基金:元大投信旗下各基金10/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金10/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 155.11 -0.28
多福基金 109.79 -0.36
*全球農業商機基金 21.55 0.03
得寶貨幣市場基金 12.4787 0.0005
新主流基金 59.01 -0.12
店頭基金 22.82 -0.28
萬泰貨幣市場基金 15.7203 0.0007
*全球不動產證券化基金-A不配息 16.46 0.04
*全球不動產證券化基金-B配息 10 0.02
*全球不動產證券化基金-美元 14.523 -0.008
*全球不動產證券化基金-人民幣 15.94 -0.01
*新中國基金-新台幣 11.79 0.4
*新中國基金-美元 11.337 0.192
*新中國基金-人民幣 12.43 0.32
*大中華價值指數基金-新台幣 19.77 -1.761
*大中華價值指數基金-美元 14.019 -1.291
*大中華價值指數基金-人民幣 15.39 -1.41
*印度基金 20.12 0.23
*新興亞洲基金 13.25 0.07
*印尼指數基金 9.788 0.207
*巴西指數基金 6.2 -0.036
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.1286 0.0295
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.9559 0.0005
*大中華TMT基金-新台幣 12.86 0.09
*大中華TMT基金-人民幣 14.22 0.06
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.94 0.18
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.95 0.12
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.563 0.089
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.8937 0.081
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.4501 0.0469
*新興印尼機會債券基金-美金 7.9527 0.0281
*新興印尼機會債券-人民幣 9.0968 0.0355
美元貨幣市場基金-新台幣 11.4243 -0.0198
美元貨幣市場基金-美元 11.8061 0.0015
*新東協平衡基金-新台幣 9.49 0.05
*新東協平衡基金-美元 9.315 0.027
*新東協平衡基金-人民幣 10.98 0.04
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 13.4 -0.13
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.08 -0.09
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 13.4 -0.13
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.436 -0.115
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 10.797 -0.115
*亞太成長基金 7.64 -0.06
*全球新興市場精選組合基金 15.26 -0.22
*全球ETF成長組合基金 15.22 0.14
*全球地產建設入息基金-不配息 12.12 0.03
*全球地產建設入息基金-配息 8.34 0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 11.29 0.07
*全球公用能源效率基金-配息型 7.56 0.05
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.56 0.01
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.07 0.02
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 28.04 0.19
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 23.77 0.17
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 22.93 -0.02
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 19.83 -0.02
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 18.07 0.01
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.6 0.01
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 18.14 0
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.15 0.01
台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 18.07 0.01
高科技基金 38.28 0.07
經貿基金 62.78 0.12
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 15.02 0.15
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 14.11 0.097
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 15.15 0.15
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 14.17 0.098
*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.1922 0.0361
*0至2年投資級企業債券-美元 10.7517 0.0051
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 11.2021 0.0363
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.7517 0.0051
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1113 0.0354
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.3631 0.033
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.674 0.0045
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.9329 0.0042
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1555 0.0357
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.3631 0.033
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.7156 0.0047
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.9329 0.0042
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 11.0466 0.0378
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 10.4085 0.0357
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.6118 0.007
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.9545 0.0066
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 11.0905 0.0381
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 10.4085 0.0357
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.6359 0.0072
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.9545 0.0066
多多基金 38.55 0.03
得利貨幣市場基金 16.9461 0.0007
卓越基金 70.5 0.22
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 10.78 -0.13
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 10.85 -0.13
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.286 -0.155
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.286 -0.155
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.27 -0.15
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.28 -0.16
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD) 12.1 -0.02
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.34 -0.02
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 13.13 0.06
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 12.66 0.06
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 63.475 0.174
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 63.568 0.174
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 19.06 0.08
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 19.09 0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值