基金:中國信託投信旗下各基金8/27淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金8/27淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 15.65 -0.16
*樂齡收益平衡基金-台幣B 13.42 -0.14
*樂齡收益平衡基金-美元A 15.29 -0.08
*樂齡收益平衡基金-美元B 13.24 -0.07
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 11.21 -0.11
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 11.42 -0.06
台灣活力基金 21.17 0.07
*智慧城市建設基金-台幣 17 -0.21
*智慧城市建設基金-美元 16.24 -0.12
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9984 -0.0367
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.5687 0.0049
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.5654 0.0013
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.67 -0.06
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.69 -0.06
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.7 -0.05
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 8.15 -0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 8.15 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.82 0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.83 0.02
華盈貨幣市場基金 11.4172 0.0004
*越南機會基金-台幣 14.21 -0.08
*越南機會基金-美元 13.18 -0.01
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.8037 -0.153
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.4296 -0.1366
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.446 -0.1367
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 11.1653 -0.0772
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.8429 -0.0681
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.8544 -0.0682
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.89 -0.1
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.73 -0.09
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.72 -0.1
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 11.03 -0.04
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.89 -0.03
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.89 -0.03
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.5504 -0.0425
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.6625 -0.0392
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.6625 -0.0392
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 11.0051 0.0145
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 10.1188 0.0133
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 10.1188 0.0133
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 11.1602 -0.1256
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.6757 -0.1201
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.6763 -0.1201
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 11.3394 -0.0777
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.8509 -0.0744
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.851 -0.0743
*高評級策略收益債券基金-A(臺幣) 10.1299 -0.0347
*高評級策略收益債券基金-B(臺幣) 10.1299 -0.0347
*高評級策略收益債券基金-NB(臺幣) 10.1299 -0.0347
*高評級策略收益債券基金-A(美元) 10.2944 0.0059
*高評級策略收益債券基金-B(美元) 10.2944 0.0059
*高評級策略收益債券基金-NB(美元) 10.2944 0.0059
註:「*」表海外型基金為前一日淨值