【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.1774 0.0078

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3195 0.0064

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.9964 0.0056

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.295 0.0045

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.9111 0.0081

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.3245 0.0059

*七年到期新興市場債券-USD A 9.6802 -0.0008

*七年到期新興市場債券-USD B 7.9733 -0.0009

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.93 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.81 0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.93 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.81 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.09 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDB 7.1 0.05

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.09 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDNB 7.1 0.06

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 7.09 0.05

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.81 0.06

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8599 0.0063

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.7654 -0.0003

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.7626 -0.0021

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.9128 0.0048

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.7535 0.0047

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.3818 0.0059

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.3993 -0.0014

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.4562 -0.0013

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.3998 -0.0014

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.4573 -0.0013

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5987 0.0034

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5994 0.0033

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.4547 -0.0014

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.4552 -0.0014

*六年期美元保本基金 10.3613 -0.0046

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.4474 0.0104

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1172 0.0101

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.4495 0.0104

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1182 0.0101

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.5065 0.0013

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1773 0.0012

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.5065 0.0013

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1772 0.0013

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9468 0.0205

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9559 0.0004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.8513 0.0022

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6912 0.0016

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.1959 0.0086

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8859 0.0067

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.295 0.0094

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7577 0.0059

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.6549 0.0087

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.411 -0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2542 -0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.6376 0.0075

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4331 0.0061

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.8103 0.0053

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2129 0.0041

註：「*」表海外型基金為前一日淨值