基金:上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)
【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):
代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
00636 19.63 +0.10 19.50 -0.66 -0.13
00655L 19.80 0.00 19.59 -1.06 0.09
00656R 9.25 +0.01 9.28 0.32 -0.20
00657 44.47 +0.64 44.50 0.07 -0.40
00663L 207.42 +2.60 207.70 0.13 0.04
00664R 3.85 -0.03 3.86 0.26 0.01
00668 48.88 +0.12 48.74 -0.29 -0.06
00669R 6.67 +0.01 6.67 0.00 0.25
00687B 32.4443 -0.0644 32.61 0.51 0.17
00689R 19.7540 +0.0088 19.68 -0.37 0.01
00688L 9.5561 -0.0005 9.63 0.77 0.20
00701 29.18 +0.17 29.06 -0.41 -0.37
00702 25.44 +0.06 25.19 -0.98 -0.97
00636K 6.14 +0.02 6.13 -0.16 -0.08
00657K 13.91 +0.18 13.94 0.22 -0.45
00668K 15.29 +0.02 15.27 -0.13 -0.05
00725B 39.3749 -0.0427 39.45 0.19 -0.02
00726B 35.5083 +0.0064 35.57 0.17 -0.01
00727B 40.6400 +0.0341 40.66 0.05 -0.05
00737 29.99 -0.16 30.11 0.40 0.08
00735 32.22 +0.15 32.34 0.37 0.25
00736 23.70 +0.19 23.37 -1.39 -1.06
00761B 38.8071 -0.0271 38.92 0.29 0.00
00770 46.48 +0.01 46.30 -0.39 0.10
00782B 34.8101 +0.0299 34.79 -0.06 -0.32
00781B 33.9636 -0.0382 33.97 0.02 -0.38
00780B 38.8404 +0.0462 38.86 0.05 -0.03
00799B 34.5966 -0.0281 34.62 0.07 -0.24
00830 45.00 -0.53 45.30 0.67 0.23
00852L 26.70 +0.02 26.65 -0.19 -0.25
00865B 45.5844 +0.0025 45.40 -0.40 -0.34
00875 33.28 +0.06 33.09 -0.57 -0.19
00878 22.39 +0.07 22.45 0.27 0.25
00881 22.79 +0.10 22.84 0.22 0.13
00893 21.84 -0.26 21.99 0.69 -0.11
00898 7.65 -0.08 7.68 0.39 -0.36
00909 26.56 -0.02 26.55 -0.04 0.04
00916 23.10 +0.02 23.01 -0.39 -0.22
00922 21.29 +0.12 21.33 0.19 0.09
00933B 17.6206 +0.0174 17.61 -0.06 -0.05
00693U 20.69 -0.02 20.75 0.29 -0.10
00715L 13.22 -0.10 13.18 -0.30 0.74
00763U 26.33 -0.02 26.46 0.49 -0.23
00899 16.56 -0.12 16.50 -0.36 -0.54
00905 13.37 +0.06 13.34 -0.22 -0.01
01001T 19.09 0.00 13.81 -27.66 -27.33
01002T 20.04 0.00 16.50 -17.66 -17.00
01004T 16.26 +0.02 12.23 -24.78 -24.53
01007T 23.50 0.00 16.30 -30.64 -30.59
01009T 11.40 0.00 7.46 -34.56 -33.69
01010T 10.96 +0.01 10.01 -8.67 -8.36
00918 23.64 +0.04 23.71 0.30 0.26
00959B 10.2218 -0.0058 10.22 -0.02 --
00703 15.25 +0.19 15.18 -0.46 -0.05
00734B 16.42 -0.01 16.38 -0.24 -0.37
00842B 35.26 +0.03 35.30 0.11 -0.06
