【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金7/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.384 0.0188

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4893 0.0155

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.0027 0.0127

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.3028 0.0105

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.8043 0.0137

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2474 0.01

*七年到期新興市場債券-USD A 9.6071 0.0061

*七年到期新興市場債券-USD B 7.9134 0.005

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.56 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.56 0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.56 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.56 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.52 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.7 0.05

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.52 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.7 0.06

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.75 0.06

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.45 0.05

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.5253 0.0254

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.2884 0.0149

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3762 0.0133

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.2888 0.0149

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3772 0.0132

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.571 0.0182

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5717 0.0182

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3802 0.0126

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3807 0.0126

*六年期美元保本基金 10.2317 0.0222

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.6742 0.0195

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3702 0.019

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.6764 0.0196

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.3712 0.019

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.4411 0.0067

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1472 0.0065

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.4411 0.0067

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1471 0.0065

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0909 0.0177

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9217 0.0086

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.0718 0.0183

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.6766 0.0061

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.7076 0.0055

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9279 0.0112

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.716 0.0101

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.7887 0.0046

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6773 0.0035

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.2126 0.0127

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.9243 0.0087

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.2033 0.0122

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.757 0.0071

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.8314 0.0213

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.3289 0.0068

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2067 0.006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.6463 0.013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4458 0.0114

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.7038 0.0104

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1797 0.0079

註：「*」表海外型基金為前一日淨值