【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金11/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.2808 -0.0298

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.3026 -0.0153

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 10.9982 -0.0219

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.751 -0.0114

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.2105 -0.0255

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.3402 -0.0122

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.3966 -0.0211

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.386 -0.011

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2004 -0.0127

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.3627 -0.0104

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.3183 0.0001

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4708 0.0001

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3449 -0.0049

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.2681 -0.0039

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.8562 -0.004

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.2622 -0.0029

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0625 -0.0101

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8814 0

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.9525 -0.0038

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.7227 -0.0215

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.4909 -0.0185

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.6829 -0.0109

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4343 -0.0093

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.77 -0.11

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.77 -0.1

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.78 -0.1

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.32 -0.1

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.13 -0.09

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.12 -0.09

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.77 -0.12

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.79 -0.11

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.79 -0.1

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.6 -0.12

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 11 -0.1

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 11 -0.1

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.1536 -0.0166

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.0377 -0.0146

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.286 0.0053

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.235 0.0047

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.1525 0.0039

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.8423 0.0033

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.2077 0.0053

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.1697 0.0046

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 9.4826 -0.0027

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.3773 -0.0021

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 9.8654 -0.0242

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6815 -0.0211

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.4424 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.3583 0.0001

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.3352 -0.0016

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.9377 -0.0013

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.5941 -0.0075

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.2937 -0.0057

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.0557 0.0029

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.8158 0.0025

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 9.9676 0.0014

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3613 0.0011

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.1919 -0.0057

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.0153 -0.0041

註：「*」表海外型基金為前一日淨值