【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金11/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.267 0.0271

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2815 0.0219

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.9391 -0.0289

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1916 -0.0238

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.9395 0.0001

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1719 0

*七年到期新興市場債券-USD A 9.7384 0.0061

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8709 0.005

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.58 -0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.41 -0.07

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.58 -0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.41 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.7 -0.1

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.67 -0.08

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.7 -0.1

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.67 -0.08

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.67 -0.1

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.35 -0.07

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.9705 0.0285

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.8512 0.0083

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.7764 0.0074

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.921 -0.0267

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.7217 0.007

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.3632 0.0384

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.3724 0.022

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3767 0.0194

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.3729 0.022

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3778 0.0194

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5031 -0.0051

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5038 -0.0051

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3787 0.0268

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3792 0.0268

*六年期美元保本基金 10.7045 0.024

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.6239 0.0324

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1813 0.031

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.6261 0.0324

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1823 0.031

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.5931 0.011

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1592 0.0106

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.5932 0.011

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1554 0.0105

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9244 -0.0664

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9105 0.0097

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.8775 -0.016

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6014 -0.0123

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.1651 -0.0524

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.7929 -0.0401

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.3842 -0.0156

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6348 -0.0096

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.8728 0.0306

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.501 0.0071

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2625 0.0061

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.6904 -0.0299

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4341 -0.0261

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.9753 0.0091

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1859 0.0068

註：「*」表海外型基金為前一日淨值