基金:台新投信旗下各基金8/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金8/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 93.47 1.59
2000高科技基金-法人 94.61 1.62
1699貨幣市場基金 14.0706 0.0006
高股息平衡基金-累積 85.071 0.7161
高股息平衡基金-月配 75.2148 0.6331
高股息平衡基金-後收累積 85.1037 0.7164
高股息平衡基金-後收月配息 78.1559 0.658
*中國精選中小基金-新台幣 9.08 -0.07
*中國精選中小基金-美元 0.2914 -0.0023
*新興市場機會股票基金 5.76 0
*印度基金 30.21 -0.08
*中証消費服務領先指數-新臺幣 14.824 -0.018
*中証消費服務領先指數-美元 0.4648 -0.001
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 14.824 -0.018
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4648 -0.001
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 14.826 -0.019
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4642 -0.001
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.56 0.01
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.88 0.01
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.6607 -0.0018
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.9671 -0.0014
*智慧生活基金-新台幣 18.22 -0.26
*智慧生活基金-美元 17.098 -0.2609
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 18.22 -0.26
*智慧生活基金(法人)-美元 17.1554 -0.2613
*北美收益資產證券化-A 28.59 0.12
*北美收益資產證券化-B 14.58 0.05
*北美收益資產證券化A-USD 0.8989 0.0027
*北美收益資產證券化B-USD 0.4552 0.0014
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.45 0.12
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9129 0.0028
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 14.64 0.05
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4542 0.0013
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.58 0.11
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8989 0.0027
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.5827 0.0371
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.2847 0.0183
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.5827 0.0371
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.2884 0.0183
主流基金 59.29 1.06
大眾貨幣市場基金 14.74 0.0007
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.3458 0.0028
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.1736 0.0022
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.1732 0.0022
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.76 -0.0017
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.5133 -0.0014
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.5052 -0.0014
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.7559 0.0088
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5129 0.0069
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5184 0.0069
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.3458 0.0028
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.76 -0.0017
中國通基金 142.26 2.52
台灣中小基金 98.87 2.17
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.0028 -0.0015
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.6173 -0.0014
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.6176 -0.0013
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.7365 -0.0054
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3948 -0.0046
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.392 -0.0045
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.8218 -0.0064
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.0156 0.0044
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.6509 0.0038
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.6432 0.0038
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.0046 -0.0015
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.719 -0.0053
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.0156 0.0044
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.07 -0.08
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.07 -0.08
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.8985 -0.0734
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.904 -0.0735
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.7332 -0.0642
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.7286 -0.0641
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.6932 -0.0296
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.6547 -0.0295
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.21 -0.02
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.21 -0.02
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.5202 -0.0148
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.527 -0.0148
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.0036 -0.0067
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.035 -0.0067
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.93 -0.002
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.5605 -0.0018
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.2571 -0.0084
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.8493 -0.0073
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.7191 -0.0062
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.3945 -0.0054
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.2214 -0.0056
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.788 -0.0049
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.7162 0.0024
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.8596 0.002
*醫療保健新趨勢-新臺幣 11.71 0.05
*醫療保健新趨勢(後收)-新臺幣 11.71 0.05
*醫療保健新趨勢(法人)-新臺幣 10 0
*醫療保健新趨勢-美元 11.6004 0.0418
*醫療保健新趨勢(後收)-美元 11.6147 0.0421
*醫療保健新趨勢(法人)-美元 10 0
*醫療保健新趨勢-人民幣 11.6263 0.0648
*醫療保健新趨勢(後收)-人民幣 11.7218 0.065
*醫療保健新趨勢-澳幣 11.0023 0.1038
*醫療保健新趨勢(後收)-澳幣 11.0178 0.104
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.4756 -0.0023
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1141 -0.0022
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.4757 -0.0023
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.1142 -0.0022
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.4938 -0.0086
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.1246 -0.0083
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.4962 -0.0086
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.1282 -0.0083
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.2079 -0.0081
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2934 -0.0089
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9391 -0.0087
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2995 -0.0089
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9404 -0.0088
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.5588 -0.0064
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.1028 -0.006
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.5863 -0.0064
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0862 -0.006
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.9305 -0.0021
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.5605 -0.0018
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.2242 -0.0083
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.8406 -0.0073
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.7464 -0.0062
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.3948 -0.0054
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.1311 -0.0055
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.7789 -0.0049
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.856 0.0024
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.8462 0.002
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.8299 0.002
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.1826 0.0014
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.913 -0.0028
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.2499 -0.0022
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.4063 0.0096
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6307 0.0073
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2325 0.0014
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.2588 -0.0022
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2835 0.007
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.0578 0.0022
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.037 -0.0027
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.0773 0.0059
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.7762 0.0046
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.7763 0.0046
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.9072 0.0011
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6518 0.0009
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6495 0.0009
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.1858 0.0135
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.8738 0.0107
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.8708 0.0106
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 11.2702 0.0063
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD) 11.0648 0.0013
註:「*」表海外型基金為前一日淨值