00851 46.39 -0.14 46.21 -0.39 -0.11
00936 16.41 -0.01 16.35 -0.37 -0.20
00942B 16.2447 -0.0296 16.27 0.16 -0.10
00947 13.46 -0.06 13.48 0.15 0.15
00951 8.54 +0.20 8.55 0.12 0.12
00690 33.66 +0.22 33.65 -0.03 0.00
00911 25.88 -0.36 26.10 0.85 0.27
00913 20.49 +0.04 20.50 0.05 -0.27
00921 18.32 -0.04 18.29 -0.16 0.06
00932 16.49 -0.02 16.55 0.36 0.26
00943 14.54 +0.05 14.53 -0.07 0.10
00957B 15.0945 -0.0402 15.13 0.24 --
00728 32.05 +0.14 32.01 -0.12 -0.39
00834B 37.1361 -0.0114 37.12 -0.04 -0.10
00910 22.89 +0.02 22.92 0.13 -0.08
T1010Y 38.42 -0.14 38.00 -1.09 -0.85
T1012Y 74.50 +0.25 72.50 -2.68 0.74
0057 134.94 +1.15 135.10 0.12 -0.21
T1001Y 28.55 -0.03 26.95 -5.60 -4.50
00675L 90.68 +1.14 90.50 -0.20 0.07
00676R 2.15 -0.01 2.15 0.00 -0.05
0052 177.49 +1.65 177.80 0.17 0.28
006205 28.12 +0.14 27.91 -0.75 -0.05
006208 106.41 +0.92 106.60 0.18 0.15
00633L 29.10 0.00 28.86 -0.82 0.11
00634R 4.93 0.00 4.93 0.00 -0.55
00639 9.50 +0.04 9.44 -0.63 0.07
00640L 49.28 +0.95 49.60 0.65 -0.27
00641R 6.40 -0.06 6.37 -0.47 0.24
00645 36.11 +0.36 36.16 0.14 -0.24
00652 41.28 +0.67 40.78 -1.21 -0.14
00653L 70.57 +1.96 69.50 -1.52 -0.36
00654R 6.03 -0.08 6.08 0.83 0.38
00662 81.36 -0.07 81.25 -0.14 0.15
00665L 6.80 +0.15 6.74 -0.88 -0.50
00666R 14.29 -0.15 14.30 0.07 0.10
00625K 6.20 +0.01 6.19 -0.16 0.45
00670L 122.42 -0.71 122.50 0.07 0.02
00671R 3.73 +0.02 3.73 0.00 0.07
00692 42.78 +0.37 42.82 0.09 0.06
00694B 41.8446 +0.0813 41.79 -0.13 -0.01
00695B 36.8187 +0.0392 36.84 0.06 0.01
00696B 33.6435 -0.0650 33.78 0.41 0.09
00700 12.97 +0.18 12.89 -0.62 -0.38
00709 30.63 -0.29 30.68 0.16 -0.53
00717 16.64 +0.04 16.54 -0.60 -0.44
00718B 21.1062 +0.0733 20.96 -0.69 -0.52
00730 22.64 +0.09 22.73 0.40 0.29
00733 54.77 -0.05 54.90 0.24 -0.06
00740B 42.1783 -0.0256 42.29 0.26 0.04
00741B 38.9098 +0.0373 39.08 0.44 0.14
00746B 38.9153 +0.0101 38.95 0.09 -0.01
00783 15.86 -0.02 15.70 -1.01 -0.27
00784B 39.2277 +0.0740 39.00 -0.58 -0.62
00785B 38.0247 +0.0407 38.05 0.07 0.04
00846B 37.1034 +0.0579 37.14 0.10 0.07
00845B 34.4115 +0.0419 34.54 0.37 0.29
00885 12.17 +0.01 12.17 0.00 -0.77
00892 16.48 +0.04 16.44 -0.24 -0.32
00895 27.91 -0.21 28.09 0.64 -0.02
00897 8.44 -0.05 8.42 -0.24 -0.30
