基金:日盛投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表
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【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金8/21淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 97.35 -0.69
高科技基金 39.83 -0.27
日盛基金 14.5 -0.17
MIT主流基金 54.86 -0.41
*中國內需動力基金 7.53 -0.02
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.3087 -0.0248
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4331 -0.0118
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0776 -0.005
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 1.0031 -0.0024
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2937 -0.0007
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1422 -0.0004
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.3087 -0.0248
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6899 -0.0125
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2937 -0.0007
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1791 -0.0004
*中國戰略A股基金(新台幣) 7.9 -0.02
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.04 -0.01
*中國戰略A股基金(美元) 7.37 -0.01
*目標收益組合基金-(新台幣) 10.21 0
*目標收益組合基金-(美元) 10.83 0.01
*亞洲機會基金 8.21 0.01
首選基金 39.41 -0.34
*全球抗暖化基金 18.7 -0.01
*全球智能車基金(新臺幣) 18.06 -0.06
*全球智能車基金(美元) 17.42 -0.03
*全球智能車基金-N(新臺幣) 18.03 -0.06
*全球智能車基金-N(美元) 17.41 -0.04
小而美基金 43.05 -0.28
貨幣市場基金 15.3889 0.0006
上選基金-A類型 106.79 -0.99
上選基金-N 106.81 -0.98
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.23 0.02
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.16 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.24 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.16 0.01
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.21 0.03
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.25 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.21 0.03
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.25 0.02
台灣永續成長股息基金 19.19 -0.19
*越南機會基金-A(新台幣) 9.41 0.08
*越南機會基金-N(新台幣) 9.4 0.08
*越南機會基金-A(美元) 8.15 0.08
*越南機會基金-N(美元) 8.15 0.08
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.8076 0.0059
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.1026 0.0055
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.8076 0.0059
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.1027 0.0056
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.4483 0.0102
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.698 0.0095
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.4487 0.0102
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.6973 0.0094
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.9119 0.0116
*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.1272 0.0107
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.9021 0.0115
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.1272 0.0107
台灣多重資產基金 12.18 0
*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 9.73 -0.03
*全球關鍵半導體基金-(美元) 9.88 -0.02
新台商基金 121.03 -1.31
註:「*」表海外型基金為前一日淨值