代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 174.16 +6.36 174.15 -0.01 -0.03

0051 76.52 +3.18 77.25 0.95 0.86

0055 27.63 +0.48 27.56 -0.25 -0.37

0053 93.05 +3.88 93.60 0.59 0.69

0056 36.91 +1.31 36.99 0.22 0.27

0061 16.84 -0.10 16.73 -0.65 -0.87

006201 21.71 +1.10 21.85 0.64 0.37

006203 82.20 +2.98 81.60 -0.73 -0.20

006206 27.97 -0.18 28.00 0.11 -0.49

00631L 206.67 +12.98 209.30 1.27 0.13

00632R 3.63 -0.12 3.61 -0.55 0.00

00635U 27.99 +0.01 28.07 0.29 0.17

00637L 12.46 +0.07 12.61 1.20 -0.24

00638R 10.18 -0.04 10.16 -0.20 -0.10

00642U 17.18 +0.43 16.88 -1.75 0.75

00646 52.93 -0.46 53.85 1.74 0.42

00647L 79.98 -1.24 82.70 3.40 0.64

00648R 5.85 +0.05 5.75 -1.71 -0.40

00660 34.31 +0.69 34.03 -0.82 -0.63

00661 44.96 +0.54 45.62 1.47 -0.05

00673R 7.53 -0.22 7.67 1.86 -0.85

00674R 10.49 0.00 10.46 -0.29 0.00

00679B 31.1613 -0.3074 31.52 1.15 -0.10

00680L 9.2133 -0.2725 9.42 2.24 -0.22

00681R 19.6128 +0.2708 19.40 -1.09 0.27

00682U 20.95 +0.05 20.91 -0.19 -0.19

00683L 22.33 +0.10 22.29 -0.18 -0.08

00684R 15.58 -0.04 15.54 -0.26 -0.28

00697B 37.4297 -0.1722 37.56 0.35 -0.08

00706L 6.83 -0.18 6.74 -1.32 -0.81

00707R 28.39 +0.35 28.28 -0.39 -0.27

00708L 34.41 +0.02 34.55 0.41 0.25

00713 55.85 +1.22 55.80 -0.09 0.16

00720B 35.9293 -0.2457 36.14 0.59 -0.12

00719B 32.2405 -0.0234 32.22 -0.06 -0.09

00721B 48.623 -0.3220 48.47 -0.31 -0.44

00738U 24.45 -0.25 24.82 1.51 0.75

00739 20.36 -0.13 20.31 -0.25 -0.65

00751B 35.2883 -0.2900 35.56 0.77 -0.17

00762 54.76 -0.84 56.35 2.90 0.77

00786B 35.2097 -0.1702 35.48 0.77 0.06

00787B 35.5119 -0.2224 35.79 0.78 -0.01

00788B 32.4803 -0.2129 32.75 0.83 -0.03

00771 17.88 +0.05 17.66 -1.23 -1.31

00850 42.77 +1.42 42.71 -0.14 0.06

00861 39.60 +0.03 40.44 2.12 0.32

00870B 30.8188 -0.0984 30.76 -0.19 -0.28

00876 36.52 +0.29 37.11 1.62 0.45

00940 9.37 +0.34 9.38 0.11 -0.23

00749B 32.9973 -0.0767 33.12 0.37 0.02

00750B 36.1278 -0.2358 36.39 0.73 0.07

00777B 36.0770 -0.2549 36.37 0.81 -0.02

00778B 37.4698 -0.2345 37.75 0.75 0.03

00779B 32.7527 -0.3398 33.11 1.09 -0.18

00840B 32.9759 -0.2327 33.25 0.83 -0.02

00841B 32.8295 -0.2272 33.07 0.73 -0.08

00890B 35.3208 -0.2270 35.50 0.51 -0.15

00915 25.99 +0.56 25.99 0.00 -0.03

00926 21.57 -0.12 21.92 1.62 0.37

00945B 15.3125 +0.0323 15.31 -0.02 0.16

00950B 15.2194 -0.0892 15.32 0.66 -0.08

00925 15.11 -0.30 15.43 2.12 -0.23

00775B 35.3837 -0.0687 35.65 0.75 0.14

00844B 34.3760 -0.1729 34.62 0.71 0.00

00867B 34.3250 -0.1784 34.58 0.74 -0.03

00904 16.94 +0.78 16.90 -0.24 -0.02

00643 11.10 -0.08 11.15 0.45 -0.48

00643K 2.43 0.00 2.49 2.47 1.29

00678 29.61 -0.39 30.51 3.04 -0.24

00686R 2.47 -0.09 2.47 0.00 0.04

00685L 73.68 +4.63 74.45 1.05 0.21

00714 21.22 -0.17 21.27 0.24 -0.94

00722B 39.5888 -0.2000 39.83 0.61 -0.13

