【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金2/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.591 0.0003

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4381 0.0002

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1481 0.0031

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2837 0.0025

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.2572 0.0036

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.215 0.0025

*七年到期新興市場債券-USD A 9.8677 0.0014

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8677 0.0011

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.29 0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.06 0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.3 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.06 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.29 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.22 0

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.29 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.22 0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.3 0.01

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.87 0.01

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.5158 -0.0047

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.437 -0.0036

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.378 -0.0032

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.4375 -0.0036

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3792 -0.0031

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.576 -0.0013

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5768 -0.0012

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3567 -0.0021

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3572 -0.0021

*六年期美元保本基金 10.9461 0.015

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.925 0.0003

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3515 0.0003

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.9272 0.0003

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.3526 0.0003

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.7097 0.0016

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1533 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.7097 0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1495 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.1424 0.0003

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9004 0.0033

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2501 -0.0013

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.9793 0

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8257 0

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0797 0.0009

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7687 0.001

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.9925 -0.0007

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5789 -0.0005

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3597 0.0008

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8683 0.0006

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.6513 0.0002

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6104 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2468 -0.0015

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.6247 -0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2966 -0.0002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8918 0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5717 0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.2137 0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2104 0.001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值