【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金2/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 10.03 0.01

精選五虎基金 97.41 -0.37

高科技基金 38.68 -0.51

日盛基金 14.29 -0.02

MIT主流基金 56.22 -0.32

*中國內需動力基金 9.46 -0.13

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.4639 0.0327

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3954 0.0152

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.1237 0.008

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9999 0.0038

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.3008 0.0011

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1422 0.0005

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.4639 0.0327

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6691 0.0162

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.3008 0.0011

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1834 0.0007

*中國戰略A股基金(新台幣) 9.76 -0.12

*中國戰略A股基金(人民幣) 9.91 -0.12

*中國戰略A股基金(美元) 8.87 -0.11

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.47 0

*目標收益組合基金-(美元) 11.13 0

*亞洲機會基金 8.86 -0.07

首選基金 39.94 -0.14

*全球抗暖化基金 20.63 -0.25

*全球智能車基金(新臺幣) 19.89 -0.32

*全球智能車基金(美元) 18.68 -0.3

*全球智能車基金-N(新臺幣) 19.85 -0.32

*全球智能車基金-N(美元) 18.67 -0.3

小而美基金 43.87 -0.59

貨幣市場基金 15.4977 0.0006

上選基金-A類型 108.99 -0.44

上選基金-N 109 -0.45

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.58 -0.07

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.33 -0.06

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.58 -0.07

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.34 -0.06

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.28 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.19 -0.05

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.28 -0.06

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.19 -0.05

台灣永續成長股息基金 19.68 -0.06

*越南機會基金-A(新台幣) 9.21 -0.02

*越南機會基金-N(新台幣) 9.21 -0.01

*越南機會基金-A(美元) 7.77 -0.02

*越南機會基金-N(美元) 7.77 -0.02

*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.0802 -0.0108

*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.1607 -0.0099

*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.0802 -0.0108

*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.1609 -0.0098

*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.7163 -0.0091

*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.7396 -0.0083

*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.7113 -0.0091

*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.7391 -0.0083

*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.2399 -0.0101

*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.2161 -0.0092

*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.2287 -0.0101

*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.2162 -0.0092

台灣多重資產基金 12.44 0.02

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 11.31 -0.24

*全球關鍵半導體基金-(美元) 11.19 -0.24

新台商基金 122.04 -0.24

註：「*」表海外型基金為前一日淨值