00900 14.86 0.00 14.87 0.07 0.04
00903 13.89 -0.10 13.90 0.07 -0.17
00908 13.96 -0.11 14.00 0.29 -0.58
00920 15.19 +0.03 15.12 -0.46 -0.38
00757 87.73 -0.25 87.40 -0.38 -0.07
00853B 30.8485 -0.3695 30.96 0.36 0.07
00931B 15.6719 -0.0410 15.75 0.50 0.13
00939 14.59 +0.06 14.54 -0.34 -0.44
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
00636 國泰中國A50
00655L 國泰中國A50正2
00656R 國泰中國A50反1
00657 國泰日經225
00663L 國泰臺灣加權正2
00664R 國泰臺灣加權反1
00668 國泰美國道瓊
00669R 國泰美國道瓊反1
00687B 國泰20年美債
00689R 國泰20年美債反1
00688L 國泰20年美債正2
00701 國泰股利精選30
00702 國泰標普低波高息
00636K 國泰中國A50+U
00657K 國泰日經225+U
00668K 國泰美國道瓊+U
00725B 國泰投資級公司債
00726B 國泰5Y+新興債
00727B 國泰1-5Y非投等債
00737 國泰AI+Robo
00735 國泰臺韓科技
00736 國泰新興市場
00761B 國泰A級公司債
00770 國泰北美科技
00782B 國泰A級公用債
00781B 國泰A級科技債
00780B 國泰A級金融債
00799B 國泰A級醫療債
00830 國泰費城半導體
00852L 國泰美國道瓊正2
00865B 國泰US短期公債
00875 國泰網路資安
00878 國泰永續高股息
00881 國泰台灣5G+
00893 國泰智能電動車
00898 國泰基因免疫革命
00909 國泰數位支付服務
00916 國泰全球品牌50
00922 國泰台灣領袖50
00933B 國泰10Y+金融債
00693U 期街口S&P黃豆
00715L 期街口布蘭特正2
00763U 期街口道瓊銅
00899 富蘭克林潔淨能源
00905 FT臺灣Smart
01001T 土銀富邦R1
01002T 土銀國泰R1
01004T 土銀富邦R2
01007T 兆豐國泰R2
01009T 王道圓滿R1
01010T 京城樂富R1
00918 大華優利高填息30
00959B 大華投等美債15Y+
00703 台新MSCI中國
00734B 台新JPM新興債
00842B 台新美元銀行債
00851 台新全球AI
00936 台新永續高息中小
00942B 台新美A公司債20+
00947 台新臺灣IC設計
00951 台新日本半導體
00690 兆豐藍籌30
00911 兆豐洲際半導體
00913 兆豐台灣晶圓製造
00921 兆豐龍頭等權重
00932 兆豐永續高息等權
00943 兆豐電子高息等權
00957B 兆豐US優選投等債
00728 第一金工業30
00834B 第一金金融債10+
00910 第一金太空衛星
T1010Y 精銳FB
T1012Y 科技FB
0057 富邦摩台
T1001Y 富邦FB
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0052 富邦科技
006205 富邦上証
006208 富邦台50
00633L 富邦上証正2
00634R 富邦上証反1
00639 富邦深100
00640L 富邦日本正2
00641R 富邦日本反1
00645 富邦日本
00652 富邦印度
00653L 富邦印度正2
00654R 富邦印度反1
00662 富邦NASDAQ
00665L 富邦恒生國企正2
00666R 富邦恒生國企反1
00625K 富邦上証+R
00670L 富邦NASDAQ正2
00671R 富邦NASDAQ反1
00692 富邦公司治理
00694B 富邦美債1-3
00695B 富邦美債7-10
00696B 富邦美債20年
00700 富邦恒生國企
00709 富邦歐洲
00717 富邦美國特別股
00718B 富邦中國政策債
00730 富邦臺灣優質高息
00733 富邦臺灣中小
00740B 富邦全球投等債
00741B 富邦全球非投等債
00746B 富邦A級公司債
00783 富邦中証500
00784B 富邦中國投等債
00785B 富邦金融投等債
00846B 富邦歐洲銀行債
00845B 富邦新興投等債
00885 富邦越南
00892 富邦台灣半導體
00895 富邦未來車
00897 富邦基因免疫生技
00900 富邦特選高股息30
00903 富邦元宇宙
00908 富邦入息REITs+
00920 富邦ESG綠色電力
00757 統一FANG+
00853B 統一美債10年Aa-A
00931B 統一美債20年
00939 統一台灣高息動能