【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金7/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.77 -0.19

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.78 -0.19

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.87 -0.15

*美日台半導體基金-A(USD) 19.7403 -0.1993

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.7293 -0.1991

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.5522 -0.1566

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.7295 -0.2039

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.7336 -0.2038

*美日台半導體基金-A(JPY) 21.4302 -0.2242

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 21.5129 -0.2252

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.65 -0.03

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.96 -0.02

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.65 -0.02

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.96 -0.02

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.6485 -0.0293

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.045 -0.0281

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.7158 -0.0295

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.0763 -0.028

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.8601 -0.0299

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.2201 -0.0284

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.9003 -0.03

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.2931 -0.0286

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 15.2594 -0.0384

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.3402 -0.0361

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)15.2975 -0.0385

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.6726 -0.037

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.792 0.015

*彭博美國成長指數基金-美元 10.5983 0.0094

台灣富貴基金 173.06 -3.08

台灣富貴基金-TISA 172.78 -3.07

大三通基金 148.21 -3.69

大三通基金-TISA 149.23 -3.72

2000高科技基金 247.39 -6.64

2000高科技基金-法人 254.21 -6.83

1699貨幣市場基金 14.4911 0.0006

高股息平衡基金-累積 122.7028 -0.412

高股息平衡基金-月配 98.9484 -0.3322

高股息平衡基金-後收累積 122.7492 -0.4121

高股息平衡基金-後收月配息 102.9193 -0.3456

高股息平衡基金-TISA 122.7028 -0.412

*中國成長基金-新臺幣 9.58 -0.17

*中國成長基金-美元 9.21 -0.17

*中國成長基金-人民幣 9.01 -0.18

*中國精選中小基金-新台幣 16.01 -0.17

*中國精選中小基金-美元 0.5086 -0.0056

*新興市場機會股票基金 8.17 0.13

*印度基金 29.85 0.51

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.123 0.219

*中証消費服務領先指數-美元 0.5955 0.0065

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.123 0.219

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5955 0.0065

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.126 0.219

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5942 0.0065

*全球生技醫療基金(台幣) 19.92 -0.01

*全球生技醫療基金-美元 19.58 -0.03

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.65 0.03

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.98 0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.75 0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.07 0.01

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.65 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.55 0.09

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.85 0.07

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.56 0.0841

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.8614 0.0568

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5878 0.0371

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.1106 0.0259

*全球債券基金(A累積)美元 11.4409 0.0321

*全球債券基金(B配息)美元 8.035 0.0225

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.9752 0.0289

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.5361 0.0222

*全球債券基金-R(新台幣) 11.6649 0.0374

*智慧生活基金-新台幣 30.69 -0.25

*智慧生活基金-美元 28.6062 -0.2448

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.84 -0.25

*智慧生活基金(法人)-美元 29.1359 -0.2485

*北美收益資產證券化-A 30.31 0.15

*北美收益資產證券化-B 13.29 0.06

*北美收益資產證券化A-USD 0.9466 0.0041

*北美收益資產證券化B-USD 0.4108 0.0018

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.67 0.16

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9751 0.0043

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.34 0.06

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.41 0.0017

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.17 0.14

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.942 0.0041

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.6014 0.0274

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8117 0.0116

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.5839 0.0273

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8125 0.0117

主流基金 174.6 -5.29

主流基金-TISA 174.6 -5.29

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.85 -0.34

*全球AI新創產業基金-美元 32.25 -0.34

*全球AI新創產業基金-人民幣 31.95 -0.36

大眾貨幣市場基金 15.1726 0.0007

店頭基金 160.21 -2.24

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.27 0.03

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.64 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.86 0.03

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2718 0.0097

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0406 0.0067

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.76 0.0059

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.8393 0.004

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.13 0.0073

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7602 0.005

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7594 0.0051

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.483 0.003

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0224 0.002

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0052 0.0021

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8808 -0.0026

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5993 -0.0008

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6037 -0.0007

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.13 0.0073

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.483 0.003

中國通 383.96 -13.54

中國通基金-TISA 383.96 -13.54

創新科技基金 105.14 -1.9

台灣中小 261.26 -9.44

台灣中小基金-TISA 261.26 -9.44

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.7275 0.006

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4765 0.0046

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4768 0.0046

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2532 0.0066

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4417 0.0044

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2599 0.0032

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2542 0.0034

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8004 0.0059

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2132 0.0002

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0975 0.0002

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0955 0.0002

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.7293 0.006

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4234 0.0044

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2132 0.0002

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.89 0.08

*恒生科技指數基金-美元 4.25 0.06

*恒生科技指數基金-人民幣 4.45 0.07

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.32 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.32 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.9186 -0.0383

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.924 -0.0383

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.34 -0.0475

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.3304 -0.0474

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.3954 -0.082

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.3659 -0.0818

*中國政策趨勢基金-新臺幣 8.28 -0.13

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 8.28 -0.13

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.1212 -0.1156

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.1292 -0.1157

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 7.4683 -0.1272

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.564 -0.1288

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.58 -0.44

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.15 -0.36

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.9297 0.031

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.948 0.0233

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2437 0.0269

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1577 0.0201

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0509 0.0227

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.2984 0.0171

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8497 0.0222

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8634 0.0166

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.2121 0.027

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0053 0.0184

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.6834 0.0232

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.6832 0.0232

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.6846 0.0231

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.6273 0.0231

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.1061 0.0153

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.0742 0.0153

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.124 0.0153

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.0298 0.0153

*四年到期美國投等債-新台幣 12.1113 0.013

*四年到期美國投等債-美元 11.4626 0.0059

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.96 0.0143

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.2496 0.012

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9603 0.0143

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.2497 0.012

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1804 0.0135

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0078 0.0122

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.291 0.0103

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0213 0.0122

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2953 0.0103

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8703 0.0122

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2841 0.0103

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.6747 0.0087

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2933 0.0104

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.6835 0.0088

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5136 0.0131

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.0865 0.0103

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5348 0.0131

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.0914 0.0103

吉星貨幣市場基金 16.5014 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.9307 0.031

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.948 0.0233

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1834 0.0268

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1517 0.0201

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.671 0.0237

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0876 0.0228

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.2977 0.0171

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7334 0.022

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8359 0.0166

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.4177 0.0274

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.9849 0.0177

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.032 0.0099

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3324 0.0069

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3325 0.0068

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.966 0.0082

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.311 0.0057

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3061 0.0057

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6611 0.0024

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0928 0.0017

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.0885 0.0015

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.4395 0.0105

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0794 0.0085

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.5801 0.0269

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8723 0.0183

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7018 0.0179

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9577 0.0122

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5849 0.0284

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8889 0.0193

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9201 0.0184

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9629 0.0123

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5732 0.0185

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.5801 0.0269

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0031 0.0187

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.25 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.15 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.24 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.16 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值