代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 181.40 +0.51 181.25 -0.08 -0.07

0051 81.35 +0.49 81.70 0.43 0.54

0055 29.18 +0.57 29.00 -0.62 -0.16

0053 97.53 +0.07 97.80 0.28 0.41

0056 38.90 +0.29 39.02 0.31 0.18

0061 16.51 -0.02 16.54 0.18 -0.40

006201 24.19 -0.36 24.21 0.08 0.07

006203 85.90 +0.29 85.80 -0.12 -0.17

006206 27.99 -0.09 27.90 -0.32 -0.34

00631L 228.11 +1.77 227.50 -0.27 0.18

00632R 3.44 -0.01 3.45 0.29 0.03

00635U 29.32 +0.08 29.27 -0.17 0.08

00637L 12.77 -0.18 12.69 -0.63 -0.09

00638R 9.81 +0.04 9.83 0.20 0.02

00642U 17.82 +0.58 17.32 -2.81 0.08

00646 55.71 -0.42 55.95 0.43 0.05

00647L 91.15 -0.78 91.45 0.33 -0.06

00648R 5.39 +0.01 5.39 0.00 0.10

00660 35.94 -0.10 35.83 -0.31 -0.32

00661 48.81 -0.26 48.63 -0.37 -0.21

00673R 7.10 -0.27 7.33 3.24 -0.09

00674R 9.95 -0.04 9.99 0.40 0.13

00679B 30.7313 -0.1902 31.18 1.46 0.42

00680L 9.5300 -0.0306 9.62 0.94 0.15

00681R 19.1075 +0.0060 19.03 -0.41 0.20

00682U 20.48 +0.03 20.38 -0.49 -0.13

00683L 21.32 +0.05 21.23 -0.42 0.02

00684R 15.89 -0.03 15.90 0.06 -0.33

00697B 36.8747 -0.1879 37.02 0.39 -0.02

00706L 6.98 -0.03 7.03 0.72 -0.62

00707R 27.92 +0.03 27.88 -0.14 -0.59

00708L 37.71 +0.24 37.44 -0.72 -0.10

00713 57.78 +0.08 57.95 0.29 0.14

00720B 36.3600 -0.2171 36.50 0.39 -0.24

00719B 31.4840 -0.1367 31.51 0.08 -0.06

00721B 47.2758 -0.0587 47.17 -0.22 -0.36

00738U 27.09 +0.15 26.80 -1.07 -0.02

00739 19.89 -0.07 19.77 -0.60 -0.60

00751B 35.7913 -0.2234 36.00 0.58 -0.22

00762 59.06 -0.89 59.85 1.34 0.16

00786B 35.0738 -0.1699 35.25 0.50 0.12

00787B 35.7225 -0.2083 35.95 0.64 0.04

00788B 32.7176 -0.1815 32.87 0.47 -0.12

00771 17.71 -0.07 17.66 -0.28 -0.85

00850 44.14 +0.22 44.20 0.14 -0.02

00861 41.74 -0.57 42.16 1.01 -0.01

00870B 31.0440 -0.0667 31.03 -0.05 -0.36

00876 38.08 -0.45 38.48 1.05 0.18

00940 9.77 +0.02 9.74 -0.31 -0.19

00749B 33.2515 -0.0505 33.24 -0.03 -0.12

00750B 36.4237 -0.1974 36.60 0.48 0.03

00777B 36.4797 -0.2091 36.61 0.36 -0.18

00778B 38.0725 -0.1928 38.23 0.41 -0.11

00779B 32.6731 -0.2031 32.84 0.51 -0.09

00840B 32.9908 -0.1830 33.16 0.51 -0.10

00841B 32.8217 -0.1727 32.95 0.39 -0.15

00890B 35.2366 -0.1880 35.34 0.29 -0.32

00915 27.01 +0.21 26.98 -0.11 0.06

00926 22.66 -0.09 22.65 -0.04 -0.15

00945B 15.0483 -0.0406 15.08 0.21 0.16

00950B 15.3189 -0.0823 15.37 0.33 -0.18

00925 16.23 -0.15 16.22 -0.06 -0.27

00775B 35.2319 -0.1430 35.51 0.79 0.14

00844B 34.0995 -0.1625 34.26 0.47 0.02

00867B 34.1869 -0.2067 34.35 0.48 -0.12

00904 18.07 -0.14 18.03 -0.22 -0.15

00643 10.57 0.00 10.58 0.09 0.03

00643K 2.35 0.00 2.40 2.13 2.30

00678 30.89 -0.13 30.94 0.16 0.04

00686R 2.34 -0.01 2.35 0.43 0.04

00685L 81.36 +0.64 81.10 -0.32 0.26

00714 21.69 -0.10 21.72 0.14 -0.58

00722B 39.9560 -0.2240 40.14 0.46 -0.29

00723B 34.9307 -0.1881 35.07 0.40 -0.18

