【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 23.10 -0.38 23.32 0.95 -0.10

00655L 27.12 -0.91 28.01 3.28 -0.30

00656R 7.59 +0.10 7.46 -1.71 -0.16

00657 45.34 +0.11 45.41 0.15 -0.44

00663L 215.56 +1.33 216.95 0.64 -0.17

00664R 3.75 -0.01 3.74 -0.27 0.19

00668 51.24 -0.54 51.65 0.80 0.06

00669R 6.52 +0.04 6.48 -0.61 0.07

00687B 30.2135 -0.2126 30.29 0.25 0.21

00689R 21.6530 +0.0555 21.72 0.31 -0.02

00688L 7.9474 -0.0565 7.92 -0.34 0.38

00701 29.15 +0.16 29.14 -0.03 -0.32

00702 25.82 -0.12 25.80 -0.08 -0.32

00636K 7.11 -0.09 7.19 1.13 -0.06

00657K 13.96 +0.08 14.01 0.36 0.19

00668K 15.78 -0.10 15.89 0.70 -0.05

00725B 37.5334 -0.2457 37.65 0.31 0.16

00726B 33.9541 -0.2155 34.19 0.69 0.58

00727B 40.8674 -0.2297 41.06 0.47 -0.07

00737 32.07 -0.64 32.57 1.56 -0.29

00735 32.50 +0.26 32.61 0.34 -0.11

00736 23.62 -0.10 23.50 -0.51 -1.14

00761B 36.9254 -0.2558 37.02 0.26 0.19

00770 49.13 -1.44 50.40 2.58 0.02

00782B 33.0081 -0.1918 33.00 -0.02 -0.04

00781B 32.0581 -0.2106 32.12 0.19 -0.09

00780B 38.1901 -0.1632 38.31 0.31 0.03

00799B 32.7890 -0.2518 32.97 0.55 0.17

00830 44.13 -1.74 45.57 3.26 0.33

00852L 28.29 -0.49 28.62 1.17 0.00

00865B 46.5434 -0.1634 46.60 0.12 -0.33

00875 34.99 -0.97 35.67 1.94 -0.25

00878 22.54 -0.05 22.73 0.84 0.28

00881 24.35 -0.07 24.46 0.45 -0.15

00893 24.06 -0.43 24.23 0.71 -0.33

00898 6.90 -0.32 7.21 4.49 -0.04

00909 33.16 +0.14 32.57 -1.78 -0.68

00916 24.14 -0.40 24.42 1.16 -0.32

00922 21.30 -0.03 21.41 0.52 0.03

00933B 16.9287 -0.0901 16.95 0.13 0.16

00693U 20.12 +0.21 19.97 -0.75 0.09

00715L 12.31 -0.56 12.65 2.76 0.28

00763U 24.66 -0.21 24.99 1.34 0.40

00899 14.44 -0.18 14.46 0.14 0.25

00905 13.58 0.00 13.67 0.66 0.27

00961 9.58 +0.02 9.59 0.10 -0.04

01001T 19.13 0.00 13.64 -28.70 -28.34

01002T 20.35 +0.01 15.87 -22.01 -21.25

01004T 16.02 0.00 11.94 -25.47 -25.34

01007T 23.57 0.00 15.90 -32.54 -32.54

01009T 11.45 0.00 7.24 -36.77 -36.67

01010T 10.81 -0.01 10.00 -7.49 -8.11

00918 24.22 -0.02 24.30 0.33 -0.10

00959B 9.8710 -0.0722 9.90 0.29 0.21

00703 16.88 -0.07 16.97 0.53 -0.45

00734B 15.74 -0.11 15.71 -0.19 -0.41

00842B 33.54 -0.20 33.65 0.33 0.10

00851 49.06 -1.46 49.74 1.39 -1.16

00936 15.81 +0.06 15.73 -0.51 -0.57

00942B 15.2932 -0.1867 15.30 0.04 0.04

00947 13.57 +0.09 13.59 0.15 0.15

00951 8.13 +0.07 8.17 0.49 0.49

00690 34.62 +0.13 34.82 0.58 0.23

