【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.5907 0.0331

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4379 0.0264

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.145 0.0098

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2812 0.008

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.2536 0.0114

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2125 0.008

*七年到期新興市場債券-USD A 9.8663 0.0053

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8666 0.0042

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.28 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.05 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.28 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.05 0

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.27 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.22 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.28 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.21 -0.03

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.29 -0.02

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.86 -0.02

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.5205 0.0169

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.4406 -0.0051

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3812 -0.0045

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.4411 -0.0051

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3823 -0.0045

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5773 -0.0007

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.578 -0.0008

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3588 -0.0028

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3593 -0.0028

*六年期美元保本基金 10.9311 -0.0371

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.9247 0.0298

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3512 0.0282

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.9269 0.0298

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.3523 0.0282

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.7081 0.0015

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1518 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.7081 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.148 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.1421 0.0119

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8971 0.0058

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2514 0.0312

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.9793 0.0046

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8257 0.004

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0788 0.008

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7677 0.0067

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.9932 0.002

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5794 0.0015

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3589 0.0066

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8677 0.005

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.6511 0.0047

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6103 0.0028

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2483 0.037

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.6248 0.0068

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2968 0.0059

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8911 0.0109

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.571 0.0172

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.2124 0.0112

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2094 0.0081

註：「*」表海外型基金為前一日淨值