【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.212 0.0286

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3478 0.0234

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.991 0.0215

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2904 0.0179

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.9331 0.0059

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.3407 0.0042

*七年到期新興市場債券-USD A 9.6964 0.0026

*七年到期新興市場債券-USD B 7.9906 0.0034

*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.21 0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.98 0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.21 0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.98 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.33 0.05

*新加坡房地產收益基金-USDB 7.24 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.33 0.04

*新加坡房地產收益基金-USDNB 7.24 -0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 7.23 0.02

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.92 -0.03

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8761 0.0063

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.7862 0.003

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.7595 -0.019

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.8991 0.009

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.7272 -0.0404

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.3851 0.0007

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.4092 0.0005

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.4463 -0.0183

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.4097 0.0005

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.4474 -0.0183

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5821 0.0039

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5828 0.0039

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.4346 -0.0343

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.4351 -0.0344

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.4846 0.0296

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1198 -0.0047

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.4867 0.0297

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1209 -0.0046

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.5256 0.0032

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1625 -0.0302

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.5256 0.0031

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1624 -0.0302

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.8885 0.0057

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9264 -0.0519

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.872 0.0038

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.672 -0.031

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.193 0.0229

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8602 -0.0046

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.3251 0.0069

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7168 -0.0534

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.6933 0.0304

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.4275 0.0025

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2437 -0.0227

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.6292 0.0196

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4128 0.0042

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.8341 0.0045

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1824 -0.0448

註：「*」表海外型基金為前一日淨值