00723B 34.5868 -0.2041 34.83 0.70 -0.10

00724B 35.8185 -0.1134 36.01 0.53 -0.04

00755B 35.6354 -0.2223 35.92 0.80 -0.08

00754B 37.7183 -0.2414 38.00 0.75 -0.11

00756B 34.2049 -0.0575 34.28 0.22 0.07

00764B 32.6193 -0.3067 32.94 0.98 -0.28

00792B 34.7750 -0.2223 35.01 0.68 -0.11

00793B 33.9408 -0.2110 34.09 0.44 -0.28

00794B 42.7844 -0.0633 42.72 -0.15 0.23

00860B 39.8181 -0.0097 39.75 -0.17 -0.24

00859B 42.9298 -0.0013 42.92 -0.02 -0.04

00919 23.57 +0.81 23.57 0.00 0.15

00923 20.78 +0.76 20.81 0.14 0.20

00927 18.10 +0.74 18.12 0.11 0.11

00937B 16.1395 -0.0819 16.23 0.56 -0.12

00946 9.62 +0.27 9.61 -0.10 0.18

006207 21.80 -0.13 21.62 -0.83 -0.87

00650L 9.11 +0.30 9.18 0.77 -0.08

00651R 9.25 -0.16 9.19 -0.65 -0.21

00710B 19.79 +0.03 19.72 -0.35 -0.13

00711B 16.90 -0.03 16.95 0.30 0.04

00712 9.77 0.00 9.80 0.31 -0.58

00731 73.69 +1.43 74.00 0.42 -0.01

00759B 59.03 -0.43 59.45 0.71 -0.07

00758B 54.73 -0.38 55.15 0.77 0.05

00760B 56.69 +0.01 56.80 0.19 -0.05

00768B 58.0677 -0.5696 58.65 1.00 -0.21

00789B 53.3393 -0.4375 53.75 0.77 -0.06

00790B 56.8099 -0.3184 57.25 0.77 0.10

00791B 57.2095 -0.0190 57.65 0.77 0.31

00877 10.48 -0.11 10.57 0.86 -0.48

00924 20.89 -0.22 21.30 1.96 0.55

00929 18.87 +0.61 18.93 0.32 0.23

00949 14.26 +0.22 14.44 1.26 0.20

006204 107.30 +3.67 107.45 0.14 -0.06

00836B 31.6183 -0.2312 31.84 0.70 -0.09

00856B 39.6347 -0.0371 39.46 -0.44 -0.47

00857B 26.9647 -0.2678 27.25 1.06 -0.22

00858 29.54 -0.25 30.02 1.62 0.47

00887 9.90 -0.14 9.95 0.51 -0.40

00888 16.25 +0.56 16.10 -0.92 -0.47

00886 30.50 -0.14 30.83 1.08 0.00

00901 19.36 +0.78 19.28 -0.41 -0.31

00907 15.78 +0.38 15.79 0.06 -0.17

00930 18.79 +0.51 18.78 -0.05 0.09

00752 17.85 +0.26 17.87 0.11 -0.36

00753L 7.06 +0.16 7.12 0.85 0.05

00772B 36.5620 -0.3936 36.85 0.79 -0.23

00773B 38.0192 -0.3668 38.24 0.58 -0.18

00795B 31.6924 -0.4460 32.10 1.29 -0.27

00847B 29.0746 -0.3399 29.30 0.78 -0.32

00849B 37.9741 -0.0160 38.02 0.12 0.11

00848B 36.3303 -0.1422 36.41 0.22 -0.14

00864B 46.4611 -0.0118 46.44 -0.05 -0.05

00863B 34.9142 -0.3639 35.14 0.65 -0.16

00862B 33.9561 -0.3452 34.19 0.69 -0.13

00884B 31.9031 -0.0738 31.95 0.15 -0.15

00883B 33.2371 -0.3420 33.48 0.73 -0.04

00882 11.09 +0.18 11.07 -0.18 -0.02

00891 17.54 +0.82 17.49 -0.29 -0.03

00894 19.56 +0.97 19.53 -0.15 -0.01

00896 16.94 +0.59 16.95 0.06 -0.20

00902 8.49 -0.10 8.58 1.06 -0.03

00912 18.24 +0.62 18.11 -0.71 -0.17

00917 19.79 +0.03 19.87 0.40 -0.21

00928 15.71 +0.75 15.59 -0.76 0.20

00934 18.90 +0.73 18.86 -0.21 0.08

00941 14.02 -0.09 14.38 2.57 0.35

00948B 10.2046 -0.0980 10.29 0.84 -0.04

00935 20.80 +0.99 20.89 0.43 0.18

00944 14.49 +0.51 14.50 0.07 0.01

收盤指數：21,295.28(+794.26)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息