【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 10.02 0

精選五虎基金 97.78 0.95

高科技基金 39.19 0.76

日盛基金 14.31 0.16

MIT主流基金 56.54 0.83

*中國內需動力基金 9.59 0

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.4312 0.0213

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3802 0.0099

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.1157 0.005

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9961 0.0023

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2997 0.0005

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1417 0.0003

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.4312 0.0213

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6529 0.0105

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2997 0.0005

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1827 0.0003

*中國戰略A股基金(新台幣) 9.88 -0.04

*中國戰略A股基金(人民幣) 10.03 -0.04

*中國戰略A股基金(美元) 8.98 -0.06

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.47 0.04

*目標收益組合基金-(美元) 11.13 0.03

*亞洲機會基金 8.93 0.01

首選基金 40.08 0.56

*全球抗暖化基金 20.88 0.22

*全球智能車基金(新臺幣) 20.21 0.26

*全球智能車基金(美元) 18.98 0.19

*全球智能車基金-N(新臺幣) 20.17 0.26

*全球智能車基金-N(美元) 18.97 0.19

小而美基金 44.46 0.81

貨幣市場基金 15.4971 0.0007

上選基金-A類型 109.43 1.73

上選基金-N 109.45 1.74

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.65 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.39 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.65 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.4 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.33 -0.07

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.24 -0.07

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.34 -0.06

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.24 -0.07

台灣永續成長股息基金 19.74 0.28

*越南機會基金-A(新台幣) 9.23 -0.11

*越南機會基金-N(新台幣) 9.22 -0.11

*越南機會基金-A(美元) 7.79 -0.11

*越南機會基金-N(美元) 7.79 -0.11

*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.091 0.0139

*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.1706 0.0127

*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.091 0.0139

*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.1707 0.0127

*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.7254 0.0159

*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.7479 0.0145

*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.7204 0.0158

*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.7474 0.0145

*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.25 0.0035

*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.2253 0.0032

*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.2388 0.0035

*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.2254 0.0032

台灣多重資產基金 12.42 0.02

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 11.55 0.06

*全球關鍵半導體基金-(美元) 11.43 0.04

新台商基金 122.28 1.53

註：「*」表海外型基金為前一日淨值