【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金9/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 155.32 0.18

多福基金 109.67 -0.05

*全球農業商機基金 21.36 0.25

得寶貨幣市場基金 12.4728 0.0005

新主流基金 58.69 0.06

店頭基金 22.41 -0.24

萬泰貨幣市場基金 15.7128 0.0006

*全球不動產證券化基金-A不配息 16.76 -0.06

*全球不動產證券化基金-B配息 10.22 -0.04

*全球不動產證券化基金-美元 14.966 -0.056

*全球不動產證券化基金-人民幣 16.19 -0.2

*新中國基金-新台幣 10.76 0.25

*新中國基金-美元 10.471 0.242

*新中國基金-人民幣 11.32 0.17

*大中華價值指數基金-新台幣 18.832 0.653

*大中華價值指數基金-美元 13.511 0.467

*大中華價值指數基金-人民幣 14.62 0.38

*印度基金 20.88 0.14

*新興亞洲基金 13.58 0.23

*印尼指數基金 10.369 -0.015

*巴西指數基金 6.301 0.055

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.1554 0.1056

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.9503 0.0004

*大中華TMT基金-新台幣 12.82 0.09

*大中華TMT基金-人民幣 14.15 -0.01

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.83 0.11

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.91 0.08

*全球股票入息基金-配息(美元) 9.638 0.071

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 13.384 0.0983

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.7804 0.0572

*新興印尼機會債券基金-美金 8.3997 0.0604

*新興印尼機會債券-人民幣 9.4645 -0.0125

美元貨幣市場基金-新台幣 11.2389 -0.0542

美元貨幣市場基金-美元 11.7877 0.0016

*新東協平衡基金-新台幣 9.66 0.02

*新東協平衡基金-美元 9.587 0.016

*新東協平衡基金-人民幣 11.14 -0.08

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 13.56 0.23

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.19 0.16

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 13.56 0.23

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.658 0.158

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 10.813 0.064

*亞太成長基金 7.77 0.18

*全球新興市場精選組合基金 15.32 0.3

*全球ETF成長組合基金 15.18 0.1

*全球地產建設入息基金-不配息 12.33 -0.03

*全球地產建設入息基金-配息 8.51 -0.02

*全球公用能源效率基金-不配息型 11.4 0.02

*全球公用能源效率基金-配息型 7.64 0.01

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.88 0.11

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.29 0.08

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 27.94 -0.2

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 23.68 -0.17

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 22.94 -0.21

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 19.84 -0.18

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 18.48 -0.02

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.91 -0.01

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 18.56 -0.02

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.47 -0.01

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 18.49 -0.02

高科技基金 38.56 -0.06

經貿基金 63.15 -0.07

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 14.84 0.03

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 14.108 0.03

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 14.97 0.04

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 14.166 0.03

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.1041 -0.0062

*0至2年投資級企業債券-美元 10.7926 -0.0078

*0至2年投資級企業債-I(TWD) 11.1133 -0.0062

*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.7926 -0.0078

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1355 -0.012

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.5164 -0.0113

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.8233 -0.0134

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 10.2037 -0.0126

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.179 -0.0119

*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.5164 -0.0113

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.8646 -0.0133

*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 10.2037 -0.0126

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 11.1195 -0.0058

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 10.4772 -0.0055

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.8077 -0.0074

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 10.1382 -0.0069

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 11.1628 -0.0057

*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 10.4772 -0.0055

*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.8313 -0.0072

*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 10.1382 -0.0069

多多基金 38.74 -0.07

得利貨幣市場基金 16.938 0.0007

卓越基金 71.41 -0.17

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 10.92 0.33

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 10.99 0.33

*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.545 0.316

*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.545 0.316

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.28 0.31

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.3 0.31

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD) 12.3 -0.02

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.83 -0.01

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 13.21 -0.04

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 12.74 -0.04

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 63.971 -0.125

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 64.065 -0.125

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 19.03 0.13

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 19.05 0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值