.42
經貿基金 60.41 1.17
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 14.36 0.03
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 13.227 0.016
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 14.47 0.03
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 13.27 0.017
*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.2774 0.02
*0至2年投資級企業債券-美元 10.6193 0.0063
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 11.2829 0.0201
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.6193 0.0063
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1096 0.0273
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.4919 0.0258
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.4613 0.0133
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.8625 0.0125
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1465 0.0275
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.4919 0.0258
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.4952 0.0134
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.8625 0.0125
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.85 0.0538
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 10.3405 0.0513
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.2169 0.0386
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.7053 0.0367
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.886 0.0542
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 10.3405 0.0513
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.2333 0.0388
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.7053 0.0367
多多基金 36.92 0.72
得利貨幣市場基金 16.8984 0.0007
卓越基金 69.02 0.74
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.24 0.26
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.31 0.27
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.521 0.239
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.521 0.239
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.91 0.26
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.92 0.26
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.93 -0.01
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.47 -0.01
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 12.78 0.01
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 12.49 0.01
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 62.166 0.112
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 62.257 0.112
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 18.81 0.03
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 18.84 0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值