00724B 36.1105 -0.1619 36.23 0.33 -0.16

00755B 35.4694 -0.1787 35.64 0.48 -0.10

00754B 37.8417 -0.1725 37.93 0.23 -0.28

00756B 34.0030 -0.0312 34.11 0.31 0.08

00764B 32.5191 -0.1930 32.70 0.56 -0.16

00792B 35.1595 -0.1919 35.29 0.37 -0.16

00793B 34.2087 -0.1973 34.26 0.15 -0.35

00794B 41.3888 -0.0757 41.37 -0.05 0.01

00860B 38.5459 -0.1480 38.51 -0.09 -0.21

00859B 41.8852 -0.1479 41.88 -0.01 -0.04

00919 24.64 -0.06 24.73 0.37 0.08

00923 20.91 +0.03 20.94 0.14 0.20

00927 19.16 -0.08 19.15 -0.05 -0.13

00937B 16.2374 -0.0754 16.30 0.39 -0.24

00946 10.11 -0.02 10.07 -0.40 -0.22

00953B 9.9432 -0.0256 9.93 -0.13 --

006207 21.36 -0.06 21.19 -0.80 -0.80

00650L 9.98 +0.17 9.92 -0.60 -0.13

00651R 8.70 -0.09 8.71 0.11 -0.15

00710B 19.52 -0.07 19.50 -0.10 -0.18

00711B 16.99 -0.05 17.02 0.18 -0.05

00712 9.94 +0.04 9.91 -0.30 0.12

00731 72.70 -0.01 72.70 0.00 0.26

00759B 58.97 -0.38 59.20 0.39 -0.17

00758B 54.65 -0.31 54.95 0.55 0.06

00760B 56.30 -0.16 56.35 0.09 -0.07

00768B 57.8924 -0.3647 58.20 0.53 -0.11

00789B 54.1189 -0.3547 54.35 0.43 -0.19

00790B 57.1019 -0.2751 57.25 0.26 0.14

00791B 56.1354 -0.2185 56.40 0.47 0.44

00877 10.25 -0.14 10.32 0.68 -0.07

00924 22.32 -0.26 22.47 0.67 -0.04

00929 19.49 -0.06 19.55 0.31 0.20

00949 15.11 -0.05 15.02 -0.60 0.14

006204 111.93 +0.46 112.55 0.55 0.26

00836B 32.0085 -0.1845 32.16 0.47 -0.16

00856B 38.7032 -0.1553 38.52 -0.47 -0.50

00857B 26.8874 -0.1558 27.03 0.53 -0.12

00858 31.12 -0.22 31.20 0.26 -0.05

00887 9.25 -0.07 9.31 0.65 0.49

00888 16.96 0.00 16.88 -0.47 -0.57

00886 32.52 -0.32 32.50 -0.06 -0.53

00901 20.42 -0.01 20.40 -0.10 -0.30

00907 15.96 +0.17 15.95 -0.06 0.14

00930 19.52 +0.11 19.55 0.15 -0.03

00752 17.95 -0.22 18.09 0.78 -0.37

00753L 7.12 -0.33 7.37 3.51 -0.39

00772B 36.8424 -0.1751 36.97 0.35 -0.30

00773B 38.3900 -0.1683 38.50 0.29 -0.26

00795B 31.2704 -0.1501 31.42 0.48 -0.10

00847B 28.6755 -0.1218 28.73 0.19 -0.29

00849B 37.2022 -0.1454 37.31 0.29 0.04

00848B 36.3073 -0.0496 36.29 -0.05 -0.21

00864B 45.3352 -0.1897 45.41 0.16 -0.07

00863B 35.2424 -0.1608 35.35 0.31 -0.29

00862B 34.3829 -0.1660 34.50 0.34 -0.23

00884B 32.2607 -0.0542 32.27 0.03 -0.21

00883B 33.4233 -0.1430 33.52 0.29 -0.15

00882 11.01 +0.03 10.97 -0.36 -0.19

00891 18.32 -0.17 18.30 -0.11 -0.19

00894 20.43 -0.10 20.42 -0.05 -0.08

00896 17.76 +0.07 17.70 -0.34 -0.21

00902 8.84 +0.03 8.81 -0.34 0.09

00912 19.23 +0.07 19.15 -0.42 -0.38

00917 20.70 -0.02 20.61 -0.43 -0.26

00928 17.21 -0.24 17.21 0.00 -0.30

00934 19.71 0.00 19.62 -0.46 -0.31

00941 14.68 -0.16 14.76 0.54 0.01

00948B 10.2769 -0.0435 10.33 0.52 -0.07

00954 9.73 -0.11 9.73 0.00 --

00955 9.90 0.00 9.86 -0.40 --

00956 10.00 -0.06 9.97 -0.30 --

00935 21.97 -0.12 21.98 0.05 0.07

00944 15.02 +0.07 14.94 -0.53 -0.20

收盤指數：22,240.12(+82.07)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息