00911 24.83 -0.91 25.68 3.42 0.09

00913 20.25 +0.10 20.28 0.15 -0.36

00921 17.84 +0.07 17.91 0.39 0.12

00932 16.16 +0.02 16.28 0.74 0.25

00943 14.88 +0.00 14.94 0.40 0.25

00957B 14.5070 -0.0897 14.50 -0.05 -0.02

00728 32.22 -0.05 32.22 0.00 -0.42

00834B 35.3836 -0.1492 35.48 0.27 0.28

00910 26.22 -0.19 26.18 -0.15 -0.46

T1010Y 40.30 -0.51 38.48 -4.52 -5.73

T1012Y 76.76 +0.32 81.50 6.18 -6.22

0057 141.15 +0.01 141.05 -0.07 -0.29

T1001Y 29.08 -0.29 27.79 -4.44 -4.11

00675L 94.28 +0.57 95.05 0.82 -0.12

00676R 2.09 -0.01 2.08 -0.48 0.12

0052 188.45 -0.32 190.00 0.82 0.18

006205 33.61 -0.55 33.92 0.92 -0.45

006208 111.72 -0.07 112.30 0.52 0.26

00633L 39.96 -1.35 41.23 3.18 -0.35

00634R 4.07 +0.05 3.98 -2.21 -0.36

00639 12.42 -0.35 12.58 1.29 -0.06

00640L 52.28 +0.23 52.75 0.90 -0.17

00641R 6.15 -0.01 6.14 -0.16 0.08

00645 37.42 +0.15 37.66 0.64 0.15

00652 -- -- 37.66 -- --

00653L -- -- 57.95 -- --

00654R -- -- 6.66 -- --

00662 85.13 -2.40 87.00 2.20 0.08

00665L 7.76 0.00 7.89 1.68 -0.25

00666R 12.78 -0.04 12.64 -1.10 -0.32

00625K 7.49 -0.11 7.74 3.34 0.46

00670L 127.39 -6.60 132.95 4.36 -0.10

00671R 3.62 +0.09 3.56 -1.66 0.36

00692 44.67 -0.01 45.00 0.74 0.14

00694B 41.9342 -0.1167 41.96 0.06 0.00

00695B 35.4334 -0.1086 35.42 -0.04 0.09

00696B 31.0752 -0.2141 31.15 0.24 0.18

00700 14.55 -0.05 14.61 0.41 -0.36

00709 28.82 -0.31 28.86 0.14 -0.47

00717 16.45 -0.07 16.41 -0.24 -0.15

00718B 20.9005 -0.0303 20.73 -0.82 -0.60

00730 21.65 -0.10 21.68 0.14 -0.38

00733 53.40 +0.33 53.65 0.47 0.12

00740B 40.7099 -0.2490 40.81 0.25 0.16

00741B 39.4898 -0.2119 39.75 0.66 0.32

00746B 36.9291 -0.2051 36.99 0.16 0.17

00783 20.54 -0.55 20.87 1.61 -0.54

00784B 39.1136 -0.1255 39.00 -0.29 -0.72

00785B 36.2508 -0.1838 36.47 0.60 0.50

00846B 36.5831 -0.1626 36.71 0.35 0.24

00845B 33.9021 -0.1768 34.07 0.50 0.30

00885 11.45 -0.14 11.48 0.26 -0.18

00892 17.23 +0.04 17.22 -0.06 -0.39

00895 30.90 -0.27 30.98 0.26 -0.28

00897 7.91 -0.33 8.17 3.29 -0.24

00900 14.28 -0.01 14.31 0.21 -0.06

00903 14.49 -0.45 14.84 2.42 -0.46

00908 12.72 +0.01 12.67 -0.39 -0.01

00920 13.33 -0.17 13.33 0.00 0.04

00757 94.46 -2.88 97.00 2.69 -0.10

00853B 29.3157 -0.1690 29.42 0.36 0.08

00931B 14.4592 -0.0829 14.49 0.21 0.19

00939 14.36 +0.07 14.34 -0.14 -0.39

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能