【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金2/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 9.54 -0.39

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 9.54 -0.39

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 9.16 -0.43

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 9.16 -0.43

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 9.59 -0.38

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 9.59 -0.38

*非洲基金-新臺幣 24.39 -0.06

*非洲基金-南非幣 13.43 0.13

*美國高科技基金-A(新臺幣) 83.8 -7.37

*美國高科技基金-A(美元) 14.8 -1.4

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 17.88 -1.57

*歐洲基金 16.17 0.12

理財通基金-A(新台幣) 45.28 0.02

理財通基金-B(新台幣) 11.89 0

*印度基金-新台幣 58.1 1.48

*印度基金-美元 24.5 0.48

*印度基金-人民幣 27.47 0.72

*巴西基金 5.18 0.26

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.2329 0.0576

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.4283 0.0116

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.7461 -0.0171

*全球非投資等級債券A-美元 12.1713 0.0101

*全球非投資等級債券B-美元 6.3438 -0.038

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.6116 0.1453

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.3888 0.0301

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.5345 0.0265

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.7571 -0.0281

*全球非投資等級債券S-新台幣 7.0075 -0.0181

*全球非投資等級債券S-美元 7.4282 -0.0442

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.8593 -0.0338

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.3639 0.0496

*新興南非蘭特債券基金-A 20.452 -0.1109

*新興南非蘭特債券基金-B 9.0749 -0.0985

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.4015 0.0274

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.0177 -0.0081

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.7559 -0.0377

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.614 -0.0483

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.0301 0.1585

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.3434 0.0647

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 17.4285 0.2437

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8837 0.059

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.862 0.0432

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.2145 -0.0017

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.52 0.08

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.9 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.88 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.78 0

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.9 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.92 0

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.75 0

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.02 0.06

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.04 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.98 -0.05

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.86 -0.07

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.87 -0.06

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.86 -0.05

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 6.02 -0.06

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.94 -0.07

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.86 -0.06

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 16.38 -0.15

*亞太高股息基金B-新台幣 7.75 -0.1

*亞太高股息基金B-美金 5.87 -0.11

*亞太高股息基金A-人民幣 12.96 -0.11

*亞太高股息基金B-人民幣 7.75 -0.09

*精選傘型之債券精選組合-A 13.7861 0.1131

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5419 0.0555

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.2845 0.0416

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4216 0.0131

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.3454 0.1272

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9422 0.0163

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.7062 0.118

*亞太不動產證券化基金-A 10.09 -0.03

*亞太不動產證券化基金-B 6.56 -0.05

*亞太基礎建設基金 11.78 -0.04

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.1329 0.0274

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 6.1965 -0.0231

*印度政府基礎建設債-B(美元) 6.3283 -0.0613

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 6.4032 -0.0185

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 6.9194 -0.0259

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 7.096 -0.0208

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 14.05 0.03

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.54 -0.04

*多重收益優化組合基金-A(美元) 12.98 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.16 -0.1

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.27 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.37 -0.09

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.3 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.47 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.48 -0.04

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.16 -0.1

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.25 -0.06

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.25 -0.03

*多重收益優化組合基金A-人民幣 12.52 -0.01

*多重收益優化組合基金A-南非幣 14.96 0.03

*多重收益優化組合基金A-澳幣 12.18 0.01

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.67 -0.09

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.36 0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 103.43 -1.66

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.3572 0.0134

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.197 0.0118

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.2988 0.0113

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.1918 0.0099

*南非幣保本基金 12.2216 0.2169

*美元保本基金 9.6796 0.0855

中小型股基金 52.57 -0.45

威寶貨幣市場基金 14.1663 0.0005

高科技基金 219.62 -0.55

外銷基金 98.01 -0.3

菁華基金 53.39 -0.23

*股債入息組合基金-A 20.9282 -0.091

*股債入息組合基金-B 15.0928 -0.0967

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 12.5627 -0.0629

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.9053 0.0565

*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 11.44 0.0087

*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 11.2384 0.0473

*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 14.287 0.0749

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5355 0.0149

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6437 -0.0009

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.6034 0.0261

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2132 -0.0003

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5488 -0.0075

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.8199 0.0711

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.8322 0.0444

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.605 0.0568

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.2669 0.0228

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.8599 0.028

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.9352 0.0218

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.8155 -0.0469

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.9387 0.0448

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.8043 -0.0262

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 11.3436 0.044

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.9037 -0.0998

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.8965 -0.0337

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.3624 0.0469

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.8555 0.0085

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 7.9404 0.0483

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.5431 0.0334

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.8304 0.0573

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 10.2101 0.009

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 10.3535 0.0739

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 12.2287 0.0441

註：「*」表海外型基金為前一日淨值