【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/31淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 147.67 -0.7

多福基金 102.8 -0.24

*全球農業商機基金 21.21 -0.04

得寶貨幣市場基金 12.4441 0.0004

新主流基金 56.45 -0.47

店頭基金 20.83 -0.2

萬泰貨幣市場基金 15.6767 0.0006

*全球不動產證券化基金-A不配息 16.18 0.08

*全球不動產證券化基金-B配息 9.89 0.05

*全球不動產證券化基金-美元 14.004 0.079

*全球不動產證券化基金-人民幣 15.74 0.02

*新中國基金-新台幣 10.24 -0.02

*新中國基金-美元 9.657 -0.016

*新中國基金-人民幣 10.84 -0.07

*大中華價值指數基金-新台幣 17.283 -0.125

*大中華價值指數基金-美元 12.021 -0.079

*大中華價值指數基金-人民幣 13.51 -0.14

*印度基金 20.51 0

*新興亞洲基金 13.72 -0.06

*印尼指數基金 9.249 -0.119

*巴西指數基金 6.039 -0.046

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.0413 0.038

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.9205 0.0007

*大中華TMT基金-新台幣 12.24 0

*大中華TMT基金-人民幣 13.6 -0.04

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.28 -0.16

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.6 -0.1

*全球股票入息基金-配息(美元) 9.067 -0.091

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.3905 -0.0245

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2903 -0.0145

*新興印尼機會債券基金-美金 7.6256 -0.0095

*新興印尼機會債券-人民幣 8.9126 -0.0454

美元貨幣市場基金-新台幣 11.5553 -0.002

美元貨幣市場基金-美元 11.6951 0.0016

*新東協平衡基金-新台幣 8.81 -0.03

*新東協平衡基金-美元 8.476 -0.025

*新東協平衡基金-人民幣 10.23 -0.07

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 13.24 0

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.53 0

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 13.24 0

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.672 0.004

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.411 0.026

*亞太成長基金 7.89 0.01

*全球新興市場精選組合基金 14.79 -0.06

*全球ETF成長組合基金 14.92 -0.04

*全球地產建設入息基金-不配息 11.92 0.05

*全球地產建設入息基金-配息 8.26 0.04

*全球公用能源效率基金-不配息型 10.81 0.02

*全球公用能源效率基金-配息型 7.29 0.02

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.55 -0.04

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.06 -0.42

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 26.74 -0.05

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 22.67 -0.16

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 21.43 -0.19

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 18.53 -0.17

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 18.13 -0.07

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.77 -0.04

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 18.2 -0.07

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.31 -0.05

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 18.13 -0.07

高科技基金 36.67 -0.02

經貿基金 60.43 0.02

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 14.22 -0.14

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 13.104 -0.123

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 14.33 -0.14

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 13.147 -0.123

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.2738 -0.0036

*0至2年投資級企業債券-美元 10.6237 0.0044

*0至2年投資級企業債-I(TWD) 11.2794 -0.0035

*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.6237 0.0044

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1213 0.0117

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.503 0.0111

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.4801 0.0188

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.8802 0.0177

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1585 0.012

*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.503 0.0111

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.5142 0.019

*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.8802 0.0177

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.8648 0.0148

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 10.3546 0.0141

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.2383 0.0214

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.7256 0.0203

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.9009 0.0149

*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 10.3546 0.0141

*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.2549 0.0216

*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.7256 0.0203

多多基金 36.91 -0.01

得利貨幣市場基金 16.8991 0.0007

卓越基金 68.84 -0.18

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.27 0.03

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.33 0.02

*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.55 0.029

*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.55 0.029

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.85 -0.06

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.86 -0.06

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.92 -0.01

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.46 -0.01

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 12.78 0

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 12.5 0.01

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 62.121 -0.045

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 62.212 -0.045

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 18.78 -0.03

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 18.8 -0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值