基金:日盛投信旗下各基金10/16淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金10/16淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 98.54 -1.12
高科技基金 40.22 -0.52
日盛基金 14.71 -0.17
MIT主流基金 56.92 -0.59
*中國內需動力基金 8.27 -0.27
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.4524 0.0034
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.479 0.0016
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.1056 0.0042
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 1.0115 0.002
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2992 0.0001
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1442 0
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.4524 0.0034
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.7423 0.0017
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2992 0.0001
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1826 0.0001
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.56 -0.27
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.65 -0.22
*中國戰略A股基金(美元) 7.94 -0.25
*目標收益組合基金-(新台幣) 10.34 -0.03
*目標收益組合基金-(美元) 10.99 -0.03
*亞洲機會基金 8.37 -0.12
首選基金 40.37 -0.46
*全球抗暖化基金 19.05 -0.2
*全球智能車基金(新臺幣) 18.91 -0.23
*全球智能車基金(美元) 18.13 -0.22
*全球智能車基金-N(新臺幣) 18.87 -0.23
*全球智能車基金-N(美元) 18.12 -0.23
小而美基金 44.27 -0.65
貨幣市場基金 15.4228 0.0006
上選基金-A類型 109.82 -1.25
上選基金-N 109.83 -1.26
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.88 0.1
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.72 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.88 0.1
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.72 0.09
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.74 0.09
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.7 0.08
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.74 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.7 0.08
台灣永續成長股息基金 19.78 -0.2
*越南機會基金-A(新台幣) 9.56 -0.1
*越南機會基金-N(新台幣) 9.56 -0.09
*越南機會基金-A(美元) 8.23 -0.09
*越南機會基金-N(美元) 8.23 -0.09
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.0187 0.0091
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.2594 0.0084
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.0187 0.0091
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.2595 0.0084
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.6418 0.0317
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.8362 0.0293
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.6408 0.0314
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.8357 0.0294
*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.168 0.0105
*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.3214 0.0097
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.1578 0.0104
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.3215 0.0097
台灣多重資產基金 12.27 -0.02
*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 10.15 -0.15
*全球關鍵半導體基金-(美元) 10.24 -0.17
新台商基金 123.62 -1.23
註:「*」表海外型基金為前一日淨值