基金:日盛投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 96.27 -2.13
高科技基金 38.45 -0.87
日盛基金 14.31 -0.4
MIT主流基金 55.34 -0.75
*中國內需動力基金 8.21 0.15
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.4069 0.0166
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4574 0.0078
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0898 0.002
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 1.0039 0.001
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2986 0.0008
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1439 0.0004
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.4069 0.0166
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.7194 0.0083
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2986 0.0008
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1822 0.0005
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.41 0.16
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.47 0.18
*中國戰略A股基金(美元) 7.92 0.19
*目標收益組合基金-(新台幣) 10.32 -0.03
*目標收益組合基金-(美元) 11.02 -0.01
*亞洲機會基金 8.5 0.12
首選基金 39.38 -0.53
*全球抗暖化基金 18.86 -0.14
*全球智能車基金(新臺幣) 18.63 -0.13
*全球智能車基金(美元) 18.14 -0.03
*全球智能車基金-N(新臺幣) 18.6 -0.12
*全球智能車基金-N(美元) 18.14 -0.03
小而美基金 42.2 -0.93
貨幣市場基金 15.413 0.0019
上選基金-A類型 106.54 -1.64
上選基金-N 106.56 -1.64
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.82 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.66 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.82 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.66 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.83 0
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.79 0.01
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.83 0
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.79 0.01
台灣永續成長股息基金 19.27 -0.28
*越南機會基金-A(新台幣) 9.65 -0.06
*越南機會基金-N(新台幣) 9.64 -0.06
*越南機會基金-A(美元) 8.43 -0.01
*越南機會基金-N(美元) 8.43 -0.01
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.0006 0.0048
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.2427 0.0045
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.0006 0.0048
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.2427 0.0044
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.623 0.0066
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.8188 0.0061
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.6231 0.0065
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.8182 0.0061
*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.2026 0.0237
*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.3534 0.0219
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.1924 0.0236
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.3535 0.0219
台灣多重資產基金 12.32 -0.06
*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 9.91 -0.09
*全球關鍵半導體基金-(美元) 10.17 -0.04
新台商基金 119.85 -3.5
註:「*」表海外型基金為前一日淨值