基金:中國信託投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金9/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 15.71 -0.02
*樂齡收益平衡基金-台幣B 13.48 -0.02
*樂齡收益平衡基金-美元A 15.27 0.04
*樂齡收益平衡基金-美元B 13.22 0.04
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 11.26 -0.01
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 11.4 0.03
台灣活力基金 21.33 0.25
*智慧城市建設基金-台幣 17.22 0.03
*智慧城市建設基金-美元 16.36 0.1
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 10.0762 -0.0316
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.5989 0.0035
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.5808 0.0084
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.79 -0.02
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.76 -0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.76 -0.05
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.06 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 8.16 -0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 8.17 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.91 0
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.92 0.01
華盈貨幣市場基金 11.4261 0.0013
*越南機會基金-台幣 14.16 -0.03
*越南機會基金-美元 13.06 0.02
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.9162 0.0021
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.53 0.0018
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.5465 0.0018
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 11.2017 0.0491
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.875 0.0433
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.8866 0.0434
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.94 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.77 0
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.77 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 11.02 0.05
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.88 0.04
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.87 0.04
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.6944 -0.0307
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.7955 -0.0283
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.7955 -0.0283
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 11.0814 0.018
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 10.1889 0.0165
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 10.1889 0.0165
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 11.2159 0.0179
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.729 0.0172
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.7295 0.0171
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 11.3461 0.0606
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.8574 0.058
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.8574 0.0579
*高評級策略收益債券基金-A(臺幣) 10.266 -0.0075
*高評級策略收益債券基金-B(臺幣) 10.266 -0.0075
*高評級策略收益債券基金-NB(臺幣) 10.266 -0.0075
*高評級策略收益債券基金-A(美元) 10.3932 0.0274
*高評級策略收益債券基金-B(美元) 10.3932 0.0274
*高評級策略收益債券基金-NB(美元) 10.3932 0.0274
註:「*」表海外型基金為前一日淨值